Tilk &
Sohn GmbH
Saarlouis
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital |
0,00 |
12.782,30 |
| B.
Anlagevermögen |
382,00 |
1.279,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1,00 |
1,00 |
| II.
Sachanlagen |
381,00 |
1.278,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
1.544.944,34 |
1.281.171,36 |
| I.
Vorräte |
1.406.972,10 |
1.087.147,32 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
136.866,12 |
183.962,85 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
1.106,12 |
10.061,19 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
253,50 |
269.283,37 |
| E.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
906.823,61 |
995.094,69 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
2.452.403,45 |
2.559.610,72 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-12.782,30 |
0,00 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
12.782,29 |
25.564,59 |
| II.
Kapitalrücklage |
113.550,34 |
84.211,43 |
| III.
Verlustvortrag |
1.104.870,71 |
990.914,84 |
| IV.
Jahresüberschuss |
71.714,47 |
-113.955,87 |
| V.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
906.823,61 |
995.094,69 |
| B.
Rückstellungen |
45.091,80 |
222.075,80 |
| C.
Verbindlichkeiten |
2.407.311,65 |
2.337.534,92 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
2.452.403,45 |
2.559.610,72 |
Anhang
I.
Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum
Jahresabschluss
1.
Gliederung
Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr 2010 wurde nach den
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs
erstellt.
Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses
nach dem BilMoG wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf
Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht
angepasst.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
2.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
a)
Bilanzierungsmethoden
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der
Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen
Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu
beachten.
b)
Bewertungsmethoden
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Die Vermögensgegenstände des
Sachanlagevermögen wurden gem. § 255 (1) HGB zu
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um
planmäßige Abschreibungen, bewertet. Bei der
Ermittlung der planmäßigen Abschreibungen kam
die lineare Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung der
voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer
zur Anwendung. Die Anschaffungskosten beweglicher
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem
Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll
abgeschrieben. Für bewegliche Wirtschaftsgüter
des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro
aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten
gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.
Bei der Wertfindung der halbfertigen Arbeiten wurden
die Herstellungskosten durch die Einzelbewertung im Rahmen
der permanenten Inventur ermittelt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind ausgehend von den
Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des
erkennbaren und latent vorhandenen Ausfallrisikos bewertet.
Zur Deckung des allgemeinen Kreditrisikos wurden
ausreichend pauschale Wertberichtigungen gebildet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle erkennbaren Verbindlichkeiten gebildet und mit dem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
Die Verbindlichkeiten wurden zum
Erfüllungsbetrag angesetzt.
II.
Spezielle Angaben und Erläuterungen zur Bilanz
1.
Allgemeines
1.
Aktivseite
a)
Restlaufzeiten
Die Restlaufzeiten-Vermerke ergeben sich wie
folgt:
Art der Forderung
|
Stand
|
davon Restlaufzeit
|
(Vorjahr)
|
31.12.2010
|
über 1 Jahr
|
|
Euro
|
Euro
|
aus Forderungen und
sonstigen
|
|
|
Vermögensgegenständen
|
136.866,12
|
0,00
|
|
(183.962,85)
|
(1.421,33)
|
- davon gegenüber
Gesellschafter
|
0,00
|
0,00
|
| |
(5.021,33)
|
(1.421,33)
|
2.
Passivseite
a)
Restlaufzeiten
Die Restlaufzeiten-Vermerke ergeben sich
wie folgt:
Art der Verbindlichkeit
|
Gesamtbetrag
|
Laufzeit
|
Laufzeit
|
(Vorjahr)
|
|
bis 1 Jahr
|
größer 5 Jahre
|
| |
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Verbindlichkeiten
|
2.407.311,65
|
2.407.311,65
|
0,00
|
| |
(2.337.534,92)
|
(2.337.534,92)
|
(0,00)
|
- davon gegenüber
Gesellschafter
|
0,00
|
|
|
| |
(0,00)
|
|
|
III.
Ergänzende Angaben
1.
Angaben über die Mitglieder der
Unternehmensorgane
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurde die Geschäftsführung durch Herrn Horst Tilk
wahrgenommen.
2.
Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die
nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Forderungen in Höhe von 0,00 Euro
Verbindlichkeiten in Höhe von 0,00 Euro
66740 Saarlouis, den 25.08.2011
Firma Tilk & Sohn GmbH
Wohnungsunternehmen
gezeichnet
Geschäftsführer Herr Horst Tilk
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.08.2011
festgestellt.
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