Terramundi
Travel und Incentive Gesellschaft mit beschränkter
Haftung
Dorsten
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2018
EUR |
31.12.2017
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
4.433,75 |
5.798,20 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1.742,00 |
2.750,00 |
| II.
Sachanlagen |
2.691,75 |
3.048,20 |
| B.
Umlaufvermögen |
306.174,96 |
259.556,17 |
| I.
Vorräte |
22.302,70 |
21.471,59 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
200.880,30 |
197.673,25 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
82.991,96 |
40.411,33 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
23.193,58 |
61.225,41 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
333.802,29 |
326.579,78 |
Passiva
|
|
31.12.2018
EUR |
31.12.2017
EUR |
| A.
Eigenkapital |
89.166,36 |
80.629,48 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,60 |
25.564,60 |
| II.
Gewinnvortrag |
55.064,88 |
41.404,09 |
| III.
Jahresüberschuss |
8.536,88 |
13.660,79 |
| B.
Rückstellungen |
29.865,41 |
28.726,95 |
| C.
Verbindlichkeiten |
214.770,52 |
217.223,35 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
214.770,52 |
217.223,35 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
333.802,29 |
326.579,78 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Gesellschaft firmiert unter dem Namen Terramundi
Travel und Incentive Gesellschaft mit beschränkter
Haftung. Sie hat ihren Sitz in Dorsten und ist im
Handelsregister beim Amtsgericht
Gelsenkirchen unter der Registernummer HRB 6640
eingetragen.
Der Jahresabschluss 2018 wurde unter Anwendung der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches
erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
mit einem Wert von 150,- Euro bis 1.000,- Euro,
die in den Geschäftsjahren 2014 bis 2016 angeschafft
wurden, wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und über
fünf Jahre abgeschrieben
(Wirtschaftsgüter-Sammelposten).
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres
Nennwerts angesetzt.
Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie
Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag
darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten
aktivisch abgegrenzt.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie
sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages
angesetzt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Angaben zur Bilanz
Der Wert der Forderungen gegenüber
Gesellschaftern beläuft sich auf Euro 0,00 (Vorjahr:
Euro 7.434,97).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt
214.770,52 Euro (Vorjahr: 217.223,35 Euro).
Neben den in der Bilanz aufgeführten
Verbindlichkeiten sind die folgenden
Haftungsverhältnisse zu vermerken:
Bürgschaft Zürich Versicherungen
- Insolvenzversicherung
-
Euro 100.000,00
Als Sicherheit für die Bürgschaft wurde das
Festgeldkonto 2875021467 bei der Sparkasse Vest in
Höhe von Euro 30.000,00 an die Zürich
Versicherung abgetreten. Die verbleibenden Euro 70.000,00
sind durch eine Bürgschaft der Sparkasse Vest
abgesichert.
Zum Bilanzstichtag bestehen sonstige finanzielle
Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von
jährlich 19.324,68 Euro (Laufzeit bis 2021).
Sonstige Angaben
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 3,00.
Dorsten, 13. Februar 2020
gez. Georg Feller
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Georg Feller
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2018 -
31.12.2018
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.
1.1.2017 -
31.12.2017
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 7.434,97 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.02.2020 festgestellt.
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