HanseKirmes
Rostock GmbH
Rostock
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
| A.
Rückständige Einzahlungen |
0,00 |
| B.
Anlagevermögen |
112.984,90 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
2.485,49 |
| 1.
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte |
0,00 |
| 2.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
2.485,49 |
| 3.
Geschäfts- oder Firmenwert |
0,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
110.499,41 |
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
35.171,79 |
| 2.
technische Anlagen und Maschinen |
0,00 |
| 3.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
75.327,62 |
| 4.
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
| III.
Finanzanlagen |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 2.
Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3.
Beteiligungen |
0,00 |
| 4.
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 5.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
0,00 |
| 6.
sonstige Ausleihungen |
0,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
33.518,59 |
| I.
Vorräte |
2.604,08 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
0,00 |
| 2.
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
| 3.
fertige Erzeugnisse und Waren |
2.604,08 |
| 4.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
25.893,90 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
2.730,27 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3.
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 4.
sonstige Vermögensgegenstände |
23.163,63 |
| III.
Wertpapiere |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 2.
sonstige Wertpapiere |
0,00 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
5.020,61 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
4.717,14 |
| E.
Aktive latente Steuern |
0,00 |
| F.
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der
Vermögensverrechnung |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
151.220,63 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
| A.
Eigenkapital |
-87.665,72 |
| I.
gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/
Kapitalanteile |
25.000,00 |
| 1.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
| 2.
Privatkonto (Einzelunternehmen) |
0,00 |
| 3.
variables Kapitalkonto (persönlich haftender
Gesellschafter) |
0,00 |
| 4.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
0,00 |
| 1.
gesetzliche Rücklage |
0,00 |
| 2.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
| 3.
andere Gewinnrücklagen |
0,00 |
| IV.
Verlustvortrag |
93.748,23 |
| V.
Jahresfehlbetrag |
18.917,49 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
0,00 |
| C.
Rückstellungen |
5.935,93 |
| 1.
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
435,93 |
| 3.
sonstige Rückstellungen |
5.500,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
239.743,60 |
| 1.
Anleihen |
0,00 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
96.059,59 |
| 3.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
0,00 |
| 4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
43.680,25 |
| 5.
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel
und der Ausstellung eigener Wechsel |
0,00 |
| 6.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
0,00 |
| 7.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 8.
sonstige Verbindlichkeiten |
100.003,76 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| F.
Passive latente Steuern |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
158.013,81 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2011 - 31.12.2011
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
373.073,48 |
| 2.
Veränderung des Bestandes an fertigen
Erzeugnissen |
0,00 |
| 3.
andere aktivierte Eigenleistungen |
0,00 |
| 4.
sonstige betriebliche Erträge |
26.942,53 |
| 5.
Materialaufwand |
-147.964,15 |
| 6.
Personalaufwand |
-92.698,93 |
| 7.
Abschreibungen |
-19.173,23 |
| 8.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
-148.082,27 |
| a)
sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene
Unternehmen |
-4.787,79 |
| b)
Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche
Wirtschaftsgüter |
-77.292,10 |
| c)
Aufwand für Fremdreparaturen und
Instandhaltung |
-1.436,23 |
| d)
Versicherungsprämien, Gebühren und
Beiträge |
-6.060,95 |
| e)
Aufwendungen für den Fuhrpark |
-13.324,82 |
| f)
Frachten / Verpackung |
0,00 |
| g)
sonstige Aufwendungen für Personal |
-3.192,20 |
| h)
andere ordentliche sonstige betriebliche
Aufwendungen |
-46.775,97 |
| 9.
Erträge aus Beteiligungen |
0,00 |
| 10.
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
0,00 |
| 11.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
0,00 |
| 12.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens |
0,00 |
| 13.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
-5.207,13 |
| 14.
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
-17.897,49 |
| 15.
außerordentliche Erträge |
0,00 |
| 16.
außerordentliche Aufwendungen |
0,00 |
| 17.
außerordentliches Ergebnis |
0,00 |
| 18.
Steuern vom Einkommen und Ertrag |
0,00 |
| 19.
sonstige Steuern |
-1.020,00 |
| 20.
Jahresfehlbetrag |
18.917,49 |
Anhang
Anhang zur Bilanz 2011HanseKirmes Rostock GmbH
Allgemeine Angaben Der Jahresabschluss wurde von der
Gesellschaft nach den Vorschriften des HGB und GmbHG
aufgestellt. Dabei wurde von den
größenabhängigen Erleichterungen der
§§ 276 und 288 HGB für eine
Kapitalgesellschaft Gebrauch gemacht.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Der
Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum
Nennwert angesetzt. Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen sind mit dem Nominalwert ausgewiesen. Das
Vorratsvermögen wurde zu Anschaffungskosten unter
Beachtung des Niederwertprinzips angesetzt.
Informationen zur Bilanz Zu der Bilanz sind keine
weiteren erläuternden Angaben erforderlich
Sonstige Angaben Geschäftsführerin der
Gesellschaft ist Rita Schumann
Aufgliederung der Verbindlichkeiten
|
31.12.2011
EUR |
| Verbindlichkeiten |
239.743,60 |
| Anleihen |
0,00 |
| Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
96.059,59 |
| erhaltene
Anzahlungen auf Bestellungen |
0,00 |
| Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen |
43.680,25 |
| Verbindlichkeiten
aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung
eigener Wechsel |
0,00 |
| Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| Verbindlichkeiten
gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| sonstige
Verbindlichkeiten |
100.003,76 |
|
