Provetus
Seesen GmbH
Seesen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
89.732,00 |
109.186,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1.327,00 |
11.993,00 |
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
1.327,00 |
11.993,00 |
| II.
Sachanlagen |
88.405,00 |
97.193,00 |
| 1.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
88.405,00 |
97.193,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
236.935,27 |
150.236,26 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
222.594,75 |
117.799,37 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
200.950,70 |
105.230,87 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
6.049,50 |
52,50 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
6.000,00 |
|
| 3.
sonstige Vermögensgegenstände |
15.594,55 |
12.516,00 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
12.516,00 |
12.516,00 |
| II.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
14.340,52 |
32.436,89 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
5.092,99 |
4.711,24 |
| D.
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
62.056,15 |
108.606,69 |
| Aktiva |
393.816,41 |
372.740,19 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
eingefordertes Kapital |
12.500,00 |
12.500,00 |
| 1.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 2.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-12.500,00 |
-12.500,00 |
| II.
Verlustvortrag |
121.106,69 |
146.980,50 |
| III.
Jahresüberschuss |
46.550,54 |
25.873,81 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
62.056,15 |
108.606,69 |
| B.
Rückstellungen |
22.334,66 |
34.769,00 |
| 1.
sonstige Rückstellungen |
22.334,66 |
34.769,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
371.481,75 |
337.971,19 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
212.734,14 |
239.146,02 |
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
4.026,38 |
0,00 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
4.026,38 |
0,00 |
| 3.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
146.981,25 |
90.080,00 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
146.981,25 |
90.080,00 |
| 4.
sonstige Verbindlichkeiten |
7.739,98 |
8.745,17 |
| davon
aus Steuern |
7.739,98 |
6.606,71 |
| davon
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
0,00 |
1.938,46 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
7.739,98 |
8.745,17 |
| Passiva |
393.816,41 |
372.740,19 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2023 - 31.12.2023
EUR |
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR |
| 1.
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und
vollstationärer Pflege sowie aus
Kurzzeitpflege |
1.028.661,83 |
650.287,38 |
| 2.
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung |
23.986,89 |
26.034,83 |
| 3.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV),
soweit nicht vorstehend enthalten |
333.987,66 |
231.333,41 |
| 4.
sonstige betriebliche Erträge |
51.765,20 |
223.669,08 |
| 5.
Materialaufwand |
255.785,96 |
220.764,40 |
| a)
Lebensmittel |
57.927,95 |
48.633,11 |
| b)
Wasser, Energie, Brennstoffe |
6.394,73 |
5.007,58 |
| c)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
191.463,28 |
167.123,71 |
| 6.
Personalaufwand |
1.045.070,52 |
756.847,94 |
| a)
Löhne und Gehälter |
842.966,63 |
612.982,53 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
202.103,89 |
143.865,41 |
| 7.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
30.741,86 |
7.474,60 |
| 8.
Mieten, Pacht, Leasing |
115.733,96 |
82.820,54 |
| 9.
Erträge aus öffentlicher und
nicht-öffentlicher Förderung von
Investitionen |
88.603,69 |
|
| 10.
Abschreibungen |
24.160,05 |
26.426,04 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
24.160,05 |
26.426,04 |
| 11.
Aufwendungen für Instandhaltung und
Instandsetzung (GKV) |
777,39 |
1.442,28 |
| 12.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
476,60 |
2.132,82 |
| 13.
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
1,48 |
|
| 14.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
49,50 |
52,50 |
| davon
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von
verbundenen Unternehmen |
49,50 |
52,50 |
| 15.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
7.759,37 |
7.594,77 |
| davon
an verbundene Unternehmen |
3.331,25 |
2.755,00 |
| 16.
Jahresüberschuss |
46.550,54 |
25.873,81 |
Anhang
vom 1. Januar bis 31. Dezember 203
Provetus Seesen GmbH, Seesen
I.
Allgemeine Angaben
Die Firma Provetus Seesen GmbH ist eine kleine
Gesellschaft im Sinne des
§ 267 Abs. 1 HGB. Sie hat bei der
Aufstellung des Jahresabschlusses von den
größenabhängigen Erleichterungen
gemäß §§ 264, 274a, 276 und 288 HGB
teilweise Gebrauch gemacht.
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage des
Handelsgesetzbuches in der Fassung des
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BiLMoG) vom 25. Mai
2009 erstellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
II.
Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Im Einzelnen werden folgende Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden angewendet:
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände
werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der
Abnutzung unterlagen, um planmäßige
Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert. Die
Abschreibungen werden planmäßig über die
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer verteilt. Die
Bewertungsfreiheit für geringwertige
Wirtschaftsgüter nach
§ 6 Abs. 2 EStG wird in Anspruch
genommen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten unter Beachtung des strengen
Niederstwertprinzips angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum
Nennwert bewertet.
Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen
werden alle erkennbaren Einzelrisiken und
Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen
Ausfall- und Kreditrisiko wird durch einen
Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0,5 % auf die
Nettoforderungen ausreichend Rechnung getragen.
Sämtliche Vermögensgegenstände werden
mit den Nominalbeträgen ausgewiesen. Soweit diese
verzinslich sind, wurden die Zinsen hinzugerechnet.
Wertberichtigungen wurden im kaufmännischen
erforderlichen Umfang nach dem Vorsichtsprinzip
vorgenommen.
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurde für
Ausgaben gebildet, die Aufwand späterer Perioden nach
dem Bilanzstichtag darstellen.
Das Stammkapital der Gesellschaft wird zum Nennbetrag
ausgewiesen.
Steuerrückstellungen wurden entsprechend dem
steuerlichen Gewinn gebildet.
Die sonstigen Rückstellungen
berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und
ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt in
Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.
Die Verbindlichkeiten werden zum
Erfüllungsbetrag passiviert.
III.
Angaben zur Bilanz
Die Entwicklung der einzelnen Posten des
Anlagevermögens ergibt sich aus dem als Anlage 4
beigefügten Anlagenspiegel gemäß § 268
Abs. 2 HGB.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind
wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig. Die
sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb
eines Jahres fällig.
Haftungsrisiken im Sinne des § 251 HGB, zum
Beispiel aus der Übertragung von Wechseln oder
Bürgschaften, bestehen nicht.
IV.
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem
Gesamtkostenverfahren gemäß
§ 275 Abs. 2 HGB erstellt.
V.
Angaben zu den Gesellschaftsorganen
Geschäftsführer der Gesellschaft war im
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember
2023 Herr Christopher Weiß (Unternehmer). Der
Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt
und von den Beschränkungen des § 181 BGB
befreit.
VI.
Sonstige Angaben
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
beträgt 37.
Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte durch
Gesellschafterprotokoll am 25. Juni 2024.
Die Provetus Seesen GmbH, Seesen, wird beim
Registergericht Braunschweig unter der Nummer: HRB 209138
geführt.
Seesen, den 25. Juni 2024
Christopher
Weiß
sonstige Berichtsbestandteile
Christopher Weiß
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.06.2024
festgestellt.
|
