MobilityFund II GmbH & Co. KG

MobilityFund II GmbH & Co. KG

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der MobilityFund II GmbH & Co. KG wird nach den gesetzlichen Vorschriften des HGB und den Regelungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Personenhandelsgesellschaft i.S.d. §§ 267 Abs. 1 in Verbindung mit § 264a Abs. 1 HGB einzustufen. Die Voraussetzungen für die Einstufung als Kleinstpersonenhandelsgesellschaft nach § 267a HGB erfüllt sie nicht. Zwar unterschreitet sie die Größenklassen nach § 267a Abs. 1 HGB, fällt jedoch aufgrund ihres Unternehmensgegenstands unter die Regelung des § 267a Abs. 3 Nr. 3 HGB.

Der Ausweis bzw. die Bezeichnung des Bilanzpostens "Anteile an Portfoliounternehmen" erfolgt unter Anwendung des § 265 Abs. 5 und Abs. 6 HGB ergänzend bzw. abweichend vom Gliederungsschema und den Bezeichnungen des § 264a HGB i. V. m. § 266 Abs. 2 HGB. Die Änderung der Darstellung trägt zu einer höheren Aussagekraft des Jahresabschlusses bei.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firma laut Registergericht: MobilityFund II GmbH & Co. KG

Sitz laut Registergericht: Hamburg

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Hamburg

Register-Nr.: HRA 128565

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Finanzanlagen sind mit Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen EUR 64.380,53 (Vorjahr: EUR 127.213,36).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen EUR 37.373,96 (EUR 2.500,00).

Sonstige Angaben

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen in Höhe von maximal TEUR 835, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr TEUR 113.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:

Während des Anlagezeitraums beträgt die jährliche Managementgebühr 2,19% p.a. der Gesamtkapitalzusagen der Managementgebühr zahlenden Investorenklasse. Nach der Investitionsphase wird die Managementgebühr jährlich auf 90% der Vorjahresmanagementgebühr gesenkt. Die Untergrenze für die Managementgebühr liegt bei 1,5% p.a.

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte während des Geschäftsjahres keine Arbeitnehmer.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 25. Juli 2024