novomind AG

novomind AG

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bescheinigung

In dem zur Offenlegung bestimmten verkürzten Jahresabschluss wurden die größenabhängigen Erleichterungen nach § 327 HGB zutreffend in Anspruch genommen. Zu dem vollständigen Jahresabschluss und Lagebericht haben wir den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

An die novomind AG

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der novomind AG, Hamburg - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2017 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der novomind AG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

Gewinn- und Verlustrechnung für 2017

Anhang für 2017

Allgemeine Angaben

Die novomind AG, hat ihren Sitz in Hamburg und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer B 93508 eingetragen.

Der Jahresabschluss der novomind AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Netto-Einzelwert von Euro 410,00 werden im Zugangsjahr vollständig abgeschrieben.

Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren beizulegenden Werten und die Ausleihungen grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Die Vorräte (unfertige Leistungen) werden zu Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit den inventarisierten bzw. von den Banken bestätigten Nomninalbeträgen angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Finanzanlagevermögen

Die novomind AG hat im Jahr 2002 51 % der Anteile an der BTIM Unternehmensberatung GmbH, Hamburg, erworben. Die Gesellschaft wurde mit Beschluss vom 15. Dezember 2015 zum 31. Dezember 2015 aufgelöst. Die Liquidation wurde in 2017 abgeschlossen.

Im Jahr 2009 hat die novomind AG 74,9 % der Anteile an der novomind iSHOP GmbH, Hamburg, (iSHOP GmbH) im Rahmen der Gründung übernommen. Das Stammkapital dieser Gesellschaft beträgt EUR 100.000,00. Sie weist zum Ende des Geschäftsjahres 2017 einen Jahresüberschuss von EUR 539.175,06 aus. Ihr Eigenkapital beläuft sich zum 31. Dezember 2017 auf EUR 2.063.405,28.

An der im Jahr 2010 gegründeten piazza blu2 GmbH, Hamburg, hält die novomind AG 51 % der Anteile. Das Stammkapital dieser Gesellschaft beläuft sich auf EUR 25.000,00. Sie weist zum Ende des Geschäftsjahres 2017 einen Jahresüberschuss von EUR 1.224.824,07 aus. Ihr Eigenkapital beläuft sich zum 31. Dezember 2017 auf EUR 2.445.146,43.

An der im Jahr 2013 gegründeten novomind Egypt LLC, Alexandria, Ägypten, hält die novomind AG 51 % der Anteile. Das Stammkapital dieser Gesellschaft beläuft sich auf EUR 9.842,98. Sie weist zum Ende des Geschäftsjahres 2017 einen Jahresüberschuss von EUR 205.704,62 aus. Ihr Eigenkapital beläuft sich zum 31. Dezember 2017 auf EUR 249.479,26.

Die novomind AG hat im Jahr 2014 33,3 % der Anteile an der in 2014 gegründeten novomind property GmbH, Hamburg, erworben. Das Stammkapital dieser Gesellschaft beträgt EUR 30.000,00. Sie weist zum Ende des Geschäftsjahres 2017 einen Jahresüberschuss von EUR 202.497,73 aus. Ihr Eigenkapital beläuft sich zum 31. Dezember 2017 auf EUR 1.360.845,19.

Die novomind AG hat im Jahr 2017 51 % der Anteile an der in 2016 gegründeten Webservice First GmbH, Hamburg, erworben. Das Stammkapital dieser Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00. Sie weist zum Ende des Geschäftsjahres 2017 einen Jahresfehlbetrag von EUR 122.472,36 aus.Ihr Eigenkapitalbeläuft sich zum 31. Dezember 2017 auf EUR 552.509,64.

Die novomind AG hat sich im Jahr 2017 mit einem Kapitalanteil von 9,9 % am Kommanditkapital der NCA Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg, beteiligt. Das Kommanditkapital

dieser Gesellschaft beträgt EUR 2.020.000,00. Ein Jahresabschluss für das erste Geschäftsjahr der in 2017 neu gegründeten Gesellschaft liegt noch nicht vor.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr bestehen wie im Vorjahr nicht.

