Thomas
Hesse - Haustechnik GmbH
Hamm
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital |
0,00 |
13.000,00 |
| B.
Anlagevermögen |
2.443,50 |
25.724,50 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1,00 |
1,00 |
| II.
Sachanlagen |
2.442,50 |
4.487,50 |
| III.
Finanzanlagen |
0,00 |
21.236,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
509.202,57 |
496.376,76 |
| I.
Vorräte |
242.704,83 |
297.809,01 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
266.442,81 |
192.429,23 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
54,93 |
6.138,52 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
433,00 |
1.266,00 |
| E.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
274.141,28 |
122.783,35 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
786.220,35 |
659.150,61 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
26.000,00 |
26.000,00 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-13.000,00 |
0,00 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
13.000,00 |
26.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
40.000,00 |
40.000,00 |
| III.
Verlustvortrag |
188.783,35 |
100.549,23 |
| IV.
Jahresfehlbetrag |
138.357,93 |
88.234,12 |
| V.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
274.141,28 |
122.783,35 |
| B.
Rückstellungen |
4.100,00 |
73.490,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
782.120,35 |
585.660,61 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
786.220,35 |
659.150,61 |
Anhang
I.
Vorbemerkung
Der Jahresabschluss der Thomas Hesse Haustechnik GmbH
ist für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31.
Dezember 2011 erstmals nach den Vorschriften des
Handelsgesetzbuches (HGB) sowie des Gesetzes betreffend die
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG)
aufgestellt worden. Für die Gewinn- und
Verlustrechnung ist wie bisher das Gesamtkostenverfahren
gewählt worden.
Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag die
Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft
im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB auf.
Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände
und Schulden ist von der Fortführung des Unternehmens
ausgegangen worden, da die Gesellschaft eine positive
Fortbestehensprognose aufgestellt hat.
II.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu
Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um
planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen, die
linear und zeitanteilig vorgenommen werden.
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten, vermindert um planmäßige,
nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die
Abschreibungen werden linear vorgenommen. Zugänge des
Sachanlagevermögens werden im Zugangsjahr pro rata
temporis abgeschrieben. Bei der Bemessung der Nutzungsdauer
sind betriebliche Erfahrungen sowie als Orientierungshilfe
die amtlichen AfA-Tabellen berücksichtigt worden.
Geringwertige Vermögensgegenstände mit
Anschaffungs- oder Herstellungskosten über
150,00 Euro bis zu 1.000,00 Euro werden in einem
Sammelposten erfasst und über fünf Jahre
abgeschrieben; bis zu einem Betrag von 150,00 Euro
werden diese sofort als Aufwand verbucht.
Unfertige Arbeiten werden in Höhe der
Abschlagsrechnungen bewertet.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zum
Nennwert nach Abzug einer Einzelwertberichtigung bewertet.
Eine Pauschalwertberichtigung wurde nicht angesetzt.
Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit
dem Nennwert bzw. niedrigeren beizulegenden Zeitwert
bilanziert.
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.
Die ausstehende Einlage ist noch nicht eingefordert.
Die sonstigen Rückstellungen werden nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in
Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet.
Die Verbindlichkeiten werden zum
Rückzahlungsbetrag bewertet.
III.
Erläuterungen zur Bilanz
Sonstige Vermögensgegenstände
Die sonstigen Vermögensgegenstände
enthalten Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von
103.263,49 Euro (Vorjahr: 66.671,74 Euro).
Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen enthalten
Beträge für Jahresabschlusskosten und
Aufbewahrungsverpflichtungen.
Verbindlichkeiten
Zum Bilanzstichtag bestehen keine Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren. Die sonstigen
Verbindlichkeiten enthalten Verplichtungen aus Darlehen und
Gehaltszahlungen gegenüber Gesellschaftern in
Höhe von 202.773,83 Euro (Vorjahr: 146.194,06
Euro).
IV.
Sonstige Angaben
Gesellschaftsorgane
Als Geschäftsführer war im
Geschäftsjahr bestellt:
Herr Thomas Hesse, Hamm, Gas- und
Wasserinstallateurmeister
Ergebnisverwendung
Es wird vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag in
Höhe von 138.357,93 Euro auf neue Rechnung
vorzutragen.
Hamm, 17. März 2014
Thomas Hesse Haustechnik GmbH
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sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.03.2014 festgestellt.
gez. Thomas Hesse
17.3.2014
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