Automatenzentrale Dumke GmbH
Berlin
Jahresabschluss zum 31.12.2007
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2007
EUR |
31.12.2006
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
39.728,50 |
51.291,50 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
5.476,00 |
5.890,00 |
| II.
Sachanlagen |
34.252,50 |
45.401,50 |
| B.
Umlaufvermögen |
20.328,31 |
20.668,59 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
5.680,54 |
4.403,35 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
14.647,77 |
16.265,24 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
735,55 |
3.537,39 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
60.792,36 |
75.497,48 |
Passiva
|
|
31.12.2007
EUR |
31.12.2006
EUR |
| A.
Eigenkapital |
20.030,72 |
8.777,66 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
16.222,34 |
0,00 |
| III.
Jahresüberschuss |
11.253,06 |
-16.222,34 |
| B.
Rückstellungen |
1.000,00 |
0,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
39.761,64 |
66.719,82 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
60.792,36 |
75.497,48 |
Anhang
Anhang
- für das Geschäftsjahr 2007-
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss der Automatenzentrale Dumke GmbH
wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden des Handelsgesetzbuches erstellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen
des GmbH Gesetzes zu beachten. Im einzelnen waren dies
folgende Grundsätze und Methoden:
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert. Die
Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen
Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und
entsprechenden steuerlicher Vorschriften vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu
einem Wert von 410 Euro wurden im Zugangsjahr voll
abgeschrieben.
Die Höhe der Abschreibung ist aus der
Entwicklung des Anlagevermögens ersichtlich (Blatt 4
der Bilanz).
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden
unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken
bewertet.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden zum
Rückstellungsbetrag angesetzt. Die sonstigen
Rückstellungen wurden für alle weiteren
ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle
erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Angaben zu den Einzelposten des Anlagevermögens
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten ist
aus dem Anlagespiegel ersichtlich (Blatt 4 der Bilanz).
Steuern vom Einkommen und Ertrag
Das Jahresergebnis stammt aus dem Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.
Ergebnisverwendung und Gewinnvortragsentwicklung
Der Jahresüberschuss beträgt 11.253,06 Euro
Unter Einbeziehung des Verlustvortrag i.H.v. ./. 16.222,34
Euro beträgt das Bilanzergebnis ./. 4.969,28 Euro. In
Übereinstimmung mit Gesetz und Satzung wurde auf der
Gesellschafterversammlung vom 15.04.2008 der nachfolgende
Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses
gefasst:
Der Jahresfehlbetrag beträgt 4.969,28 Euro. Dies
ist auch der zu verwendende Betrag.
Der zu verwendende Betrag wird in voller Höhe
auf das neue Geschäftsjahr vorgetragen.
Sonstige Angaben
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben
den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die
wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.
Angaben über die Mitglieder der
Unternehmensorgane
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurde die Geschäftsführung durch Herrn
Hans-Joachim Dumke und Herrn Stefan Dumke wahrgenommen.
Für die geleistete Tätigkeit wurde eine
Vergütung von 48.000 Euro gewährt.
Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende
Rechte und Pflichten:
- sonstige Verbindlichkeiten H.-J. Dumke 0.00 Euro
(Vorjahr 2.826,52 Euro)
- sonstige Verbindlichkeiten S. Dumke 0,00 Euro
(Vorjahr 3.012,50 Euro)
12353 Berlin, den 15.04.2008
Geschäftsführung
Seite 2 des Anhangs für das Geschäftsjahr
2007
Anlagespiegel
| |
Anschaffungs-, |
|
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|
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|
Herstellungs- |
Zugänge |
Abgänge |
Umbuchungen |
kumulierte |
Zuschreibungen |
|
Abschreibungen |
|
kosten |
|
|
|
Abschreibungen |
Geschäftsjahr |
Buchwert |
Geschäftsjahr |
|
01.01.2007 |
|
|
|
31.12.2007 |
|
31.12.2007 |
|
|
Euro |
Euro |
Euro |
Euro |
Euro |
Euro |
Euro |
Euro |
|
Anlagevermögen
|
|
|
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|
|
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|
|
Immaterielle Vermögens-
gegenstände |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Geschäfts- oder Firmenwert |
6.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
724,00 |
0,00 |
5.476,00 |
414,00 |
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände |
6.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
724,00 |
0,00 |
5.476,00 |
414,00 |
| Sachanlagen |
|
|
|
|
|
|
|
|
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
71.563,34 |
7.370,13 |
0,00 |
0,00 |
44.680,97 |
0,00 |
34.252,50 |
18.519,13 |
|
Summe Sachanlagen |
71.563,34 |
7.370,13 |
0,00 |
0,00 |
44.680,97 |
0,00 |
34.252,50 |
18.519,13 |
|
Summe Anlagevermögen |
77.763,34 |
7.370,13 |
0,00 |
0,00 |
45.404,97 |
0,00 |
39.728,50 |
18.933,13 |
Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz
und GuV zusammengefassten Posten
1.1.2007 -
31.12.2007
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr beträgt 37.099,40 EUR. Der Betrag
der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von
mehr als einem Jahr beträgt 0,00 EUR.
6.3.2006 -
31.12.2006
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr beträgt 62.060,90 EUR. Der Betrag
der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von
mehr als einem Jahr beträgt 800,00 EUR.
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2007 -
31.12.2007
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.
6.3.2006 -
31.12.2006
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 5.839,02 EUR.
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