Von den Forderungen gegen verbundenen Unternehmen entfallen EUR 1.549.833,76 (Vorjahr: EUR 835.037,11) auf Lieferungen und Leistungen und Euro 125.660,10 (Vorjahr: 80.978,36) auf sonstige Forderungen.

Eigenkapital

Das Grundkapital von EUR 50.000,00 ist eingeteilt in 50.000 vinkulierte Namensaktien mit einem Nennwert von jeweils EUR 1,00.

Die Gesellschaft hat zum Bilanzstichtag 39 (Vorjahr: 69) eigene Anteile im Nominalwert von jeweils EUR 1,00 im Bestand. Somit entfällt auf eigene Anteile ein Betrag in Höhe von EUR 39,00 auf das Grundkapital von EUR 50.000,00 (0,08%). Die Aktien sind zum Verkauf an Mitarbeiter vorgesehen. Sie wurden im Dezember 2011 zum Preis von EUR 185,00 je Aktie von Mitarbeitern erworben. Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr aus dem Bestand 5 Anteile zu einem Preis von 666,00 € und 25 Anteile zu einem Preis von 609,20 € verkauft. Der Saldo des über den Nominalwert hinausgehenden Teils von Erlösen und Anschaffungskosten von Euro 13.009,97 wurde in die Kapitalrücklage eingestellt und der verbleibende Betrag in Höhe von Euro 5.520,00 mit dem Bilanzgewinn verrechnet.

Die gesetzliche Rücklage hat in 2006 die gesetzliche Höhe von 10 % des Grundkapitals erreicht.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Garantierückstellungen, Rabattgewährungen, zukünftige Zahlungen an eine Unterstützungskasse, Urlaubsrückstände sowie Provisionen, Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Schwerbehindertenabgabe, Abschluss- und Prüfungskosten.

Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten aus einem Gewinnabführungsvertrag in Höhe von EUR 6.159.941,61 (Vorjahr: EUR 6.547.653,74) enthalten.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen entfallen EUR 78.033,81 (Vorjahr: EUR 62.320,77) auf Lieferungen und Leistungen.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn-und Verlustrechnung

Abschreibungen

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten mit EUR 6.091,38 (Vorjahr: EUR 6.988,89) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betreffen die Versteuerung der Ausgleichszahlung für Minderheitsgesellschafter in Folge des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der novomind AG und der novomind management group GmbH, Hamburg.

Sonstige Pflichtangaben

Haftungsverhältnisse

Die novomind AG hat sich gegenüber ihrer Tochtergesellschaft novomind iSHOP GmbH bereit erklärt, bei Bedarf zur Finanzierung des Working Capitals Darlehen an diese zu vergeben und für diese Darlehen einen Rangrücktritt zu erklären, soweit das Eigenkapital der novomind iSHOP GmbH negativ wird. Derzeit sind keine Darlehen vergeben. Das Eigenkapital der novomind iSHOP GmbH ist positiv.

Die novomind AG hat sich gegenüber ihrer Tochtergesellschaft novomind iSHOP GmbH und deren Gesellschaftern bereit erklärt, diese von etwaigen Ansprüchen Dritter aus der Verwendung des Namens novomind iSHOP freizuhalten. Derartige Ansprüche sind nicht bekannt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus Mietverträgen für die neuen Geschäftsräume der novomind AG, mit einer Restlaufzeit von 7,25 Jahren, bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von EUR 3.793.200,00.

Geschäfte mit nahestehenden Personen

Im Geschäftsjahr 2017 sind keine wesentlichen Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen zu nicht marktüblichen Bedingungen zu verzeichnen.

