WIHOGA
Service GmbH
Dortmund
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2018
EUR |
31.12.2017
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
10.167,00 |
12.478,00 |
| I.
Sachanlagen |
10.167,00 |
12.478,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
84.288,31 |
96.968,45 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
23.236,29 |
18.526,42 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
61.052,02 |
78.442,03 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
32,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
94.455,31 |
109.478,45 |
Passiva
|
|
31.12.2018
EUR |
31.12.2017
EUR |
| A.
Eigenkapital |
23.943,80 |
34.583,03 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.500,00 |
25.500,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
9.083,03 |
1.327,71 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
10.639,23 |
-7.755,32 |
| B.
Rückstellungen |
6.219,09 |
4.819,09 |
| C.
Verbindlichkeiten |
48.725,67 |
56.663,42 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
15.566,75 |
13.412,91 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
94.455,31 |
109.478,45 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der
§§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der
ergänzenden Bestimmungen für kleine
Kapitalgesellschaften (§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG
aufgestellt.
Größenabhängige Erleichterungen bei
der Aufstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) des
Jahresabschlusses sowie zur Offenlegung (§§
325-327 HGB) wurden in Anspruch genommen.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut Registergericht: WIHOGA Service GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Dortmund
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Amtsgericht Dortmund
Register-Nr.: HRB 22501
Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr
Der vorliegende Jahresabschluss ist
grundsätzlich unter Beibehaltung der für den
Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätze
nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden
Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt
(§§ 265 Abs. 1 S. 2, 266 ff. HGB).
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden
Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die
Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag
darstellen.
Angaben zur Bilanz
Anlagespiegel für die einzelnen Posten des
Anlagevermögens
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte
sowie die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der
Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Betrag der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten
Die nachfolgende Darstellung zeigt Restlaufzeiten der
in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten.
Verbindlichkeiten
|
Gesamtbetrag
|
< 1 Jahr
|
> 1 Jahr
|
> 5 Jahre
|
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
aus Lieferungen und
Leistungen
|
42.782,43
|
42.782,43
|
0,00
|
0,00
|
Vorjahr
|
45.303,55
|
45.303,55
|
0,00
|
0,00
|
Sonstige
Verbindlichkeiten
|
5.943,24
|
5.943,,24
|
0,00
|
0,00
|
Vorjahr
|
11.359,87
|
11.359,87
|
0,00
|
0,00
|
Summe
|
48.725,67
|
48.725,67
|
0,00
|
0,00
|
Summe Vorjahr
|
56.663,42
|
56.663,42
|
0,00
|
0,00
|
davon
- aus Steuern: Euro 733,68 (Vorjahr: Euro
9.750,56)
|
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
|
Zugänge
|
davon
FK-Zinsen
|
Abgänge
|
Umbuchungen
|
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
|
|
01.01.2018
|
|
|
|
|
31.12.2018
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
Anlagevermögen
|
|
|
|
|
|
|
Sachanlagen
|
|
|
|
|
|
|
andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung
|
32.535,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
32.535,70
|
Summe Sachanlagen
|
32.535,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
32.535,70
|
Summe
Anlagevermögen
|
32.535,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
32.535,70
|
|
kumulierte
Abschreibungen
|
Abschreibungen
Geschäftsjahr
|
Zugänge
|
Abgänge
|
Umbuchungen
|
kumulierte
Abschreibungen
|
|
01.01.2018
|
|
|
|
|
31.12.2018
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
Anlagevermögen
|
|
|
|
|
|
|
Sachanlagen
|
|
|
|
|
|
|
andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung
|
20.057,70
|
2.311,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
22.368,70
|
Summe Sachanlagen
|
20.057,70
|
2.311,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
22.368,70
|
Summe
Anlagevermögen
|
20.057,70
|
2.311,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
22.368,70
|
|
Zuschreibungen
Geschäftsjahr
|
Buchwert
|
Buchwert
|
|
|
31.12.2018
|
31.12.2017
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
Anlagevermögen
|
|
|
|
Sachanlagen
|
|
|
|
andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung
|
0,00
|
10.167,00
|
12.478,00
|
Summe Sachanlagen
|
0,00
|
10.167,00
|
12.478,00
|
Summe
Anlagevermögen
|
0,00
|
10.167,00
|
12.478,00
|
Sonstige Angaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Person geführt:
- Herrn Klaus Hübenthal,
einzelvertretungsberechtigt.
Für die Angabe der Organbezüge wurde von
der Schutzvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch
gemacht.
Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung
Die Ergebnisverwendung ist gemäß
Gesellschaftsvertrag von einem Beschluss der Gesellschafter
abhängig. Da dieser Beschluss noch nicht vorliegt,
schlägt die Geschäftsführung der
Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag auf
neue Rechnung vorzutragen.
Unterschrift der Geschäftsführung
Dortmund, den 20.09.2019
gez. Klaus Hübenthal
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.10.2019 festgestellt.
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