Christian Schleier
Transportgesellschaft mbH
Köln
Jahresabschluss zum 30. Juni 2008
Bilanz
zum 30. Juni 2008
Schleier , Christian Transport
Gesellschaft mbH, Eifeltor 6, 50997 Köln
Aktiva
| |
EUR |
EUR |
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
|
| Sachanlagen |
|
|
|
| andere Anlagen.
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
30.414,12 |
|
|
| Summe Sachanlagen |
|
30.414,12 |
|
| Summe A.
Anlagevermögen |
|
|
30.414,12 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
|
| I. Vorräte |
|
|
|
| Roh-. Hilfs- und
Betriebsstoffe |
10.863,50 |
|
|
| Summe I.
Vorräte |
|
10.863,50 |
|
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
60.848,58 |
|
|
| 2. sonstige
Vermögensgegenstände |
70.054,09 |
|
|
| Summe II. Forderungen
und sonstige Vermögensgegenstände |
|
130.902,67 |
|
| III. Kassenbestand.
Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro |
|
658,71 |
|
| Summe B.
Umlaufvermögen |
|
|
142.424,88 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
3.043,48 |
| Summe Aktiva |
|
|
175.882,48 |
|
Passiva
|
|
|
|
| |
EUR |
EUR |
EUR |
| A. Eigenkapital |
|
|
|
| I. Kapital |
|
153.387,56 |
|
| II. Gewinn- und
Verlustvortrag |
|
-242.885,12 |
|
| III.
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag |
|
-33.482,36 |
|
| Summe A.
Eigenkapital |
|
|
-122.979,92 |
| B.
Rückstellungen |
|
|
|
| Rückstellungen |
|
|
|
| 1.
Steuerrückstellungen |
225,00 |
|
|
| 2. sonstige
Rückstellungen |
4.000,00 |
|
|
| Summe
Rückstellungen |
|
4.225,00 |
|
| Summe B.
Rückstellungen |
|
|
4.225,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
| 1. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
|
57.976,58 |
|
| 2. erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen |
|
30.000,00 |
|
| 2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen u. Leistungen |
|
47.157,37 |
|
| 3. sonstige
Verbindlichkeiten |
|
159.503,45 |
|
| Summe C.
Verbindlichkeiten |
|
|
294.637,40 |
| Summe Passiva |
|
|
175.882,48 |
Gewinn-
und Verlustrechnung in EUR zum 30. Juni 2008
Schleier , Christian Transport
Gesellschaft mbH, Eifeltor 6, 50997 Köln
| Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
EUR |
EUR |
EUR |
| Umsatzerlöse |
|
864.472,56 |
|
| Sonstige betriebliche
Erträge |
|
52.348,47 |
|
| Materialaufwand |
|
2.123,62 |
|
| Personalaufwand |
|
-311.439,43 |
|
| Abschreibungen |
|
-17.277,40 |
|
| Sonstige betriebl.
Aufwendungen |
|
|
|
| Raumkosten |
-5.405,72 |
|
|
| Fahrzeugkosten |
-518.588,46 |
|
|
| Reisekosten |
-40.760,00 |
|
|
| Andere betriebl.
Aufwendungen |
-46.229,65 |
|
|
| Summe Sonstige betriebl.
Aufwendungen |
|
-610.983,83 |
|
| Sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
|
1.409,67 |
|
| Zinsen und ähnliche
Aufwendungen |
|
-13.755,35 |
|
| Summe Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
|
33.101,69 |
| Sonstige Steuern |
|
|
-380,67 |
| Gesamt |
|
-33.482,36 |
|
| Jahresverlust |
|
33.482,36 |
|
Anlageverzeichnis ausführlich
Anlageverzeichnis vom 01.07.2007 bis
30.06.2008
Anlagegruppe: A.