Aktionäre

Die novomind management group GmbH, Hamburg, hat der Gesellschaft am 23. Februar 2012 das Bestehen einer Mehrheitsbeteiligung (§ 20 Abs. 4 i. V. m. § 16 Abs. 1 AktG) mitgeteilt.

Die Gesellschaft hat in 2012 mit der novomind management group GmbH einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen und sich verpflichtet, ihren ganzen Gewinn an die novomind management group GmbH abzuführen. Die Aktionäre der novomind AG und die Gesellschafter der novomind management group GmbH haben diesem Vertrag jeweils am 21. März 2012 zugestimmt. Die außenstehenden Aktionäre der novomind AG erhalten von der novomind management group GmbH eine Ausgleichszahlung.

Mitarbeiter

Während des Geschäftsjahres 2017 wurden durchschnittlich 283 Arbeitnehmer beschäftigt. Davon sind 6 der Gruppe der leitenden Angestellten und 277 der Gruppe der Angestellten zuzurechnen.

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung

Auf die Angabe der Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Nachtragsbericht gem. § 289 Abs. 2 Satz 1 HGB

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, gibt es zum heutigen Tage nicht.

Unterschrift der Geschäftsführung

Entwicklung des Anlagevermögens für 2017

Lagebericht zum Abschluss-Stichtag 31. Dezember 2017

novomind AG, Hamburg

1 Geschäftsfelder und Produkte der novomind AG

Die Geschäftsaktivitäten der novomind AG gliedern sich in zwei Leistungssegmente:

Im Bereich iAGENT entwickelt und vertreibt novomind intelligente Customer Service Software für die prozess- und kostenoptimierende Kundenkommunikation.

Unternehmen und Organisationen mit vielen Kundenbeziehungen stehen vor der Herausforderung, auf Kundenfragen schnell reagieren und kompetent Antworten liefern zu müssen. Mit der Produktlinie novomind iAGENT unterstützen wir diese Anforderung für alle gängigen Kommunikationskanäle.

Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass neben der reinen Erkennungstechnologie auch die Unterstützung der Arbeitsprozesse in Contact- und Servicecentern immer wichtiger wird. Aus diesem Grund bündeln wir alle Kommunikationskanäle in den Contact- und Servicecentern in einer einzigen Softwareanwendung - dem novomind iAGENT. Schriftliche Korrespondenz, Telefonanrufe, E-Mails, Social-Media-Anfragen (z.B. via Facebook, Twitter) sowie Live- und Video-Chats verschmelzen in einer Desktop-Oberfläche. Als wichtigen neuen Kommunikationskanal im Servicecenter wurde eine verstärkte Nachfrage nach einer integrierten Lösung für Facebook-Messenger und Whatsapp beobachtet, die novomind seit 2016 als Modul für novomind iAGENT anbietet.

novomind iAGENT

novomind iAGENT Help ist eine intelligente Self Service Software basierend auf einer natürlichsprachlichen KI Dialog Engine. Der Einsatz von KI-Technologien gehört zur Gründungsidee von novomind. Seit über 17 Jahren ist die Self-Service Software novomind iAGENT Help branchenübergreifend erfolgreich im Einsatz, so zum Beispiel für Institutionen und Unternehmen aus dem Finanz- und Assekuranzbereich ebenso wie bei Krankenkassen und großen Online-Händlern. Ob als virtuelle Berater, dialogfähige FAQ-Center oder jetzt als Chatbots: novomind iAGENT Help versetzt die Customer-Service-Instrumente in die Lage, automatisierte intelligente Dialoge zu führen.

Unser Leistungsschwerpunkt im Bereich Commerce Software liegt auf einer robusten und betriebssicheren Abbildung der notwendigen IT-Prozesse für den modernen und erfolgreichen OmniChannel Commerce.

