Tantum AGLiquidiert

Tantum AG

Neumünster

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1. Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2015 wurde nach den Vorschriften der §§ 238 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis € 410,00 werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben.

3. Vorräte werden zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

5. Der Rechnungsabgrenzungsposten betrifft geleistete Zahlungen für zukünftige Zeiträume. Der Ausweis erfolgt zum Zahlungsbetrag abzüglich des auf den Betrachtungszeitraum entfallenden Anteils.

6. Rückstellungen werden nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.

7. Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Sämtliche Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

C. Sonstige Angaben

8. Rechtliche Verhältnisse

Satzung in der Fassung vom 24. September 2015.

Amtsgericht Kiel, HRB 1719 NM.

Das Gezeichnete Kapital (Grundkapital) der tantum AG in Höhe von € 3.550.000,00 ist eingeteilt in 3.550.000 Namensaktien mit einem rechnerischen Wert von je € 1,00.

9. Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26. August 2013 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 30. Juni 2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu nominal € 1.213.000,00 ein oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu 1.213.000 Stück Aktien ohne Nennbetrag gegen Bar- und/ oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013/I). Das noch nicht ausgenutzte Genehmigte Kapital 2013/I beträgt zum 31. Dezember 2015 € 913.000,00.

10. Dem Aufsichtsrat gehören zum 31. Dezember 2015 an:

Herr Dr. Hans-W. Kortmann, Hamburg (Vorsitzender)

Herr Hans-Erich Harder, Probsteierhagen (stellvertretener Vorsitzender)

Herr Wulf Kahl, Hamburg

An den Aufsichtsrat wurden in 2015 keine Bezüge gezahlt.

11. Alleiniges Vorstandsmitglied zum 31. Dezember 2015 ist Herr Dirk Sanne, Hamburg.

12. Der Gesamtbetrag der besicherten Verbindlichkeiten beträgt € 542.202,73.

Die Besicherung erfolgt mittels Sicherungsübereignungen.

13. Verbindlichkeiten gegenüber den Aktionären bestehen in Höhe von € 1.406.769,04.

14. Die Gesellschaft beschäftigte in 2015 durchschnittlich 6 Mitarbeiter.

15. In der ordentlichen Aufsichtsratssitzung vom 9. Juli 2015 hat der Aufsichtsrat nach § 172 Satz 1 AktG den Jahresabschluss 2014 durch Billigung festgestellt.

16. Für Gesellschafterforderungen wurde mit Vereinbarung vom 7. April 2014 über € 799.570,60, mit Vereinbarung vom 30. April 2015 über € 200.429,40 und mit Vereinbarung vom 17. Mai 2016 über 410.000,00 ein Rangrücktritt in Höhe von insgesamt € 1.410.000,00 vereinbart.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 05.09.2016