TLB
Beteiligungs GmbH
Essen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
100.500,00 |
100.500,00 |
| I.
Finanzanlagen |
100.500,00 |
100.500,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
5.413.833,59 |
5.341.035,63 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
5.408.244,66 |
5.334.675,89 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
5.588,93 |
6.359,74 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
5.514.333,59 |
5.441.535,63 |
Passiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Eigenkapital |
5.435.491,18 |
5.339.478,14 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
5.314.478,14 |
4.777.290,44 |
| III.
Jahresüberschuss |
96.013,04 |
537.187,70 |
| B.
Rückstellungen |
35.304,76 |
55.651,75 |
| C.
Verbindlichkeiten |
43.519,55 |
46.382,15 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
43.519,55 |
46.382,15 |
| D.
Passive latente Steuern |
18,10 |
23,59 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
5.514.333,59 |
5.441.535,63 |
Anhang
TLB Beteiligungs GmbH
Auf der Rötsch 11
45219 Essen
2017
Inhaltsverzeichnis
1. Erläuterungen zur Bilanz und GuV
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
3. Erläuterungen zur Bilanz
4. Erläuterungen zur GuV
5. Ergebnisverwendung
6. Sonstige Angaben
1. Erläuterungen zur Bilanz und GuV
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der
Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Zusätzlich
sind die Änderungen durch das
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) und des ab dem
Geschäftsjahr 2016 geltenden
Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) zu beachten.
Angaben zu Restlaufzeiten werden aus Gründen der
Übersichtlichkeit nicht in der Bilanz sondern im
Anhang gemacht.
Die Vorjahreszahlen wurden aus dem Vorjahr
übernommen.
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das Finanzanlagevermögen wird zu
Anschaffungskosten bewertet.
Aus der folgenden Tabelle ist die Zusammensetzung des
Finanzanlagevermögens ersichtlich:
Name
|
Sitz
|
Eigenkapital zum
€
|
Höhe des Anteils
am Kapital
|
Ergebnis des
Geschäfts-
jahres
€
|
TLS Sportentertainment UG
|
Aachen
|
31.12.17
steht noch nicht fest
|
100,0 %
|
2017
steht noch nicht fest
|
Dragon Jump GmbH
|
Essen
|
steht noch nicht fest
|
100,0 %
|
steht noch nicht fest
|
Der Anlagespiegel befindet sich in der Anlage zu
diesem Anhang.
Die übrigen Vermögensgegenstände
wurden zum Nominalwert angesetzt. In Höhe von
3.371.405,74 € werden Forderungen gegenüber
verbundene Unternehmen ausgewiesen. Die Forderungen
gegenüber Gesellschafter betragen 2.019.265,32 €.
Die Rückstellungen werden in Höhe des nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Bei
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als
einem Jahr werden künftige Preis- und
Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung
auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als
Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten
entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze
verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank monatlich
bekannt gegeben werden.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihren
Erfüllungsbeträgen passiviert. Mit
Einführung des BilMoG wurde die Bilanzierung der
Rückstellungen und Verbindlichkeiten auf den
Erfüllungsbetrag umgestellt.
3.Erläuterungen zur Bilanz
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die ausgewiesenen Forderungen sind entsprechend ihrer
Restlaufzeit aus der folgenden Übersicht zu
entnehmen:
|
Forderungen mit einer
Laufzeit von mehr als
fünf Jahren
|
Forderungen zwischen
einem und
fünf Jahren
|
Forderungen
von bis
zu einem Jahr
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
Forderungen gg. verb.
Unternehmen
|
0,00
|
3.371.405,77
|
0,00
|
Sonstige
Vermögensgegenstände
Forderungen gg.
Gesellschafter
|
0,00
0,00
|
0,00
2.019.265,32
|
6.567,00
0,00
|
Eigenkapital
Der Jahresüberschuss beläuft sich für
das Wirtschaftsjahr auf 96.013,04 €. Unter
Berücksichtigung des Stammkapitals, der
Kapitalrücklage und des Gewinnvortrages ergibt sich
zum 31.12.2017 ein Eigenkapital von 5.435.491,18 €.
Rückstellungen
Die
sonstigen Rückstellungen ergeben sich mit
T€ 3,5 für die Erstellung des Jahresabschlusses,
mit T€ 0,3 für die Erstellung der
Finanzbuchhaltung sowie mit T€ 0,4 für
Archivierungskosten.
Verbindlichkeiten
Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach
Restlaufzeiten ergibt sich aus der nachstehenden
Aufstellung (Verbindlichkeitenspiegel):
|
insgesamt
31.12.2017
|
davon mit einer
Restlaufzeit von mehr
als
fünf Jahren
|
davon mit einer
Restlaufzeit zwischen einem und
fünf Jahren
|
davon mit
einer
Restlaufzeit
bis zu
einem Jahr
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
Verbindlichk. aus Lief.
u. Leistungen
|
1.467,22
|
|
|
1.467,22
|
Sonstige
Verbindlichkeiten
|
42.052,33
|
|
40.000,00
|
2.052,33
|
4. Erläuterungen zur GuV
Das Jahresergebnis beträgt im Geschäftsjahr
2017 T€ 96,0.
Unter den Steueraufwendungen werden die latenten
Steuern ausgewiesen. Sie belaufen sich auf € 5,49 und
errechnen sich aus abweichenden Wertansätzen zwischen
der Handels- und Steuerbilanz für die
Rückstellungen. Der Berechnung liegt ein Steuersatz
von 32,625 % zugrunde.
Die übrigen Ertragsteuern entfallen auf das
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit.
5. Ergebnisverwendung
In Übereinstimmung mit Gesetz und Satzung
schlägt die Geschäftsführung vor, den
folgenden Beschluss über die Feststellung und die
Verwendung des Jahresergebnisses zu fassen:
Der Jahresüberschuss beträgt 96.013,04
€. Dieser Betrag soll auf neue Rechnung vorgetragen
werden.
6. Sonstige Angaben
Anzahl der Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)
Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter
beläuft sich im Jahr 216 auf 2
Geschäftsführer ohne Bezüge.
Geschäftsführung
Die TLB Beteiligungs GmbH wird von den
Geschäftsführern,
Herrn Thomas Loerke, Essen
und
Herrn Marc-Hendrick Loerke, Essen
vertreten.
Essen, den 11. Juli 2018
gez. Thomas
Loerke gez.
Marc-Hendrik Loerke
- Geschäftsführung
- - Geschäftsführung -
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.07.2018 festgestellt.
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