Mit unserer mehrheitlichen Beteiligung an der novomind iSHOP GmbH verfügen wir über eine eigene innovative und moderne Plattform für die Herstellung und den Betrieb von E-Shops aus der private Cloud. Dabei integriert novomind iSHOP alle wichtigen Features für einen erfolgreichen Online Handel in einer Plattform. Suche, Empfehlungs-Engine und A/B-Testing sind im Standard Produkt enthalten und müssen nicht durch Dritt-Systeme aufwendig integriert werden.

novomind iSHOP

Die Verbindung der zentralen Kommunikationsplattform novomind iAGENT mit dem hochflexiblen Shopsystem novomind iSHOP ist der nächste Schritt der individuellen Kundenkommunikation: Intelligente Dialoge sind auf allen Kanälen möglich und entwickeln sich auch beim Online-Shopping zur effizienten Beratungshilfe. Chatbots sind jetzt nicht nur auf WhatsApp im Einsatz, sondern auch im Facebook Messenger. Aus dem Service-Bot wird ein Shopping-Bot, der als schlauer Ratgeber für passende Produkte zur Steigerung von Traffic und Umsatz beitragen kann und die Kundenzufriedenheit erhöht.

Im Bereich PIM verfügen wir mit unserem Produkt novomind iPIM über eine Enterprise Product Information Management Lösung, mit der wir in der Lage sind, sehr schnell zentrale und führende Produktdatenbanken in einem Unternehmen einzuführen. Produktdaten, die ordentlich strukturiert, aufbereitet und redundanzfrei vorliegen, sind ein Garant für die kostengünstige Bestückung der Vertriebskanäle (z.B. Webshop) mit den aktuellen Produktdaten.

novomind iPIM

novomind iPIM integriert sich nahtlos in unsere eCommerce Lösungen mit novomind iSHOP und novomind iMARKET.

Im Bereich Marktplätze ist die Software novomind iMARKET angesiedelt. Mit der Software können sich Markenartikelanbieter, die bereits das Endkundengeschäft bedienen, schnell und einfach an die großen und spezialisierten internationalen Marktplätze wie z.B. Amazon (.DE, .UK, .FR und .COM/USA), Otto.de, Zalando (.DE, .AT, .UK, .SE, .DK, .ES, .CH, .NL, .BE und .FR), eBay (.COM, .DE, .AT, .UK, .FR, .IT, .ES), Idealo, Allegro (Polen) und FullBeauty.com sowie Wallmart (USA) anschließen.

novomind iMARKET

Im letzten Jahr wurden über zehn neue Marktplätze integriert und stehen den novomind iMARKET Kunden jetzt zur Verfügung. Dabei lag der Fokus für neue Integrationen in 2017 auf Marktplätzen in den USA, China, Deutschland und der Türkei. Für 2018 zeichnet sich eine intensive Nachfrage für neue Integrationen für Marktplätze in den Ländern der EU, in China und den USA ab. Erstmalig wird in 2018 die Integration eines Marktplatzes in Indien erfolgen.

Beteiligungen

Im Jahr 2009 wurde die Firma novomind iSHOP GmbH als Joint Venture der novomind AG und dem Versandhandelskonzern OTTO gegründet. Mit der Zusammenarbeit bündeln beide Unternehmen ihr Know-how auf dem Gebiet E-Commerce. Zielsetzung sind die Entwicklung und Vermarktung der Softwarelösung novomind iSHOP. Es ist eine der technologisch neuesten E-Shop Lösungen, novomind iSHOP setzt konsequent auf das "Software as a Service"-Betriebsmodell in der "Private Cloud", ein einfach zu bedienendes BackOffice und mit einer effizienten Projektmethodik auf eine besonders schnelle Einführung des Systems - insbesondere in Kombination mit unseren Produkten novomind iPIM, novomind iAGENT und novomind iMARKET.

Im Jahr 2010 wurde die Firma piazza blu2 GmbH gegründet. Diese Firma ist tätig im Bereich der IT-Beratung mit dem Schwerpunkt auf das Produktportfolio von IBM im Bereich eCommerce (IBM WebSphere Commerce Server).

