Steinhoff GmbH

Steinhoff GmbH

Beckum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Anhang

Steinhoff GmbH, Beckum
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

I. Allgemeines

Der Jahresabschluss wurde nach dem Handelsgesetzbuch aufgestellt. Die Regelungen des Gesellschaftsvertrages und des GmbHG wurden berücksichtigt.
Er schließt an die Bilanz per 31. Dezember 2022 an.

Die für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung des Unternehmens beachtet, da nach heutiger Einschätzung die Fortführung des Unternehmens als überwiegend gegeben erachtet wird.

Der vorliegende Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Beckum und ist unter der Firma Steinhoff GmbH beim Amtsgericht Münster unter HR B Nr. 11741 im Handelsregister eingetragen.

Für steuerliche Zwecke wurde eine gesonderte Steuerbilanz erstellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft iSd. § 267 (1) HGB.
Gemäß § 264 (1) S.3 HGB wurde auf die Erstellung eines Lageberichtes verzichtet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige, lineare Abschreibungen, angesetzt.
Neuzugänge werden unter Berücksichtigung der steuerlichen Abschreibungsvorgaben abgeschrieben.

Vorräte
Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten, halbfertige Erzeugnisse unter Berücksichtigung anteiliger Herstellungskosten aktiviert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Bewertung der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert. Zur Abdeckung des allgemeinen Ausfallrisikos wird neben einer Einzelwertberichtigung eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % auf den Netto-Forderungsbestand gebildet. Gegenüber Gesellschaftern wird eine Forderung i.H.v. T€ 11 ausgewiesen.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten
Die angesetzten Nominalwerte entsprechen den vorgelegten Tagesnachweisen.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen
Die Rückstellungen sind nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt worden und decken alle erkennbaren Risiken in angemessenem Umfang.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Gemäß § 250 (1) HGB wurde eine Leasingsonderzahlung aktiviert und über die Laufzeit des Vertrages aufgelöst. Weiterhin sind transitorische Abgrenzungen enthalten.

Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen künftige Aufwendungen für die voraussichtlichen Kosten der Abschlusserstellung, allgemeine Aufwandsabgrenzungen und Kosten für zu erbringende Gewährleistungen.

Verbindlichkeiten
Die sonstigen Verbindlichkeiten umfassen im Wesentlichen die Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt und für noch abzuführende Abgaben zur Lohn-, Kirchen- und Umsatzsteuer sowie den Dezember-Beiträgen zur Sozialversicherung.

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von T€ 74 (Vj. T€ 76) eine Laufzeit von bis zu einem Jahr. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von 1 bis 5 Jahren sind mit T€ 37 (Vj. T€ 39) enthalten. Mit einer Laufzeit von über 5 Jahren sind T€ 10 (Vj. T€ 0) auszuweisen. Aus Steuern sind T€ 13 (Vj. T€ 17), im Rahmen der sozialen Sicherheit T€ 4 (Vj. T€ 3) enthalten.

IV. Sonstige Angaben

Mitglieder der Geschäftsführung und Aufwendungen für Organe
Als Geschäftsführer der Gesellschaft:

Ronny Thomer, Ahlen, ab 01.04.2020

Gemäß § 288 HGB unterbleibt die Bezifferung der Vergütungen des Geschäftsführers.

Im Jahresdurchschnitt wurden 13 Mitarbeiter beschäftigt.

Gewinnverwendung
Es wird der Gesellschafterversammlung vorgeschlagen, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

59269 Beckum, im Juni 2024

gez. Ronny Thomer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.07.2024 festgestellt.