Altmark Industrie Management GmbH

Altmark Industrie Management GmbH

Arneburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Altmark Industrie Manaaement GmbH

Arneburg

AKTIVA

PASSIVA

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Altmark Industrie Management GmbH

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Anlagenspiegel nach Bilanzposten vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Altmark Industrie Management GmbH

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Werte nach: Handelsrecht

Werte in: EUR

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ist unter Beachtung der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden Darstellungswahlrechte derart ausgeübt, dass Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses grundsätzlich im Anhang erfolgen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Grundlagen für die Währungsumrechnung

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen Methode unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis ermittelt.

In 2023 angeschaffte geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis netto 800,00 EUR wurden nach § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihren Nennwerten bilanziert. Dem konkreten Kreditrisiko wird durch eine Einzelwertberichtigung, Rechnung getragen.

Die Rückstellungen sind mit dem Betrag der voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt. Ungewisse Verpflichtungen sind nicht vorhanden.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

3. Erläuterung zur Bilanz

Aktiva A. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage beigefügten Anlagespiegel ersichtlich.

Aktiva B II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Hauptbestandteil der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von rd. 11.500 EUR.

Passiva B. Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten Verpflichtungen aus Personalkosten für Urlaub, sowie für den kalkulierten Beitrag zur Verwaltungs-Berufsgenossenschaft Hamburg abzüglich geleisteter Vorauszahlungen neben Abschluss- und Prüfungskosten.

Passiva C. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten (RLZ):

Passiva D. Rechnungsabgrenzungsposten

Keine

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Punkt 1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen die Erlöse aus Immobilienverwaltung, damit in Verbindung stehende Dienstleistungen sowie die Erlöse aus administrativen konzerninternen Servicetätigkeiten. Es wurden 1.229 TEUR im Inland und 10 TEUR in anderen Ländern der EU erzielt.

Punkt 3 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge (32 TEUR) beinhalten im Wesentlichen Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz (11 TEUR), Kfz-Sachbezug (5 TEUR) und periodenfremde Erträge (13 TEUR), u. a. aus Niederschlagswassereinleitung.

Punkt 7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier werden Mieten (106 TEUR), Aufwand für Geschäftsführung (80 TEUR), Kfz- Kosten (16 TEUR), Instandhaltungskosten (5 TEUR) sowie sonstige Aufwendungen in Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Immobilienverwaltung ausgewiesen, z. B. Aufwand für Personalrecruiting (87 TEUR).

5. Sonstige Angaben

5.1. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige Verpflichtungen bestehen nicht.

5.2. Durchschnittliche Zahl an Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 12 Arbeitnehmer beschäftigt.

5.3. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer der Gesellschaft:

Sam Steffey Morrow, Kaufmann

Marlene Brühl, Kauffrau

Von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB wird Gebrauch gemacht, da nur zwei Geschäftsführer Bezüge von der Gesellschaft erhalten.

PROTOKOLL DER GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

Niederschrift

über die Gesellschafterversammlung der Altmark Industrie Management GmbH, abgehalten unter Verzicht auf die Einhaltung aller im Gesetz und im Gesellschaftervertrag enthaltenen Form- und Fristvorschriften für die Einberufung einer Gesellschafterversammlung.

Es wird erklärt: