DO Servicegesellschaft mbHLiquidiert

DO Servicegesellschaft mbH

Jena

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015

Bilanz für Offenlegungszwecke

AKTIVA

PASSIVA

Anhang zum Jahresabschluss der

DO Servicegesellschaft GmbH

für das Geschäftsjahr 2015

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der DO Servicegesellschaft GmbH, Jena, wurde nach den für alle Kaufleute geltenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 238 - 261 HGB) und unter Beachtung der für Kapitalgesellschaften geltenden ergänzenden Bestimmungen (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2015 die Größenmerkmale einer kleinen GmbH im Sinne von § 267 Abs. 1-3 HGB auf.

Die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches. Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von bis zu sechs Jahren) vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen (Nutzungsdauer zwischen einem und zehn Jahren) vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Abschreibung auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgte zeitanteilig.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wird daneben durch die Bildung einer Pauschalwertberichtigung auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die übrigen Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Rückstellungen umfassen alle bis zur Bilanzaufstellung bekannt gewordenen ungewissen Verbindlichkeiten, Risiken und rückständigen Aufwendungen, soweit sie das abgelaufene Wirtschaftsjahr betreffen. Ihr Ansatz ist in Höhe des Erfüllungsbetrages vorgenommen worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erschien.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert worden (§ 253 Abs.1 Satz 2 HGB).

C. Bilanzerläuterungen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen mit einer Restlaufzeit von meghr als einem Jahre bestehen nicht.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen zum Jahresende 2015 in Höhe von EUR 394,07 (im Vorjahr: EUR 1.884,00). Der Ausweis erfolgte unter den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von EUR 241.005,29.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.  

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 2.013,45 (im Vorjahr: TEUR 1,1).

D. Sonstige Angaben

Gegenüber verbundenen Unternehmen erzielte Umsatzerlöse betrugen TEUR 2.596 (im Vorjahr: TEUR 2.545).

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2015 erfolgte die Geschäftsführung durch nachfolgend aufgeführte Geschäftsführer:

Die Geschäftsführer Herr Kost, Herr Eisert-Bagemihl und Frau Slowik sind einzelvertretungsberechtigt.

Vorschüsse und Kredite an Organmitglieder wurden im Geschäftsjahr nicht gewährt.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Diako Thüringen gem. GmbH, Eisenach, einbezogen. Die Veröffentlichung des Konzernabschlusses erfolgt im elektronischen Bundesanzeiger.

Jena, den 9. Mai 2016

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Die Geschäftsführung

Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 wurde in der Gesellschafterversammlung vom 07.06.2016 festgestellt.

Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Bei der Veröffentlichung wurden, abweichend vom festgestellten Jahresabschluss, die für die Veröffentlichung geltenden Erleichterungsvorschriften in Anspruch genommen.