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Stammdaten

Register
Amtsgericht Moenchengladbach HRB 18262
Eingetragen
22.6.2018
Branche
Ambulante PflegediensteAmbulante Betreuungsdienste für ältere MenschenAmbulante Betreuungsdienste für Menschen mit Behinderung
Gegenstand
der ambulante Pflegedienst

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Mahmut Metin Cemek
seit 10.1.2022
Geschäftsführer
Farid Azdoufali
seit 22.6.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (2)

NameAnteil
FA GmbH & Co. KG
50.00%
MC GmbH & Co. KG
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

FA GmbH & Co. KG
Germany
12.500 €
50.00%
MC GmbH & Co. KG
Germany
12.500 €
50.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Pflegedienst MaFa GmbH

Mönchengladbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 367.533,00 165.417,00
I. Sachanlagen 367.533,00 165.417,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV) 37.843,00 42.624,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 21.462,00 24.061,00
3. Fahrzeuge 308.228,00 98.732,00
B. Umlaufvermögen 377.937,59 321.689,59
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.645,35 17.486,07
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 8.504,95 8.716,68
2. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung 1.000,00 1.000,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.000,00 1.000,00
3. sonstige Vermögensgegenstände 2.140,40 7.769,39
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 366.292,24 304.203,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten 27.144,17 23.878,20
Aktiva 772.614,76 510.984,79

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 412.101,18 384.129,73
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 12.101,18 7.431,73
1. andere Gewinnrücklagen 12.101,18 7.431,73
III. Bilanzgewinn 375.000,00 351.698,00
B. Rückstellungen 10.046,02 10.669,00
1. Steuerrückstellungen 5.046,02 4.231,40
2. sonstige Rückstellungen 5.000,00 6.437,60
C. Verbindlichkeiten 350.467,56 116.186,06
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 261.272,94 66.371,66
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr   19.774,46
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.027,85 11.706,14
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 7.027,85 11.706,14
3. sonstige Verbindlichkeiten 82.166,77 38.108,26
davon aus Steuern 10.067,43 19.687,39
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 2.560,14
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 82.166,77 38.108,26
Passiva 772.614,76 510.984,79

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR		 1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 583.113,99 630.377,67
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 1.334.224,24 1.181.985,99
3. sonstige betriebliche Erträge 107.351,73 58.526,17
4. Materialaufwand 132.196,59 140.343,94
a) Wasser, Energie, Brennstoffe 8.332,04 5.114,88
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 123.864,55 135.229,06
5. Personalaufwand 1.262.865,53 1.172.251,63
a) Löhne und Gehälter 1.086.446,83 1.015.127,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 176.418,70 157.124,43
davon Aufwendungen für Altersversorgung 17.440,64 14.717,70
6. Steuern, Abgaben, Versicherungen 113.409,95 109.934,07
7. Mieten, Pacht, Leasing 77.296,20 44.711,00
8. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen 22.079,12 25.203,95
9. Abschreibungen 52.099,43 44.648,88
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 52.099,43 44.648,88
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 21.907,79 17.637,26
11. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.953,12 12.898,01
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.371,02 1.970,22
13. Jahresüberschuss 379.669,45 351.698,77
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen 4.669,45 0,77
a) Einstellungen in andere Gewinnrücklagen 4.669,45 0,77
15. Bilanzgewinn 375.000,00 351.698,00

Anhang

1.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

1. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Pflegedienst MaFa GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Mönchengladbach
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Mönchengladbach
Register-Nr.: 18262

2.  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2.  Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

3.  Angaben zur Bilanz




Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
01.01.2023
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
Umbuchungen
EUR
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
31.12.2023
EUR
Anlagevermögen





Sachanlagen





1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken
47.804,23
0,00
0,00
0,00
47.804,23
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge
46.428,34
1.933,10
1.083,11
0,00
47.278,33
- darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs, Festwerte in Betriebsbauten
0,00
1.083,11
1.083,11
0,00
0,00
3. Fahrzeuge
165.215,78
252.282,33
0,00
0,00
417.498,11
- darunter: Fahrzeuge
165.215,78
252.282,33
0,00
0,00
417.498,11
Summe Sachanlagen
259.448,35
254.215,43
1.083,11
0,00
512.580,67
Summe Anlagevermögen
259.448,35
254.215,43
1.083,11
0,00
512.580,67

kumulierte
Abschreibung
01.01.2023
EUR
Abschreibung
Geschäftsjahr
EUR
Abgänge
EUR
Umbuchungen
EUR
kumulierte
Abschreibung
31.12.2023
EUR
Anlagevermögen





Sachanlagen





1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken
5.180,23
4.781,00
0,00
0,00
9.961,23
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge
22.367,34
4.532,10
1.083,11
0,00
25.816,33
- darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs, Festwerte in Betriebsbauten
0,00
1.083,11
1.083,11
0,00
0,00
3. Fahrzeuge
66.483,78
42.786,33
0,00
0,00
109.270,11
- darunter: Fahrzeuge
66.483,78
42.786,33
0,00
0,00
109.270,11
Summe Sachanlagen
94.031,35
52.099,43
1.083,11
0,00
145.047,67
Summe Anlagevermögen
94.031,35
52.099,43
1.083,11
0,00
145.047,67

Zuschreibung
Geschäftsjahr
EUR
Buchwert
Geschäftsjahr
31.12.2023
EUR
Buchwert
Vorjahr
31.12.2022
EUR
Anlagevermögen



Sachanlagen



1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken
0,00
37.843,00
42.624,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge
0,00
21.462,00
24.061,00
- darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs, Festwerte in Betriebsbauten
0,00
0,00
0,00
3. Fahrzeuge
0,00
308.228,00
98.732,00
- darunter: Fahrzeuge
0,00
308.228,00
98.732,00
Summe Sachanlagen
0,00
367.533,00
165.417,00
Summe Anlagevermögen
0,00
367.533,00
165.417,00

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.11.2024 festgestellt.

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