DDT Einundzwanzigste V V GmbHLiquidiert

DDT Einundzwanzigste V V GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31.12.2011

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2011

I. Allgemeine Angaben

Dem Abschluss zum 31. Dezember 2011 liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, die ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie die Regelungen des Gesellschaftsvertrages zugrunde.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens und der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen.

Im Folgenden werden alle Beträge auf ganze Euro gerundet. Rundungsdifferenzen von einem Euro können sich dementsprechend ergeben.

II. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB Anwendung. Die Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden teilweise in Anspruch genommen. Bei der Offenlegung wurden die Erleichterungen nach § 326 HGB in Anspruch genommen.

Der Abschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 268-274a, 276-278 HGB erstellt.

Die Ansatzwahlrechte wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

Der Abschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB erstellt.

Die Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihren Nominalwerten angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträge angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

2. Verlustvortrag

Der Verlustvortrag beträgt zum 31. Dezember 2011 EUR 646.563.

3. Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag beträgt zum 31. Dezember 2011 EUR 41.823.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten in Höhe EUR 662.630 (Vorjahr: EUR 619.230) haben eine Restlaufzeit von einem Jahr.

5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

In den Verbindlichkeiten sind in Höhe von EUR 658.209 (Vorjahr: EUR 614.347) Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin enthalten.

Die Verbindlichkeiten aus Darlehen werden mit einem Zinssatz in Höhe von 6,3 % p. a. verzinst.

IV. Gewinn- und Verlustrechnung

Es entstanden im Wirtschaftsjahr Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 38.802 (Vorjahr: EUR 37.358).

V. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

Die Geschäftsführung wurde durch die Geschäftsführer

wahrgenommen.

2. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Die Gesellschaft weist im Geschäftsjahr einen Jahresfehlbetrag von EUR 41.823 aus, der zu einem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von EUR 663.386 führte. Unter Berücksichtigung der von der Muttergesellschaft gewährten Rangrücktrittserklärung hinsichtlich der Darlehens- und Zinsforderungen sowie der Garantieerklärung der Muttergesellschaft gegenüber ihren Tochtergesellschaften für etwaige Verbindlichkeiten einzustehen, ergibt sich rechnerisch ein positives Eigenkapital.

3. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2011 in Höhe von EUR 41.823 auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird gemäß § 271 Abs. 2 HGB als verbundenes Unternehmen über die Treveria H S.à r.l., Luxemburg, in den Konzernabschluss der Treveria plc, Isle of Man, einbezogen.

Die Treveria plc stellt gleichzeitig den Konzernabschluss für den kleinsten und größten Kreis an Unternehmen auf.