Ende 2013 wurde die Gesellschaft novomind Egypt LLC mit dem Firmensitz in Alexandria, Ägypten, gegründet. Das Unternehmen unterstützt die novomind AG inkl. Tochtergesellschaften bei der Softwareentwicklung mit zusätzlicher Entwicklerkapazität.

Im Jahr 2014 wurde die Gesellschaft novomind property GmbH gegründet. Diese Gesellschaft hat im Jahr 2014 ein Bürogebäude erworben, welches in 2015 von der novomind AG bezogen wurde und somit als neuer Firmensitz der novomind AG dient.

Im Jahr 2017 wurde eine mehrheitliche Beteiligung an der Webservice First GmbH erworben. Diese Gesellschaft ist ein Joint Venture von novomind und der D+S Gruppe, durch welches novomind sein Produktportfolio um FAQ-Center erweitert. Die Lösung zeichnet sich durch extrem kurze Implementierungszeiten aus und ist dadurch besonders für Kunden mit bis zu 20.000 automatisierten Frage/Antwort-Paaren pro Monat interessant.

Weiterhin hat sich novomind im Jahr 2017 an der Next Commerce Accelerator Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (NCA) beteiligt. Der Start-up-Inkubator will innovative E-Commerce-Geschäftsmodelle nach Hamburg holen. Das Investorenteam besteht aus zehn Hamburger Unternehmen, neben novomind gehören u.a. auch EDEKA,

Haspa, Tchibo und Beiersdorf zu den Investoren.

2 Markt- und Wettbewerbsumfeld

Das Marktumfeld der novomind AG entwickelt sich weiterhin positiv.

Der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM) geht in seiner im Februar 2018 veröffentlichten Prognose für das Jahr 2018 von einer Steigerung des ITK-Marktes in Deutschland aus. Während der ITK-Markt insgesamt um 1,7% wachsen soll, wächst das für novomind relevante Geschäft mit Software am stärksten. Die Experten rechnen hier mit einer Steigerung in Höhe von 6,3%.

Besonders wichtig für die Geschäftsentwicklung und -aussichten der novomind AG sind die Verbreitung des Mediums bzw. der Technologieplattform Internet sowie die Entwicklung von Nutzungsintensität und Nutzungsvielfalt, novomind entwickelt innovative Lösungen für die moderne Internetwelt, die die gesamte digitale Wertschöpfungskette des Handels und der elektronischen Kundenkommunikation abdecken.

Gemäß der im Oktober 2017 veröffentlichten ARD/ZDF-Onlinestudie waren im Jahr 2017 bereits 62,4 Millionen Menschen der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren online, dies entspricht einem Anteil von 89,8 Prozent.

Neben der Nutzungsintensität und Verbreitung des Internets bei den Verbrauchern ist im Hinblick auf die Platzierung der novomind-Produkte am Markt auch die Entwicklung der Nutzungsmodelle entscheidend. So konnte bei novomind in den letzten Jahren eine verstärkte Nachfrage im Bereich Cloud / SaaS-Lösungen verzeichnet werden. Dies spiegelt auch der Markt wider. In Deutschland soll das Wachstum im Bereich Cloud Services von 7,5 Mrd. in 2017 auf 10,5 Mrd. Euro in 2019 zulegen, so das Marktforschungsunternehmen Techconsult in einer aktuellen Studie.

Da alle novomind Produkt auch als Cloud-/ SaaS-Service verfügbar sind, sieht sich novomind in diesem Bereich hervorragend aufgestellt.

Im Folgenden soll die Marktentwicklung für das Leistungssegment Customer Service Software detaillierter betrachtet werden.

Nach aktuellen Recherchen des Marktforschungsinstituts Gärtner und deren Veröffentlichungen im Februar 2018 wird es einen rasanten Anstieg im Einsatz von Chat-Bot-Technologien und virtuellen Assistenten geben, sodass im Jahr 2020 bereits 25% aller Kundenservice- und Supportorganisationen dies einsetzen werden.