Anlagevermögen
Schleier , Christian Transport
Gesellschaft mbH, Eifeltor 6, 50997 Köln
| Inventar- Nummer |
Inventar-
Bezeichnung |
AHK- Datum |
AfA Art |
ND |
| Konto 320
Pkw |
| 3209001 |
BMW 735; BN DK 857 |
15.11.90 |
lin |
5 |
| Summe |
|
| Konto 350
Lkw |
| 3500501 |
Containerchassis |
10.05.04 |
deg |
5 |
| 3500502 |
Containerchassis |
10.05.04 |
deg |
5 |
| 3500503 |
MAN LkW 338 FG 2489 |
24.06.05 |
deg |
3 |
| 3500513 |
Gotha SCR 24 20 Tank BN
CS 301 |
16.09.05 |
deg |
8 |
| 3500514 |
Gotha SCR 24 20 Tank BN
CS 402 |
16.09.05 |
deg |
8 |
| 3500515 |
Gotha SCR 24 20 Tank BN
CS 302 |
16.09.05 |
deg |
8 |
| 3500516 |
Auflieger DIN EN ISO
12944 |
26.09.05 |
deg |
4 |
| 3500701 |
MAN SZM FG 3824 |
28.11.07 |
lin |
5 |
| 3500702 |
MAN SZM FG 2754 LKW |
28.11.07 |
lin |
5 |
| 3500718 |
LKW 1840 LS CS 403 |
28.11.07 |
lin |
5 |
| 3500719 |
LKW 1840 LS CS 409 |
28.11.07 |
lin |
5 |
| 35008601 |
MAN BN EU 881 |
05.12.86 |
lin |
4 |
| 3508701 |
Anhänger BN CR
125 |
17.11.87 |
lin |
4 |
| 3509101 |
Auflieger 3 B BN CS
916 |
16.07.91 |
lin |
5 |
| 3509102 |
Auflieger 3 B BN CS
917 |
16.07.91 |
lin |
5 |
| 3509303 |
Containersattelauflieger
BN CS 814 |
10.09.93 |
lin |
5 |
| 3509501 |
MAN LKW BN CS 919 |
23.10.95 |
lin |
8 |
| 3509801 |
Zubehör für
Volvo-Anhänger |
17.06.98 |
lin |
8 |
| 3509803 |
Krone Auflieger BN CS
213 |
01.07.98 |
lin |
5 |
| 3509807 |
Anhänger Ackermann
BN CS 207 |
01.07.98 |
lin |
5 |
| 3509809 |
Krone Anhänger BN
CS 215 |
01.07.98 |
lin |
5 |
| 359805 |
GOFA Anhänger BN CS
217 |
01.07.98 |
lin |
5 |
| Summe |
|
|
|
|
| Konto 410
Geschäftsausstattung |
| 4108101 |
Ladebühne |
21.07.81 |
lin |
4 |
| 4108501 |
Hochdruckreiniger |
20.12.85 |
lin |
5 |
| 4109101 |
Werkzeugschrank |
03.04.91 |
lin |
5 |
| 4109201 |
Siemens Portabel mit
Klemmantenne |
20.10.92 |
lin |
3 |
| 4109301 |
Altöltank |
30.07.93 |
lin |
5 |
| 4109302 |
Bosch Cartel-TC
Telefon |
15.09.93 |
lin |
5 |
| 4109701 |
Industriestaubsauger Lux
Royal D 795 |
04.03.97 |
lin |
5 |
| 4109801 |
Faxgerät |
03.04.98 |
lin |
5 |
| 4109802 |
Computer 350 Mhz |
30.11.98 |
lin |
5 |
| 4109901 |
Kopierer Lanier
6413 |
20.05.99 |
lin |
5 |
| Summe |
|
|
|
|
| Konto 420
Büroeinrichtung |
| 4200301 |
Saturn Büro |
05.04.04 |
deg |
3 |
| 4200502 |
Lang Kopiersystem |
10.09.04 |
lin |
3 |
| 4200503 |
PC Festplatte |
21.10.04 |
lin |
3 |
| 4200504 |
Turtle NB 15 |
22.10.05 |
lin |
3 |
| Summe |
|
|
|
|
| Inventar- Nummer |
Kostenstelle |
AHK 30.06.
EUR |
AfA-Kumuliert Vorjahr
EUR |
Normal-AfA
Geschäftsjahr
EUR |
| Konto 320
Pkw |
| 3209001 |
|
19.563,64 |
19.563,64 |
0,00 |
| Summe |
|
19.563,64 |
19.563,64 |
0,00 |
| Konto 350
Lkw |
| 3500501 |
|
10.000,00 |
5.500,49 |
2.000,00 |
| 3500502 |
|
10.000,00 |
5.500,49 |
2.000,00 |
| 3500503 |
|
2.400,00 |
1.667,49 |
732,00 |
| 3500513 |
|
20.500,00 |
10.114,49 |
2.078,00 |
| 3500514 |
|
20.500,00 |
10.114,49 |
2.078,00 |
| 3500515 |
|
20.500,00 |
10.114,49 |
2.078,00 |
| 3500516 |
|
1.400,00 |
642,49 |
350,00 |
| 3500701 |
|
0,00 |
0,00 |
2.388,00 |
| 3500702 |
|
0,00 |
0,00 |
2.388,00 |
| 3500718 |
|
0,00 |
0,00 |
134,00 |
| 3500719 |
|
0,00 |
0,00 |
138,00 |
| 35008601 |
|
23.332,02 |
23.332,02 |
0,00 |
| 3508701 |
|
7.619,44 |
7.619,44 |
0,00 |
| 3509101 |
|
24.942,60 |
24.942,60 |
0,00 |
| 3509102 |
|
24.901,69 |
24.901,69 |
0,00 |
| 3509303 |
|
14.060,53 |
14.060,53 |
0,00 |
| 3509501 |
|
83.501,43 |
83.500,93 |
0,00 |
| 3509801 |
|
4.294,85 |
4.294,34 |
0,00 |
| 3509803 |
|
0,00 |
17.894,22 |
0,00 |
| 3509807 |
|
5.112,92 |
5.111,92 |
0,00 |
| 3509809 |
|
8.180,67 |
8.180,67 |
0,00 |
| 359805 |
|
9.203,25 |
9.203,25 |
0,00 |
| Summe |
|
290.449,40 |
266.694,04 |
16.364,00 |
| Konto 410
Geschäftsausstattung |
| 4108101 |
|
5.143,60 |
5.143,60 |
0,00 |
| 4108501 |
|
1.600,81 |
1.600,81 |
0,00 |
| 4109101 |
|
1.778,32 |
1.778,32 |
0,00 |
| 4109201 |
|
1.097,21 |
1.097,21 |
0,00 |
| 4109301 |
|
660,08 |
660,08 |
0,00 |
| 4109302 |
|
1.111,95 |
1.111,95 |
0,00 |
| 4109701 |
|
1.081,71 |
1.081,71 |
0,00 |
| 4109801 |
|
444,16 |
443,16 |
0,00 |
| 4109802 |
|
1.021,56 |
1.021,06 |
0,00 |
| 4109901 |
|
690,24 |
689,24 |
0,00 |
| Summe |
|
14.629,64 |
14.627,14 |
0,00 |
| Konto 420
Büroeinrichtung |
| 4200301 |
|
514,66 |
514,15 |
0,00 |
| 4200502 |
|
636,00 |
635,49 |
0,00 |
| 4200503 |
|
527,59 |
527,08 |
0,00 |
| 4200504 |
|
930,93 |
543,42 |
311,00 |
| Summe |
|
2.609,18 |
2220,14 |
311,00 |
| Inventar- Nummer |
außergew. AfA
Teilwert-AfA
EUR |
Sonder-AfA
Geschäftsjahr
EUR |
Zuschreibung
Geschäftsjahr
EUR |
