gentes Wohnen GmbH

gentes Wohnen GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

I. Angaben zur Gesellschaft

Die gentes Wohnen GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist unter der Nummer HRB 62674 beim Amtsgericht Düsseldorf eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 274a, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Die Posten der Bilanz sind mit denen des Vorjahres vergleichbar, auf Ausweis unwesentlicher Abweichungen wird verzichtet.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

III. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Die Bewertung des Finanzanlagevermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten. Der Wertansatz des niedrigeren beizulegenden Werts erfolgte nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

In die Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens wurden keine Fremdkapitalzinsen einbezogen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

IV. Angaben zur Bilanz

Die Gesellschaft hielt zum Bilanzstichtag Beteiligungen von mindestens 20% an folgenden Unternehmen:

Gentes Plan GmbH, Düsseldorf, mit einem Anteil am Stammka-pital von 100 %. Das Eigenkapital der Gesellschaft zum 31.12.2023 beträgt 50.518,20 Euro. Mit der Gentes Plan GmbH als beherrschtem Unternehmen besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Die Gentes Plan GmbH schloss das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung in Höhe von 62.265,21 Euro ab.

Gentes Baumanagement GmbH, Düsseldorf, mit einem Anteil am Stammkapital von 100 %. Das Eigenkapital der Gesellschaft zum 31.12.2023 beträgt 185.546,06 Euro. Mit der Gentes Baumangement GmbH als beherrschtem Unternehmen besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Die Gentes Baumanagement GmbH schloss das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung in Höhe von -127.651,75 Euro ab.

Gentes Immobilienverwaltung I GmbH, Düsseldorf, mit einem Anteil am Stammkapital von 100%. Das Eigenkapital der Gesellschaft zum 31.12.2023 beträgt -101.172,08 Euro. Die Gentes Immobilienverwaltung I GmbH schloss das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 6.679,87 Euro ab.

Gentes Verwaltung GmbH, Düsseldorf, mit einem Anteil am Stammkapital von 100 %. Das Eigenkapital der Gesellschaft zum 31.12.2023 beträgt 4.518,80 Euro. Die Gentes Verwaltung GmbH schloss das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.135,62 Euro ab.

gentes Schanzenviertel Köln GmbH, Düsseldorf, mit einem Anteil am Stammkapital von 100 %. Das Eigenkapital der Gesellschaft zum 31.12.2023 beträgt 9.294,93 Euro. Die gentes Schanzenviertel Köln GmbH schloss das Geschäftsjahr 2023 mit einem
Jahresüberschuss in Höhe von 1.090,16 Euro ab.

DüsselPark GmbH, Düsseldorf, mit einem Anteil am Stammkapital von 100 %. Das Eigenkapital der Gesellschaft zum 31.12.2023 beträgt 25.268,74 Euro. Die DüsselPark GmbH schloss das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -459,43 Euro ab.

Gentes Essen Rüttenscheid I GmbH, Düsseldorf, mit einem Anteil am Stammkapital von 49%. Das Eigenkapital der Gesellschaft zum 31.12.2023 beträgt 903.322,49 Euro. Die Gentes Essen Rüttenscheid I GmbH schloss das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 419.503,79 Euro ab.

PGM Projektgesellschaft Köln-Marienburg GmbH, Düsseldorf, mit einem Anteil am Stammkapital von 49%. Das Eigenkapital der Gesellschaft zum 31.12.2023 beträgt -312.929,78 Euro. Die PGM Projektgesellschaft Köln-Marienburg GmbH schloss das Ge-schäftsjahr 2023 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -21.199,34 Euro ab.

Stadthausprojekt Düsseldorf Tannenstraße GmbH, Düsseldorf, mit einem Anteil am Stammkapital von 49 %. Das Eigenkapital der Gesellschaft zum 31.12.2023 beträgt 215.534,71 Euro. Die Stadthausprojekt Düsseldorf Tannenstraße GmbH schloss das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 630,47 Euro ab.

Die Forderungen gegen Gesellschafter betragen insgesamt 313.597,53 Euro.

Im Bilanzgewinn wurde ein Gewinnvortrag in Höhe von 5.216.451,54 Euro einbezogen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter betragen insgesamt 2.289.354,18 Euro.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen insgesamt 1.761.771,37 Euro.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit vom mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz enthalten sind betragen am Abschlussstichtag insgesamt 9.000.000,00 Euro.

V. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr hat die Gesellschaft durchschnittlich 11 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr von folgenden Geschäftsführern vertreten: Herr Hans Burow, Architekt, Düsselldorf und Herr Michael Kraus, Architekt, Köln.

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Auf die Angaben über die Bezüge der Geschäftsführung wurde entsprechend der Regelungen des § 288 Absatz 1 HGB verzichtet.

Die Forderungen gegen Geschäftsführer betragen insgesamt 313.597,53 Euro. Hierbei handelt es sich um ein verzinstes Kontokorrentdarlehen (Verrechnungskonto). Der Saldo aus Auszahlungen, Rückführungen und Zinsen führte im Geschäftsjahr zu einer Erhöhung der Forderung um 32.144,39 Euro. Von den Forderungen gegen Geschäftsführer sind insgesamt 313.597,53 Euro gleichzeitig Forderungen gegen Gesellschafter.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28. Juni 2024