TEXAID Collection GmbH

ReSales Textilhandels- und -erfassung GmbH

Apolda

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Anhang

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bilanzierungsmethode

Der Jahresabschluss 2011 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Für die Bilanz und die G + V wurden die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266 und 275 HGB angewandt.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Geschäftsjahres werden gemäß § 268 Abs. 2 HGB im Anlagenspiegel (Entwicklung des Anlagevermögens) dargestellt, der als Anlage 1 beigefügt ist.

Die Davon-Vermerke zu den Restlaufzeiten der Forderungen und Verbindlichkeiten sind in der Bilanz bzw. im Anhang angegeben. Die Mitzugehörigkeit zu anderen Posten ist in der Bilanz vermerkt, falls vorhanden.

Haftungsverhältnisse bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Bewertungsmethode

Im Einzelnen:
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibung angesetzt. Die Maschinen werden linear auf 3 bis 11 Jahre abgeschrieben; die Fahrzeuge, die sonstigen Transportmittel, die Einbauten in fremde Grundstücke und die Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden linear, ihrer Nutzungsdauer entsprechend auf 3 bis20Jahre abgeschrieben.
Geringwertige Anlagegüter werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben und im Anlagenspiegel als Abgang erfasst.
Die Sammelposten der geringwertigen Wirtschaftsgüter werden linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die liquiden Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen werden nach dem Erkenntnisstand im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bemessen, um die voraussichtliche Inanspruchnahme abzudecken.

Verbindlichkeiten sind mit Ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

II. Einzelangaben zur Bilanz

1. Die Zugänge beim Sachanlagevermögen betreffen Maschinen, Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung und die Sammelposten für geringwertige Wirtschaftsgüter.

2. Die ausgewiesenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von € 344.413,29 waren im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bereits in Höhe von € 338.959,50 ausgeglichen.

3. Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen überwiegend Kautionen für Mieträume, Forderungen gegen Personal und Rückforderungen von Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer.

4. Die Rückstellungen wurden für sonstige Rückstellungen gebildet und setzen sich wie folgt zusammen:

5. Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2011

III. Einzelangaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Der Berechnung der Ertragssteuern liegt der Gewinnverwendungsvorschlag zugrunde, wonach der Jahresfehlbetrag von € 12.797,09 auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

2. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

IV. Sonstige Angaben

1. Anzahl der Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr wurden durchschnittlich 9 Mitarbeiter beschäftigt.

2. Gesamtbezüge der Geschäftsführung

Die Gesamtbezüge des Geschäftsführers belaufen sich in 2011 auf TEUR 66,0 (i.Vj. TEUR 66,0).

3. Geschäftsführung

In 2011 waren Geschäftsführer: Herr Lars Henkel, Dipl. Kfm., Apolda.

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Bilanzstichtag bestanden finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen.

5. Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag von € 12.797,09 auf neue Rechnung vorzutragen.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.06.2012 festgestellt.