Buchwert 30.06.
EUR |
| Konto 320
Pkw |
| 3209001 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Summe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Konto 350
Lkw |
| 3500501 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.499,51 |
| 3500502 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.499,51 |
| 3500503 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,51 |
| 3500513 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.307,51 |
| 3500514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.307,51 |
| 3500515 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.307,51 |
| 3500516 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
407,51 |
| 3500701 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3500702 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3500718 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3500719 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 35008601 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3508701 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3509101 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3509102 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3509303 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3509501 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
| 3509801 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,51 |
| 3509803 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3509807 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
| 3509809 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
| 359805 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
| Summe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.333,58 |
| Konto 410
Geschäftsausstattung |
| 4108101 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4108501 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4109101 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4109201 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4109301 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4109302 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4109701 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4109801 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
| 4109802 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
| 4109901 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
| Summe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,50 |
| Konto 420
Büroeinrichtung |
| 4200301 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,51 |
| 4200502 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,51 |
| 4200503 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,51 |
| 4200504 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76,51 |
| Summe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78,04 |
Anhang 2008
1. Aufstellungsgrundsätze
Der Jahresabschluss wurde nach den
Rechnungslegungsvorschriften gemäß
Bilanzrichtliniengesetz erstellt. Bei der Aufstellung der
Bilanz wurden die Gliederungsgrundsätze
gemäß § 266 HGB beachtet. Die Gewinn-und
Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren
gemäß § 275 HGB erstellt.
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bewertung der Vermögensgegenstände und
Schulden wurden entsprechend den handelsrechtlichen
Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsgemäßer Buchführung und
Bilanzierung vorgenommen. Aktivierungswahlrechte und
Passivierungswahlrechte wurden nur hinsichtlich des
Unterschiedsbetrages nach § 250 Abs. 3
ausgeübt.
Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- und
Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet.
Planmäßige Abschreibungen wurden im steuerlichen
zulässigen Rahmen degressiv, im Übrigen linear
vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im
Zugangsjahr voll abgeschrieben.
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände wurden mit ihrem
Nominalbetrag angesetzt. Bei der Bewertung der Forderungen
wurden alle erkennbaren Einzelrisiken und dem allgemeinen
Kreditrisiko durch angemessene Wertberichtigungen Rechnung
getragen.
Bei der Bemessung der Steuerrückstellungen und der
sonstigen Rückstellungen wurde allen erkennbaren
Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung
getragen.
Verbindlichkeiten wurden mit ihrem
Rückzahlungsbetrag passiviert.
3. Anlagevermögen
Das Anlagevermögen ist in dem beigefügten
Anlagenverzeichnis dargestellt.
4. Geschäftsführung,
Geschäftsführer
Geschäftsführer ist Herr Christian
Schleier.
Bonn, den 15.09.2009
Geschäftsführung
|
