Hansepatrol GmbH

Delphos Alarm & Service GmbH (vormals: Delphos Sicherheitsdienste GmbH)

Lübeck

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

Anhang

I. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Delphos Alarm & Service GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Lübeck

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Lübeck

Register-Nr.: HRB 4954 HL

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Delphos Alarm & Service GmbH, Lübeck, für das Geschäftsjahr 2017 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31. Dezember 2016 wurden unverändert übernommen.

Die Delphos Alarm & Service GmbH überschreitet zum Abschlussstichtag an zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren die Schwellenwerte einer Kleinstkapitalgesellschaft und weist damit die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft
gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Sie wendet jedoch im nicht zur Veröffentlichung bestimmten Exemplar des Jahresabschlusses freiwillig die Gliederungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften gemäß § 267 Abs. 3 HGB an.

Im Anhang wird von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß §§ 274 a und 288 HGB teilweise Gebrauch gemacht.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff., 264 ff. HGB sowie einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung erfolgte unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB), weil dem tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegenstehen.

Die nachfolgend aufgeführten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gemäß §§ 252 und 253 HGB wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit ihren Anschaffungskosten einschließlich der Anschaffungsnebenkosten unter Berücksichtigung planmäßig linearer Abschreibungen (Nutzungsdauern drei bis fünf Jahre) bewertet.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten- bzw. Herstellungskosten -vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt.
Die Abschreibungen wurden nach der linearen Methode (Nutzungsdauern drei bis acht Jahre) vorgenommen.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis 410 Euro werden im Zugangsjahr in voller Höhe
als Aufwand erfasst (§ 6 Abs. 2 EStG).

Die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden entsprechend der Generalnorm für Kapitalgesellschaften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung gemäß § 264 Abs. 2 HGB bewertet.
Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze gemäß § 252 Abs. 1 HGB wurden beachtet.

Die Bewertung von Forderungen, Forderungen gegen verbundene Unternehmen und sonstigen Vermögensgegenständen erfolgte zum Nennwert.
Einzeln abgrenzbare Debitorenrisiken wurden dabei separat beurteilt.

Guthaben bei Kreditinstituten sowie Kassenbestände werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind enthalten Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag des Geschäftsjahres darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die Körperschaftsteuer-Zuführung des Berichtsjahres.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt mit dem Erfüllungsbetrag.

Bei dem vorliegenden Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen werden.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagegegenstände ist integraler Bestandteil des Anhangs und Blatt 5 dieser Anlage zu entnehmen.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind solche enthalten gegen die Gesellschafterin
in einer Höhe von TEUR 37,8 (Vorjahr: TEUR 73,1).
Die Verzinsung der Forderung erfolgt vertragsgemäß in Höhe von 0,5 % p. a.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (im Vorjahr Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: TEUR 3,0).

Die Summe der Verbindlichkeiten entfällt, wie im Vorjahr, vollständig auf solche mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem bzw. fünf Jahren sind nicht zu verzeichnen.

V. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

In der Gewinn- und Verlustrechnung innerhalb des Postens "sonstige betriebliche Erträge" sind enthalten periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 3,2 (Vorjahr: TEUR 7,1).

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind solche periodenfremder Art enthalten in einer Höhe
von TEUR 1,9 (Vorjahr: TEUR 2,7).

VI. Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 11 (Vorjahr: 15).

Haftungsverhältnisse, nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden zum Abschlussstichtag aus Mietverträgen für die gemieteten Flächen nebst Pkw-Stellplätzen und Betriebsfahrzeugen sowie aus Dienstleistungsverträgen mit einem Gesamtbetrag von TEUR 42,9 p. a.

Organe

Im Geschäftsjahr 2017 erfolgte die Geschäftsleitung durch folgende von den Beschränkungen des § 181 BGB befreite und zudem alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer:

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt vor, den im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielten Jahresüberschuss mit dem vorhandenen Bilanzverlust zu verrechnen.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 24.05.2018 festgestellt.