Bast Medien GmbH
Überlingen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022
BILANZ
in EUR
Aktiva
|
|
01/2022 - 12/2022 |
01/2021 - 12/2021 |
|
Ausstehende Einlagen |
|
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|
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Betriebserweiterung |
|
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| A.
Anlagevermögen |
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| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
|
|
| 1.
Konzessionen, Schutzrechrechte und Lizenzen etc. |
|
|
| 2.
Geschäfts- oder Firmenwerte |
|
|
| 3.
geleistete Anzahlungen |
|
|
|
Summe Immat. Vermögensgegenstände |
|
|
| II.
Sachanlagen |
|
|
| 1.
Grundstücke,Bauten |
|
|
| 2.
Technische Anlagen und Maschinen |
|
|
| 3.
Andere Anlagen, Ausstattung |
73.684,70 |
19.620,06 |
|
Umbauten Büro u. Seminar |
62.544,95 |
11.293,90 |
| KFZ
Viano |
1,00 |
1,00 |
|
Bücherregal |
4.044,78 |
5.665,69 |
|
Notebook Intel |
1,00 |
1,00 |
|
Apple Laptop M.C. |
1,00 |
1,00 |
|
Apple IMac |
197,33 |
986,69 |
|
Vitrine + Büroregale Nr 02 |
5.399,73 |
|
|
Vitrine + Büroregale Nr.01 |
1.494,91 |
1.670,78 |
| 4.
Anlagen im Bau |
|
|
| 5.
Geleistete Anzahlungen |
|
|
|
Summe Sachanlagen |
73.684,70 |
19.620,06 |
|
III.Finanzanlagen |
|
|
| 1.
Anteile an verbundene Unternehmen |
|
|
| 2.
Ausleihungen an verbundene Untern. |
|
|
| 3.
Beteiligungen |
|
|
| 4.
Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen |
|
|
| 5.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
|
|
| 6.
Sonstige Ausleihungen |
|
|
|
Summe Finanzanlagen |
|
|
|
Summe Anlagevermögen |
73.684,70 |
19.620,06 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
| I.
Vorräte |
|
|
| 1.
Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe |
|
|
| 2.
Unfertige Erzeugnisse u. Leist. |
|
|
| 3.
Fertige Erzeugnisse und Waren |
|
|
| 4.
Geleistete Anzahlungen |
|
|
|
Summe Vorräte |
|
|
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
|
|
| 1.
Forderungen aus Lieferung u.Leist. |
68.547,42 |
169.811,87 |
|
Forderung aus Liefer./Leist. |
68.547,42 |
169.811,87 |
| 2.
Forderungen gegen verbund. Untern. |
|
|
| 3.
Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen |
|
|
| 4.
Sonstige Vermögensgegenstände und |
|
|
|
sonstige Forderungen |
11.475,67 |
43.986,04 |
|
Darlehen an Eva-Maria Bast |
11.475,67 |
40.000,00 |
|
Umsatzsteuer laufendes Jahr |
|
3.986,04 |
|
Summe Forderungen u. sonstige Vermögen. |
80.023,09 |
213.797,91 |
|
III.Wertpapiere |
|
|
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
|
|
| 2.
Eigene Anteile |
|
|
| 3.
Sonstige Wertpapiere |
|
|
|
Summe Wertpapiere |
|
|
| IV.
Zahlungsmittel |
|
|
| 1.
Kasse |
|
|
| 2.
Postgiro |
|
|
| 3.
Bank |
11.159,23 |
18.095,52 |
|
Sparkasse 26225227 |
8.273,59 |
16.721,56 |
|
paypal |
2.885,64 |
1.373,96 |
| 4.
Besitzwechsel |
|
|
| 5.
Schecks |
|
|
|
Summe Zahlungsmittel |
11.159,23 |
18.095,52 |
|
Summe Umlaufvermögen |
91.182,32 |
231.893,43 |
| C.
Rechnungsabgrenzugsposten |
|
|
|
EB/NE-Konten |
|
|
|
Summe Aktiva |
164.867,02 |
251.513,49 |
Passiva
|
|
01/2022 - 12/2022 |
01/2021 - 12/2021 |
| A.
Eigenkapital |
|
|
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| GmbH
Gründungskapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Kapitalrücklagen |
117.157,68 |
117.157,68 |
|
Kapitalrücklage |
117.157,68 |
117.157,68 |
| III.
Gewinnrücklagen |
|
|
| 1.
Gesetzliche Rücklagen |
|
|
| 2.
Rücklagen für eigene Anteile |
|
|
| 3.
Satzungsmäßige Rücklagen |
|
|
| 4.
Andere Gewinnrücklagen |
-25.336,97 |
-24.449,45 |
|
Gewinnrücklage |
-25.336,97 |
-24.449,45 |
|
Summe Gewinnrücklagen |
-25.336,97 |
-24.449,45 |
| IV.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
|
|
| V.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag |
|
|
| VI.
Jahresüberschuß (G.u.V.) |
-43.710,08 |
5.301,10 |
|
Summe Eigenkapital |
73.110,63 |
123.009,33 |
| B.
Wertberichtigung |
|
|
| C.
Rückstellungen |
|
|
| 1.
Rückstellungen für Pensionen u.ä. |
|
|
| 2.
Steuerrückstellungen |
|
|
| 3.
Sonstige Rückstellungen |
|
|
|
Summe Rückstellungen |
|
|
| D.
Verbindlichkeiten |
|
|
| 1.
Anleihen, davon konvertible |
|
|
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
90.985,01 |
123.839,01 |
|
Verbindlichkeit Sparkasse |
90.985,01 |
123.839,01 |
| 3.
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
|
|
| 4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
662,49 |
3.235,14 |
|
Verb.aus Liefer + Leistungen |
662,49 |
3.235,14 |
| 5.
Verbindlichkeiten aus gezogenen und eigenen
Wechseln |
|
|
| 6.
Verbindlichkeit gegen verbundene Unternehmen |
|
|
| 7.
Verbindlichkeit gegen Beteiligungsunternehmen |
|
|
| 8.
Sonstige Verbindlichkeiten, davon |
|
|
|
Steuern, davon soz. Sicherheit |
108,89 |
1.430,01 |
|
Verb. aus Lohn-u.Kirchensteuer |
108,89 |
1.430,01 |
|
Summe Verbindlichkeiten |
91.756,39 |
128.504,16 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
|
Summe Passiva |
164.867,02 |
251.513,49 |
Gewinn- und Verlustrechnung
in EUR
|
|
Soll |
Haben |
01/2022 - 12/2022 Saldo |
01/2021 - 12/2021 Saldo |
|
Gewöhnliche Geschäftstätigkeit |
|
|
|
|
|
gewöhnliche Erträge |
|
|
|
|
| 1.
Umsatzerlöse |
7.413,44 |
213.913,95 |
206.500,51 H |
356.799,55 H |
|
Erlöse 0% Umst |
|
|
|
27,03 H |
|
Erlöse 7% USt Buchreihen |
4.478,91 |
210.963,55 |
206.484,64 H |
355.796,04 H |
|
Erlöse 7% USt WH |
|
|
|
637,70 H |
|
Erlöse 7% USt Buchhandlung |
|
2.945,25 |
2.945,25 H |
4.012,60 H |
|
Erlöse 19% USt |
|
|
|
100,00 H |
|
Gewährte Skonti 7% USt |
2.934,53 |
5,15 |
2.929,38 S |
3.138,39 S |
|
Gewährte Skonti 5% USt |
|
|
|
635,43 S |
| 2.
Erhöhung oder Verminderung des Bestand an
fertigen und unfertigen Erzeugn. |
|
|
|
|
| 3.
andere aktivierte Eigenleistungen |
|
|
|
|
| 4.
sonstige Betrieblichen Erträge |
|
18.360,00 |
18.360,00 H |
12.710,00 H |
| 8941
Kfz Privater Anteil 1% |
|
18.360,00 |
18.360,00 H |
12.710,00 H |
|
Summe gewöhnliche Erträge |
7.413,44 |
232.273,95 |
224.860,51 H |
369.509,55 H |
| 5.
Materialaufwand |
|
|
|
|
| a.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren |
62.564,44 |
3.271,52 |
59.292,92 S |
112.893,90 S |
|
Wareneingang 7% Vorsteuer BH |
2.659,76 |
|
2.659,76 S |
2.991,81 S |
|
Wareneingang 7% Vorsteuer VB |
59.904,68 |
3.271,52 |
56.633,16 S |
111.397,00 S |
|
Erhaltene Skonti 7% Vorsteuer |
|
|
|
1.614,14 H |
|
Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer |
|
|
|
0,78 H |
|
Erhaltene Skonti 5% Vorsteuer |
|
|
|
120,01 S |
| b.
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
87.666,95 |
21.858,17 |
65.808,78 S |
72.935,50 S |
|
Fremdleistungen 7% Vorst |
20.544,88 |
2,80 |
20.542,08 S |
37.773,22 S |
|
Fremdleistungen 0% Vst |
66.810,47 |
21.855,37 |
44.955,10 S |
34.125,98 S |
|
Fremdleistungen 19% |
311,60 |
|
311,60 S |
1.036,30 S |
|
Summe Materialaufwand |
150.231,39 |
25.129,69 |
125.101,70 S |
185.829,40 S |
| 6.
Personalaufwand |
|
|
|
|
| a.
Löhne und Gehälter |
46.454,29 |
2.416,64 |
44.037,65 S |
66.662,01 S |
|
Löhne und Gehälter |
46.454,29 |
2.416,64 |
44.037,65 S |
66.662,01 S |
| b.
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und Unterstützung |
10.217,38 |
120,40 |
10.096,98 S |
15.718,09 S |
|
Gesetzliche soziale Aufwendung |
10.022,39 |
120,40 |
9.901,99 S |
15.601,87 S |
|
Beiträge zur Berufsgenossen. |
194,99 |
|
194,99 S |
116,22 S |
|
Summe Personalaufwand |
56.671,67 |
2.537,04 |
54.134,63 S |
82.380,10 S |
| 7.
Abschreibungen |
|
|
|
|
| a.
auf immaterielle Vermögensgegenständen des
Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung
und Erweiterung des Geschäftsbetriebs |
10.141,60 |
|
10.141,60 S |
4.424,80 S |
|
Abschreibung auf Sachanlagen |
10.141,60 |
|
10.141,60 S |
3.543,70 S |
|
Sofortabschreibung GWG |
|
|
|
881,10 S |
| b.
auf Vermögensgegenstände des
Umlaufvermögens, soweit dies die in der
Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen
überschreitet. |
|
|
|
|
|
Summe Abschreibung |
10.141,60 |
|
10.141,60 S |
4.424,80 S |
| 8.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
80.321,55 |
1.128,89 |
79.192,66 S |
91.574,15 S |
|
Miete Lager Münsterst. |
3.600,00 |
|
3.600,00 S |
3.600,00 S |
|
Miete St. Ulrich |
18.000,00 |
|
18.000,00 S |
18.000,00 S |
|
Versicherungen |
535,50 |
|
535,50 S |
535,50 S |
|
Beiträge |
1.133,00 |
|
1.133,00 S |
1.133,00 S |
|
Kfz-Steuern u. Vers. |
2.299,48 |
179,21 |
2.120,27 S |
2.207,61 S |
|
Kfz-Vers. u. Steuern |
872,25 |
|
872,25 S |
552,90 S |
|
Laufende Kfz-Betriebskosten |
6.255,90 |
|
6.255,90 S |
3.290,41 S |
|
Kfz-Reparaturen |
3.527,96 |
|
3.527,96 S |
1.620,96 S |
|
Sonstige Kfz-Kosten |
13.535,48 |
|
13.535,48 S |
17.862,99 S |
|
Werbekosten |
553,14 |
|
553,14 S |
723,98 S |
|
Reisekosten Unternehmer |
|
|
|
1.037,45 S |
|
Wartung für Hard- und Software |
5.038,08 |
90,83 |
4.947,25 S |
5.159,35 S |
|
Mietleasing |
|
|
|
2.936,96 S |
|
Sonstige betriebl.Aufwendungen |
197,45 |
|
197,45 S |
58,01 S |
|
Versand, Lagerung , Verpackung |
12.928,53 |
843,00 |
12.085,53 S |
18.635,37 S |
|
Telefon u. Internet |
5.064,23 |
15,85 |
5.048,38 S |
5.118,08 S |
|
Graphik, Satz & Design |
18,43 |
|
18,43 S |
174,61 S |
|
Zeitschriften, Bücher |
936,34 |
|
936,34 S |
788,07 S |
|
Rechts-und Beratungskosten |
357,50 |
|
357,50 S |
|
|
Nebenkosten des Geldverkehrs |
3.831,87 |
|
3.831,87 S |
5.736,49 S |
|
Betriebsbedarf |
1.636,41 |
|
1.636,41 S |
2.402,41 S |
| 9.
Erträge aus Beteiligungen |
|
|
|
|
| 10.
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermög. |
|
|
|
|
| 11.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
|
|
|
|
| 12.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens |
|
|
|
|
| 13.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
|
|
|
|
|
Summe gewöhnliche
Geschäftstätigkeit |
304.779,65 |
261.069,57 |
43.710,08 S |
5.301,10 H |
| 14.
Außerordenlicher Ertrag/Aufwand |
|
|
|
|
| 15.
außerordentliche Erträge |
|
|
|
|
| 16.
außerordenltiche Aufwendungen |
|
|
|
|
|
außerordentliches Ergebins |
|
|
|
|
| 17.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |
6.188,62 |
6.188,62 |
|
|
|
Körperschaftsteuer |
6.188,62 |
6.188,62 |
|
|
| 18.
sonstige Steuern |
|
|
|
|
| 19.
sonstige Erfolgskonten |
|
|
|
|
|
Gewinnvortrag/Verlustvortrag |
|
|
|
|
|
|
310.968,27 |
267.258,19 |
43.710,08 S |
5.301,10 H |
|
