Pollul Kundendienst GmbH
Dortmund
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A. Anlagevermögen |
32.977,00 |
35.509,00 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände |
1,00 |
1,00 |
| II. Sachanlagen |
32.960,00 |
35.492,00 |
| III. Finanzanlagen |
16,00 |
16,00 |
| B. Umlaufvermögen |
357.065,85 |
345.760,94 |
| I. Vorräte |
15.317,73 |
17.179,64 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände |
65.011,24 |
86.971,46 |
| davon gegen Gesellschafter |
895,40 |
0,00 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks |
276.736,88 |
241.609,84 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten |
2.640,59 |
2.063,73 |
| Aktiva |
392.683,44
|
383.333,67 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A. Eigenkapital |
107.162,87 |
99.259,01 |
| I. Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II. Gewinnrücklagen |
74.000,00 |
67.500,00 |
| III. Gewinnvortrag |
259,01 |
208,72 |
| IV. Jahresüberschuss |
7.903,86 |
6.550,29 |
| B. Rückstellungen |
146.707,21 |
136.887,51 |
| C. Verbindlichkeiten |
138.813,36 |
147.187,15 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
113.779,46 |
113.422,91 |
| davon gegenüber Gesellschaftern |
1.736,75 |
1.736,75 |
| Summe Passiva |
392.683,44 |
383.333,67 |
Anhang zum 31. Dezember 2023
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches
in der aktuellen Fassung aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und der Satzung
zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang
gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen
angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer linear und degressiv vorgenommen. Bei beweglichen Anlagegegenständen
erfolgt der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung, sobald dies zu
höheren Jahresabschreibungen führt. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis
zu einem Wert von EUR 800,00 (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Zugangsjahr
voll abgeschrieben.
Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. dem niedrigeren
beizulegenden Wert angesetzt. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos werden
Pauschalwertberichtigungen gebildet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden
Einzelwertberichtigungen vorgenommen.
Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.
Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt,
der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
B. Informationen zur Bilanz
Der Gesamtbetrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit
von bis zu einem Jahr beträgt EUR 65.011,24.
Der Gesamtbetrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr beträgt EUR 0,00.
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
beträgt EUR 113.749,46.
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
beträgt EUR 0,00.
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte
gesichert sind beträgt EUR 0,00.
C. Sonstige Angaben
Geschäftsführungsorgane:
Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende Geschäftsführer
geführt:
Dietmar Pollul, Dortmund, ausgeübter Beruf: Kaufmann
Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern beträgt EUR 1.736,75.
sonstige Berichtsbestandteile
Dortmund, den 31. März 2025
gez. Dietmar Pollul,
Geschäftsführer
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.03.2025 festgestellt.
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