Diegner
& Schade GmbH
Dorsten
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
122.799,00 |
174.430,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
11.585,00 |
17.500,00 |
| II.
Sachanlagen |
111.214,00 |
156.930,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
709.346,62 |
379.492,79 |
| I.
Vorräte |
156.708,30 |
171.587,77 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
532.718,26 |
189.809,21 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
19.920,06 |
18.095,81 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
7.073,40 |
7.222,04 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
839.219,02 |
561.144,83 |
Passiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Eigenkapital |
307.030,97 |
208.108,41 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
183.108,41 |
60.896,97 |
| III.
Jahresüberschuss |
98.922,56 |
122.211,44 |
| B.
Rückstellungen |
101.792,24 |
123.896,62 |
| C.
Verbindlichkeiten |
430.395,81 |
229.139,80 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
839.219,02 |
561.144,83 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Gesellschaft firmiert unter dem Namen Diegner
& Schade GmbH. Sie hat ihren Sitz in Dorsten und ist im
Handelsregister beim Amtsgericht Gelsenkirchen unter der
Registernummer HRB 13706 eingetragen.
Der Jahresabschluss 2017 wurde unter Anwendung der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches
erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres
Nennwerts angesetzt.
Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie
Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag
darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten
aktivisch abgegrenzt.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie
sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages
angesetzt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Angaben zur Bilanz
Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden
Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden.
Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit
wird dazu folgende Erläuterung gegeben:
Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende
Posten und Sachverhalte:
Vermögensgegenstände gegenüber
verbundenen Unternehmen und Gesellschaftern in der Bilanz
mit Euro 47.807,45. Darin enthalten:
Dorstener Drahtwerke H. W. Brune & Co. GmbH,
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Euro
25.976,33
sonstige Forderungen Euro 9.890,44
Curt Ebert Siebtechnik GmbH,
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Euro 772,60
Eksi Dorstener Draht GmbH,
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Euro 25.275,80
Assonic Dorstener Siebtechnik GmbH,
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Euro 1.144,83
MDL s.r.o.,
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Euro 932,50
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen und Gesellschaftern in der Bilanz mit Euro
216.759,35. Darin enthalten:
Dorstener Drahtwerke H. W. Brune & Co. GmbH,
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Euro 10.413,36
sonstige Verbindlichkeiten Euro 203.742,66
Assonic Dorstener Siebtechnik GmbH,
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Euro 2.603,33
Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder
Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche
Nutzungsdauer werden 4 Jahre festgelegt.
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt Euro 22.579,09
(Vorjahr: Euro 0,00).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 430.395,81
(Vorjahr: Euro 211.634,04).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro
0,00 (Vorjahr: Euro 17.505,76).
Zum Bilanzstichtag bestehen sonstige finanzielle
Verpflichtungen aus Mietverträgen in Höhe von
jährlich Euro 66.000,00 (Laufzeit bis 31.12.2024) und
aus Leasingverträgen in Höhe von jährlich
Euro 9.644,88 (Laufzeit bis 30.11.2021).
In diesem Betrag der nicht bilanzierten sonstigen
finanziellen Verpflichtungen sind folgende Angaben
betreffend verbundener Unternehmen aufzuführen:
Dorstener Drahtwerke H. W. Brune & Co. GmbH,
Mietvertrag Geschäftsräume Euro
66.000,00
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 20.
Die Diegner & Schade GmbH wurde in den
Konzernabschluss der Dorstener Drahtwerke H. W. Brune &
Co. GmbH einbezogen.
Die Dorstener Drahtwerke H. W. Brune & Co. GmbH
stellt den Konzernabschluss für den kleinsten
Konzernkreis auf.
Dorsten, 29. Juni 2018
gez.
Volker Tüshaus
gez.
Rüdiger Tüshaus
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.06.2018 festgestellt.
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