Gartenheim-Genossenschaft Steglitz eG

Gartenheim-Genossenschaft Steglitz eG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

Anhang

Vorbemerkung

Trotz rechnerischer Überschuldung liegt keine Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinne vor, da hohe stille Reserven (Immobilieneigentum in bester innerstädtischer Lage in Berlin-Steglitz) vorhanden sind.

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gartenheim-Genossenschaft Steglitz eG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs sowie der ergänzenden Vorschriften des Genossenschaftsgesetzes und der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Hierbei handelt es sich um die der Genossenschaft entstandenen Kosten zur Bewirtschaftung der einzelnen Häuser mit Wasser und Heizung für das laufende Jahr, die erst im Folgejahr abgerechnet werden.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 84.483,07 (Vorjahr: 87.529,27 Euro ).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 108.720,68 (Vorjahr: Euro 115.226,12).

Wegen Wegfalls der Zinsbindung zum 30.06.2016 wurde im Rahmen der Schätzung die Fortführung des Tilgungsplans ermittelt, um die Verbindlichkeiten annähernd korrekt nach Restlaufzeit ausweisen zu können.

Im Jahre 2016 wird über die Prolongation des Darlehens und der Höhe der Darlehenszinsen neu verhandelt.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:

Herr Klaus-Ulrich Reipert (Führung der Geschäftstelle), Vorstandsvorsitzender

Herr Dr. Jörg Schröter (stellvertr. Vorstandsvorsitzender) ab 16.10.2014

Frau Kerstin Park (kaufmännischer Bereich) Frau Julia Choi (Mitgliederbetreuung)

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Herr Dirk Schröter, Rechtsanwalt (Aufsichtsratvorsitzender)

Herr Klaus Stasch, Pensionär (stellvertr. Vorsitzender) bis 16.10.2014

Frau Beate Rosenkranz, Krankenschwester (stellvertr. Vorsitzende) ab 16.10.2014

Herr Sven-Arne Struck, Netzwerkadministrator (Schriftführer)

Ergänzende handelsrechtliche Angabepflichten für Genossenschaften

Mitgliederbewegungen, Geschäftsguthaben und Haftsummen

Die Geschäftsguthaben der eingetragenen Mitglieder belaufen sich auf 22.880,00 Euro.

Die Haftsummen belaufen sich im Geschäftsjahr auf 4.420,00 Euro.

Prüfungsverband

Zuständiger Prüfungsverband der Genossenschaft ist:

BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V.

Lentzeallee 107

14195 Berlin

Unterschrift des Vorstands