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IAK Fonds Management GmbHLiquidiert

Palmaille 67, 22767 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 60664
Vorher
Verwaltung Zweite Sachwert Rendite-Fonds Holland GmbH
Eingetragen
12.2.1996
Branche
BeteiligungsgesellschaftenKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Der Gegenstand des Unternehmens ist die unmittelbare und mittelbare Beteiligung, insbesondere als geschäftsführende Kommanditistin, an Gesellschaften, deren Gesellschaftszweck der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von eigenen Immobilien ist. Genehmigungspflichtige Geschäfte, insbesondere nach dem Kreditwesengesetz, nach dem Kapitalanlagegesetz und nach § 34 c der Gewerbeordnung sind nicht Gegenstand des Unternehmens.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
MPC Real Estate Solutions GmbH
Germany
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Verwaltung Zweite Sachwert Rendite-Fonds Holland GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz

Verwaltung Zweite Sachwert Rendite-Fonds Holland GmbH 2010

Jahresabschluss

AKTIVA

  2010
EUR		 2009
EUR
I. Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen 0,00 0,00
II. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 0,00 0,00
A. Anlagevermögen 0,00 0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00
3. geleistete Anzahlungen (immat. Vermögensgegenstände) 0,00 0,00
II. Sachanlagen 0,00 0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00
III. Finanzanlagen 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00
6. Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00
B. Umlaufvermögen 68.028,90 68.436,53
I. Vorräte 0,00 0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00
4. geleistete Anzahlungen (Vorräte) 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 67.923,12 49.388,50
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 50.612,58 49.388,50
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände 17.310,54 17.222,44
III. Wertpapiere    
1. Anteile an Tochterunternehmen (Umlaufvermögen) 0,00 0,00
2. Anteile an herrschender oder an mit Mehrheit beteiligter Gesellschaft (Umlaufvermögen) 0,00 0,00
3. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 105,78 1.825,59
C. aktive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
SUMME AKTIVA 68.028,90 68.436,53

Passiva

    
  2010
EUR		 2009
EUR
A. Eigenkapital 10.683,46 9.511,15
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00
2. Rücklage für eigene Anteile (nur Kapitalgesellschaften) 0,00 0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00 0,00
4. andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00
IV. Gewinn- / Verlustvortrag -16.053,44 -17.286,99
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 1.172,31 1.233,55
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00
C. Rückstellungen 544,00 544,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00
2. Steuerrückstellungen 544,00 544,00
3. Sonstige Rückstellungen 0,00 0,00
D. Verbindlichkeiten 56.801,44 58.381,38
1. Anleihen 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 1.609,27
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 11.270,44 10.670,44
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 45.531,00 46.101,67
davon aus Steuern 0,00 0,00
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 0,00
E. passive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
SUMME PASSIVA 68.028,90 68.436,53

Gewinn- und Verlustrechnung

Verwaltung Zweite Sachwert Rendite-Fonds Holland GmbH 2010

Jahresabschluss

  2010 2009
1. Umsatzerlöse €0,00 €0,00
2. Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen (UKV) €0,00 €0,00
3. Vertriebskosten (UKV) €0,00 €0,00
4. allgemeine Verwaltungskosten (UKV) €0,00 €0,00
5. sonstige betriebliche Erträge €1.603,00 €903,12
6. sonstige betriebliche Aufwendungen außerhalb des Herstellungs-, Vertriebs- und Verwaltungsbereichs (UKV) (€2.655,50) (€572,70)
7. Erträge aus Beteiligungen €0,00 €0,00
aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen €0,00 €0,00
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens €0,00 €0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens von verbundenen Unternehmen €0,00 €0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge €2.224,08 €1.468,13
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen €2.224,08 €1.388,50
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere UV €0,00 €0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen €0,00 €0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen €0,00 €0,00
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit €1.171,58 €1.798,55
13. Außerordentliche Erträge €0,00 €0,00
14. Außerordentliche Aufwendungen €0,00 €0,00
15. Außerordentliches Ergebnis €0,00 €0,00
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag €0,73 (€565,00)
17. Sonstige Steuern €0,00 €0,00
18. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag €1.172,31 €1.233,55

ANHANG ZUM 31. DEZEMBER 2010

Verwaltung Zweite Sachwert Rendite-Fonds Holland GmbH, Hamburg

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Anhang zum 31. Dezember 2010 wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gemäß § 264 ff., 284 ff. HGB und der ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß §§ 274a, 276 und 288 in Verbindung mit § 267 Abs. 1 HGB wurde im gesetzlich zulässigen Umfang Gebrauch gemacht.

Im Anhang wurden alle erforderlichen Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung gemacht, soweit sie nicht bereits dort gemacht worden sind. Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Das Stammkapital beträgt EUR 25.564,59.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung erfolgte unter dem Aspekt der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (Going-Concern-Prinzip).

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kredit-instituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden unter Berücksichtigung des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Umfanges gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betragen EUR 50.612,58. Sie resultieren aus der Überlassung eines Darlehens der Gesellschaft an die MPC Münchmeyer Petersen Capital AG.

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen EUR
Darlehen 48.388,50
Darlehenszinsen 2010 2.224,08
  50.612,58
Sonstige Vermögensgegenstände EUR
Erstattungsansprüche aus Holland-Steuern 16.374,76
Umsatzsteuer 2010 935,78
  17.310,54

2. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft ist zum Nennbetrag angesetzt.

3. Rückstellungen

Steuerrückstellungen EUR
Körperschaftsteuer 2009 264,00
Gewerbesteuer 2009 280,00
  544,00

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen EUR
MPC Capital Investments GmbH / unberechtigter Einbehalt von Vorsteuer der KG 10.670,44
Zwischenfinanzierung 600,00
  11.270,44
Sonstige Verbindlichkeiten EUR
Übernahme Verbindlichkeiten der KG (Zinsen Gewerbesteuer und Liquidationskosten) 45.531,00
  45.531,00

IV. Sonstige Angaben

1. Gesellschaftsorgane

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Herr Dr. Axel Schroeder, Kaufmann, Hamburg.

Herr Ulf Holländer, Kaufmann, Hamburg.

Die Geschäftsführer sind gemeinschaftlich zur Vertretung berechtigt.

2. Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft war Komplementärin der liquidierten Zweite Sachwert Rendite-Fonds Holland GmbH & Co. KG, Hamburg.

Risiken aus der Stellung als Komplementärin sind derzeit nicht erkennbar.

Weitere Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

3. Verbundene Unternehmen

Mutterunternehmen der Kapitalgesellschaft, die den größten Konsolidierungskreis aufstellt, ist die Firma MPC Münchmeyer Petersen Capital AG mit Sitz in Hamburg, Mutterunternehmen des kleinsten Konsolidierungskreises ist die Firma MPC Capital Investments GmbH mit Sitz in Hamburg.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird als Einzelabschluss durch Einreichung beim elektronischen Bundesanzeiger offengelegt und kann im Unternehmensregister unter der HRB 60664 eingesehen werden.

 

Hamburg, den 18. Mai 2011

Dr. Axel Schroeder, Geschäftsführer

Ulf Holländer, Geschäftsführer

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