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Bergische Portfolio Invest GmbH

Kurfürstendamm 188, 10707 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 234426
Eingetragen
9.7.2019
Branche
BeteiligungsgesellschaftenKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Der Erwerb von Immobilien sowie der zur Bewirtschaftung der Immobilien erforderlichen Vermögensgegenstände oder von Beteiligungen an Gesellschaften, die nach dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung nur Immobilien sowie die zur Bewirtschaftung der Immobilien erforderlichen Vermögensgegenstände erwerben dürfen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Mark Münzing
seit 11.10.2021
Geschäftsführer
Torsten Galle
seit 11.10.2021
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

DFI Wohnen 1 geschlossene Investment GmbH & Co. KG
Germany
23.725 €
94.90%
P.B. Planen und Bauen GmbH
Germany
1.275 €
5.10%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Bergische Portfolio Invest GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 10.741.980,30 10.926.798,30
I. Sachanlagen 10.741.980,30 10.926.798,30
B. Umlaufvermögen 590.480,58 670.489,70
I. Vorräte 439.360,84 384.689,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 26.074,66 30.348,31
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 125.045,08 255.452,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.236,95  
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.008.239,10 938.439,83
Aktiva 12.351.936,93 12.535.727,83

Passiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 400.000,00 400.000,00
III. Bilanzverlust 1.433.239,10 1.363.439,83
davon Verlustvortrag 1.363.439,83 -241.088,91
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.008.239,10 938.439,83
B. Rückstellungen 103.815,00 31.850,00
C. Verbindlichkeiten 12.233.628,87 12.489.575,53
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.876.737,27 1.135.397,55
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9.500.000,00 23.006.480,73
D. Rechnungsabgrenzungsposten 14.493,06 14.302,30
Passiva 12.351.936,93 12.535.727,83

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften nach §§ 274a und 288 HGB wird (teilweise) Gebrauch gemacht.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt in Anlehnung an die "Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen" (JAbschlWUV) in der Fassung vom 5. Juli 2021.

Der vorliegende Jahresabschluss weist eine bilanzielle Überschuldung in Höhe von 1.008.239,10 Euro aus. Die Liquidität der Gesellschaft ist durch ihre Einbindung in den geschlossenen Immobilienfonds DFI Wohnen 1 geschlossene Investment GmbH & Co. KG gesichert. Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde demzufolge unter der Prämisse der Unternehmensfortführung gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Bergische Portfolio Invest GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Berlin
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg
Register-Nr.: HRB 234426B
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Nutzungsdauern betragen jeweils 50 Jahre.

Die unfertigen Leistungen betreffen die am Bilanzstichtag noch nicht abgerechneten Betriebskosten des Geschäftsjahres 2022. Ihre Bewertung erfolgt in Höhe der umlegbaren Aufwendungen.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nennwert bewertet.

Sonstige Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennbetrag bewertet.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erhaltene Anzahlungen sind zum Nennwert bewertet.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundenen Unternehmen enthalten in Höhe von 0,00 Euro (im Vorjahr  3.541,99 Euro) Forderungen gegenüber Gesellschafter. Sämtliche Forderungen haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Der Bilanzverlust enthält einen Verlustvortrag in Höhe von 1.363.439,83 Euro (Vorjahr Gewinnvortrag 241.088,91 Euro).

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten ausstehende Rechnungen in Höhe von 69.400,00 Euro, Rückstellung für Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 10.990,00 Euro, sowie die Abschlusskosten und die Kosten für die Jahresabschlussprüfung des laufenden Jahres in Höhe von insgesamt 23.425,00 Euro.

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Restlaufzeiten der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten:




Gesamtbetrag
Restlaufzeit bis zu 1 Jahr
Restlaufzeit            1 - 5 Jahre
Restlaufzeit     mehr als 5 Jahre

Euro
Euro
Euro
Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
9.500.000,00
0,00
0,00
9.500.000,00
erhaltene Anzahlungen
416.624,53
416.624,53
0,00
0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
51.247,89
51.247,89
0,00
0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
2.261.436,89
2.261.436,89
0,00
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
4.319,56
4.319,56
0,00
0,00
davon aus Steuern   0,00 Euro           





12.233.628,87
2.733.628,87
0,00
9.500.000,00


Die Vorjahreswerte der Verbindlichkeiten betrugen:


Gesamtbetrag
Restlaufzeit bis zu 1 Jahr
Restlaufzeit        1 - 5 Jahre
Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

Euro
Euro
Euro
Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
11.652.302,75
298.124,77
1.854.177,98
9.500.000,00
erhaltene Anzahlungen
371.289,30
371.289,30
0,00
0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
61.753,48
61.753,48
0,00
0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
251.689,24
251.689,24
0,00
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
152.540,76
152.540,76
0,00
0,00
davon aus Steuern   1.187,48 Euro         





12.489.575,53
1.135.397,55
1.854.177,98
9.500.000,00


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 9.500.000,00 Euro (Vorjahr 11.652.302,75 Euro).

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

Eigene Grundschulden und Abtretung eigener Miet-/Pachtzinsforderungen.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 2.261.436,89 Euro (Vorjahr 251.689,24 Euro) handelt es sich um Darlehens- und Zinsverbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin DFI Wohnen 1 geschlossene Investment GmbH & Co. KG.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen bestehen aus Verwaltergebühren (158.936,40 Euro) und werden wie folgt fällig:

2023:  52.978,80 Euro
2024 - 2027: 105.957,60 Euro
nach 2028: 0,00 Euro

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres, die einen wesentlichen Einfluss auf die Darstellung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage zur Folge gehabt hätten, haben sich bis zur Erstellung dieses Anhangs nicht ereignet.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herr Torsten Galle
ausgeübter Beruf:
Bankbetriebswirt
Herr Mark Münzing
ausgeübter Beruf:
Immobilienökonom



Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzverlust in Höhe von 1.433.239,10 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Berlin, den 08.05.2023

gez. Torsten Galle

gez. Mark Münzing

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.11.2023 festgestellt.

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

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