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Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 97952
Vorher
Topas 146. GmbH
Eingetragen
2.8.2005
Branche
FondsmanagementErbringung von Fundraising-DienstleistungenInvestmentfonds
Gegenstand
Die Erstellung von Emissionsprospekten für geschlossene Fonds und Marketingleistungen im Finanzbereich, Übernahme von Anlegerbetreuung sowie von Abrechnungsleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Joerg Duske
seit 8.12.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
ESTAG Grundbesitz-Aktiengesellschaft
Germany
3.170.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

World Funds GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

296777

131969

III. Finanzanlagen

1847465

1790000

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1110882

1272347

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

29871

15235

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

3284995

3209278



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

3170000

3170000

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-34499

-34463

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

77283

-36

B. Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

72211

73777

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

3284995

3209278

ANHANG

A. Vorbemerkungen

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bilanzierungs- und Bewertungs-vorschriften der §§ 246 bis 256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsbestimmungen für Kapitalgesellschaften aufgestellt. Von der Aufstellungserleichterung gemäߧ 264 Abs. 1 Satz 3 HGB wurde Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Die Bilanz ist unter Anwendung der Erleichterungsvorschrift des § 266 HGB aufgestellt worden. Für die Gewinn- und Verlustrechnung findet das Gesamtkostenverfahren Anwendung. Von den Erleichterungsregeln des § 274 a HGB wurde darüber hinaus Gebrauch gemacht.

B. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs-

und Bewertungsmethoden

Die Ansatz- und Bewertungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Vorschriften der §§ 246-256 HGB sowie §§ 266-274, 277-283 HGB. Sie weichen nicht von denen des Vorjahrs ab.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet. Bei voraussichtlich dauernden Wertminderungen werden außerplanmäßige Abschreibungen vorge-nommen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungs-kosten vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und den steuerlichen Möglichkeiten angesetzt.

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie flüssige Mittel werden zum Nominalwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag und die Rückstellungen in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme bewertet.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben und Einnahmen vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand und Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten haben Laufzeiten von bis zu einem Jahr.

Das gezeichnete Kaüital beträgt EUR 25.564,59 (DM 50.000,00)

D. Sonstige Angaben

Es bestehen keine Verbindlichkeiten aus der Bege-bung und Übertragung von Wechseln, aus Bürg-schaften, aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.

Geschäftsführer: Jörg Duske, Kaufmann, Berlin

Vorschüsse und Kredite wurden Mitgliedern der Geschäftsleitung nicht gewährt. Es wurden zugunsten dieser Personen keine Haftungs-verhältnisse eingegangen.

 

Jörg Duske

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 21.10.2011

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