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Stammdaten

Register
Amtsgericht Rostock HRB 12515
Eingetragen
15.2.2013
Branche
Garten- und LandschaftsbauErbringung von sonstigen gärtnerischen DienstleistungenAllgemeine Gebäudereinigung
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die komplexe Pflege, Sanierung und Reparatur bzw. Instandsetzung von kommunalen und privaten Grünanlagen, Naturschutzgebieten, Sumpf- und Moorgebieten, Spielplätzen, Parkplätzen, Straßen und anderen öffentlichen und privaten Flächen und die Erbringung von Dienst- und Werkleistungen aller Art im Bereich Hausbewirtschaftung und allen sonstigen Dienstleistungen, insbesondere die Erbringung von Leistungen in den Bereichen Garten- und Landschaftsbau, Glas- und Gebäudereinigung, Grundstücksbetreuung (WEG Verwaltung), Hauswartservice und Grundreinigungen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Anne Dwars
seit 3.7.2025
Geschäftsführer
Ingo Schramm
seit 18.8.2022
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Wohnungsgenossenschaft Schiffahrt-Hafen Rostock eG
Germany
35.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Exakt Service Rostock GmbH

Roggentin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.336.296,91 1.444.818,91
I. Sachanlagen 1.336.296,91 1.444.818,91
B. Umlaufvermögen 834.701,04 629.038,03
I. Vorräte 44.740,74 25.818,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 505.382,68 409.563,46
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4.007,22  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 284.577,62 193.656,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten 968,20 6.500,52
Aktiva 2.171.966,15 2.080.357,46

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.003.996,63 890.197,31
I. Gezeichnetes Kapital 35.000,00 35.000,00
II. Gewinnvortrag 630.197,31 506.088,25
III. Jahresüberschuss 338.799,32 349.109,06
B. Rückstellungen 117.963,19 94.141,19
C. Verbindlichkeiten 1.050.006,33 1.096.018,96
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 302.440,30 226.382,68
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 713.154,74 820.223,65
Passiva 2.171.966,15 2.080.357,46

Anhang

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss der Exakt Service Rostock GmbH, Roggentin, zum 31. Dezember 2023, wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§ 264 ff HGB). Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 (1) HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die geänderten Vorschriften des HGB durch das Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetz (BilRuG) sind berücksichtigt worden. Von den größenabhängigen Erleichterungen gem. § 288 Abs 1 Nr.1 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht. Die Anforderung der Offenlegung im Bundesanzeiger gem. § 326 Abs 1 HGB wird erfüllt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

(§ 284 Abs 2 Nr 1 HGB) Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB) und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Unter dem Rechnungsabgrenzungsposten wurden gezahlte Entgelte abgegrenzt, die Aufwendungen nach dem Bilanzstichtag betreffen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert bewertet. Es ist voll eingezahlt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die, die Geschäftsjahre betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

(§ 284 Abs 2 Nr 2 HGB) Gegenüber dem Vorjahr wurden keine abweichenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt.

3. Einzelangaben zum Jahresabschluss

Verbindlichkeiten:

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel  (§ 285 Nr. 1 und 2 HGB):


Gesamtbetrag
31.12.2023
davon mit Restlaufzeit
von mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
747.566,03

158.333,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
 54.456,91
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
247.983,39
0,00

1.050.006,33
158.333,00


§ 285 Nr 1b HGB: Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte und ähnliche Rechte besichert sind : 747.566,03 €

§ 285 Nr 7 HGB Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer betrug im Geschäftsjahr 2023: 56.

Sonstige Pflichtangaben gemäß § 284 HGB sind nicht erforderlich.

4. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

 

        Rostock, den 08.11.2024 

gez. Michael Frank (Geschäftsführer)

gez. Ingo Schramm (Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.11.2024 festgestellt.

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