Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Velbert mbHLiquidiert

Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Velbert mbH

Velbert

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist unter der Registernummer HRB 17803 im Handelsregister des Amtsgerichts Wuppertal eingetragen.

Die Gesellschaft gilt nach § 267 Abs. 1 HGB als kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde gemäß dem Gesellschaftsvertrag nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften und unter Beachtung der ergänzen-den Bestimmungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

II. Erläuterungen zur Bilanz

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet bzw. gegebenenfalls mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihren Nominalbeträgen angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht notwendig.

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bewertet.

2. Angaben zur Bilanz

Da die Finanzanlagen zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet sind, wird auf die Aufstellung eines Anlagenspiegels im Anhang verzichtet.

Die Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Velbert mbH, Velbert, war am Bilanzstichtag zu 50,1 % an der Stadtwerke Velbert GmbH, Velbert, und zu 100,0 % an der Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH, Velbert, beteiligt. Mit beiden Gesellschaften bestehen Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge. Das Eigenkapital der Stadtwerke Velbert GmbH beträgt zum 31. Dezember 2018 TEUR 82.005, der Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung beträgt TEUR 3.044. Das Eigenkapital der Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH beträgt zum 31. Dezember 2018 TEUR 4.714. Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr einen Jahresfehlbetrag vor Ergebnisübernahme in Höhe von TEUR -364.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 2.413 (Vorjahr: TEUR 8.126) bestehen ausschließlich gegenüber der Stadtwerke Velbert GmbH. Bei den Forderungen gegenüber der Stadtwerke Velbert GmbH wurde die Forderung aus Ergebnisabführung für das Jahr 2018 in Höhe von TEUR 3.044 mit Verbindlichkeiten aus anrechenbaren Steuern von insgesamt TEUR 631 verrechnet. Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Bei den sonstigen Rückstellungen (TEUR 17) entfallen TEUR 15 für Kosten im Zusammenhang mit der Jahresabschlussprüfung sowie TEUR 2 für die Erstellung der Steuererklärungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 2.258 (Vorjahr: TEUR 7.953) betreffen in Höhe von TEUR 366 die VGV Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH und mit TEUR 1.893 die Gesellschafterin BVG Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH. Bei der Verbindlichkeit gegenüber der BVG wurde die Ergebnisabführung für das Jahr 2018 in Höhe von TEUR 2.525 mit Forderungen aus anrechenbaren Steuern von TEUR 631 verrechnet. Die Verbindlichkeit gegenüber der VGV betrifft im Wesentlichen die Verlustübernahme 2018.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Velbert in Höhe von TEUR 765 setzen sich aus der Cashpool Verbindlichkeit in Höhe von TEUR 764 sowie einer Zinsverbindlichkeit in Höhe von TEUR 0,7 zusammen.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

III. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von TEUR 153 setzen sich im Wesent­lichen aus den Geschäftsbesorgungskosten und den Prüfungs- und Beratungskosten zusammen.

Die Erträge aus Gewinnabführung (TEUR 3.044) zeigen den abgeführten Gewinn 2018 der Stadtwerke Velbert GmbH.

Die Aufwendungen aus Verlustübernahme (TEUR 364) betreffen die Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (TEUR 2) enthalten in voller Höhe Zinsen für Kassenkredite bei der Stadt Velbert.

Gemäß Ergebnisabführungsvertrag vom 18. Dezember 2002 hat die Gesellschaft ihren gesamten Gewinn an die Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH abzuführen (2018: TEUR 2.525). Die Geschäftsanteile der Gesellschaft werden zu 97 % von der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert und zu 3 % von der Stadt Velbert gehalten.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführer ist Herr Dipl.-Verwaltungswirt Stefan Freitag, Velbert. Herr Freitag ist hauptberuflich als Geschäftsführer bei den Stadtwerken Velbert GmbH tätig.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Für seine Tätigkeiten bei der Gesellschaft erhielt der Geschäftsführer keine Bezüge.

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die Verwaltungsarbeiten werden von der Stadtwerke Velbert GmbH wahrgenommen.

Das Honorar des Abschlussprüfers wird im Anhang zum Konzernabschluss der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH benannt. Auf eine Angabe wird hier daher nach § 285 Nr. 17 HGB verzichtet.

Die Gesellschaft ist in den Konzernabschluss der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH, Velbert, einbezogen. Der Konzernabschluss wird beim Betreiber des Bundesanzeigers eingereicht.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 09. Oktober 2019