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Senioren Service Heitmann GmbHLiquidiert

22547 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 124279
Eingetragen
27.8.2012
Branche
Ambulante Betreuungsdienste für ältere MenschenAmbulante PflegediensteAmbulante Betreuungsdienste für Menschen mit Behinderung
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines ambulanten Alten- und Krankenpflegedienstes.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Raphael Schnebel
seit 30.5.2024
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Jutta Heitmann
—
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Senioren Service Heitmann GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 6.796,00 11.437,00
I. Sachanlagen 6.796,00 11.437,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 2.045,00 3.354,00
2. Fahrzeuge 4.751,00 8.083,00
B. Umlaufvermögen 453.695,39 258.363,61
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 154.968,73 176.622,42
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 132.540,75 141.082,83
2. sonstige Vermögensgegenstände 22.427,98 35.539,59
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 298.726,66 81.741,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.377,21 7.804,00
Aktiva 464.868,60 277.604,61

Passiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 341.673,05 175.142,98
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 316.673,05 150.142,98
davon Gewinnvortrag 150.142,98 15.022,33
B. Rückstellungen 101.106,05 68.502,00
1. Steuerrückstellungen 5.942,05  
2. sonstige Rückstellungen 95.164,00 68.502,00
C. Verbindlichkeiten 18.759,50 28.629,63
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 440,28 3.051,80
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 440,28 3.051,80
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 480,69 1.079,01
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 480,69 1.079,01
3. sonstige Verbindlichkeiten 17.838,53 24.498,82
davon aus Steuern 8.487,89 7.660,33
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 17.838,53 24.498,82
D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.330,00 5.330,00
Passiva 464.868,60 277.604,61

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022
EUR		 1.1.2021 - 31.12.2021
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 1.046.507,47 1.056.765,95
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 221.245,16 198.172,79
3. sonstige betriebliche Erträge 108.199,79 56.942,57
4. Materialaufwand 95.324,16 87.818,74
a) Lebensmittel 291,50 396,12
b) Wasser, Energie, Brennstoffe 1.309,82 1.141,61
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 93.722,84 86.281,01
5. Personalaufwand 1.034.123,12 1.014.414,10
a) Löhne und Gehälter 803.857,92 708.018,77
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 230.265,20 306.395,33
davon Aufwendungen für Altersversorgung 15.158,27 12.849,60
6. Steuern, Abgaben, Versicherungen 42.974,44 37.489,09
7. Mieten, Pacht, Leasing 35.266,61 34.620,88
8. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen 9.985,60 9.114,00
9. Abschreibungen 6.001,73 5.000,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 6.001,73 5.000,00
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 1.979,98 1.376,73
11. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.701,27 5.040,43
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 36,64 114,69
13. Jahresüberschuss 166.530,07 135.120,65
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 150.142,98 15.022,33
15. Bilanzgewinn 316.673,05 150.142,98

Anhang

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Dabei wurden die für alle Kaufleute geltenden Vorschriften der §§ 238 bis 256a HGB beachtet sowie die ergänzenden Vorschriften der §§ 264 bis 289a HGB angewandt.

Das Anlagevermögen wurde unter Berücksichtigung der Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256 HGB ermittelt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Hierbei wurden die amtlichen Abschreibungstabellen beachtet.

Das Umlaufvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Soweit es die Vorräte betrifft wurde bei dauernder Wertminderung eine freiwillige Teilwertabschreibung mit dem niedrigeren Teilwert, bei Wegfall der Wertminderung zwingend eine Zuschreibung auf den höheren Teilwert bis zur Obergrenze der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vorgenommen. Bei den Vorräten wurde das Lifo-Verfahren im Sinne der §§ 6 Abs. 1 Nr. 2a EStG mit 256 HGB angewendet.

Steuerrückstellungen bzw. Steueraktivierungen wurden berechnet und eingebucht.

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Außerordentliche und aperiodische Erträge und Aufwendungen von erheblicher Bedeutung sind im Geschäftsjahr nicht angefallen.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Hamburg, den 13.04.2023,

gezeichnet Thomas Möller un Jeniffer Sokic


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.04.2023 festgestellt.

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