Da die dazu erforderliche Kl-Technologie schon zur Gründungsidee von novomind gehörte und sich in diesem Produktumfeld die Software novomind iAGENT Help bereits erfolgreich im Markt etabliert hat, sieht sich novomind hier besonders gut aufgestellt.

Nach einer anderen im Dezember 2017 aufgestellten Studie von Tractica wird der Markt für Artificial Intelligence (AI) Software von 3,2 Mrd. USD im Jahr 2016 auf 89,8 Mrd. USD in 2025 steigen.

Neben der Geschäftsentwicklung im Segment Customer-Service ist für das Segment Commerce Software vor allem die Entwicklung im Handel entscheidend, welche nachfolgend näher betrachtet wird.

Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e.V. (bevh) beziffert das E-Commerce Volumen im interaktiven Handel für 2017 auf 58 Mrd. Euro und geht in seiner Prognose aus Januar 2018 für das Gesamtjahr 2018 von einem Plus von 9,3 Prozent auf 64 Mrd. Euro aus.

Nach Schätzung des HDE (Handelsverband Deutschland e.V.) wird der gesamte Einzelhandelsumsatz in 201 8 um 2% zulegen. Bezogen auf den deutschen Online-Umsatz im Einzelhandel erwartet man einen Zuwachs um 10% auf 53,4 Mrd. Euro.

3. Entwicklung und Lage der novomind AG

Seit der Gründung im Jahre 1999 hat novomind stets eine kontrollierte Wachstumsstrategie verfolgt, die auf einem kontinuierlichen Aufbau der Kernkompetenz beruht und sich in finanzieller Hinsicht an den eigenen, selbst erwirtschafteten Möglichkeiten orientiert. Durch die Diversifikation des Produktportfolios mit entsprechenden Kundensituationen wurde dieser Trend konsequent fortgesetzt.

Umsatzentwicklung

Das Geschäftsjahr 2017 endete mit einer positiven Umsatzentwicklung. Die Gesamtleistung (Umsatz und Bestandsveränderung) für das Geschäftsjahr 2017 betrug 31,1 Mio. Euro und lag damit ca. 12% über dem Vorjahresniveau (27,8 Mio. Euro). Somit konnte auch der geplante Umsatz i.H.v. 29,5 Mio. Euro deutlich überschritten werden. Während die Neukundengewinnung sehr erfolgreich lief (>25 Neukunden), war insbesondere auch die Nachfrage bei den Bestandskunden größer als erwartet.

Kundenstruktur

Über 200 namhafte Unternehmen haben sich bereits für novomind Technologien entschieden. In den Leistungsbereichen eCommerce, PIM und Marktplätze sind es Top-Player aus dem Handelsbereich wie Otto, Media-Saturn, C&A, Ernsting's family, Globetrotter und S.Oliver. Im Bereich iAGENT wird die Softwarelösung verstärkt nicht nur im Handel, sondern auch in den Branchen Banken, Versicherungen, Industrie und öffentliche Hand eingesetzt. Beispielhaft seien hier Targobank, Deutsche Rentenversicherung Bund, Elster, EnBW, Lufthansa, mobile.de, SEB, SIXT, UKV und die Union Investment genannt. Die novomind AG trägt bei über 100 Kunden die Betriebsverantwortung im "Software-as-a-Service"-Modus.

Personal- und Materialaufwand

Aufgrund der besseren Auftragslage und der um 12% gestiegenen Gesamtleistung erhöhte sich auch der Personalaufwand. Der durchschnittliche Personalbestand wuchs um 46 auf 283 Mitarbeiter, was sich in einem ggü. dem Vorjahr um TEUR 1.857 (+12%) höheren Personalaufwand niederschlug. Ebenfalls erhöht hat sich der Materialaufwand, der sich im Wesentlichen aus Fremdleistungen zusammensetzt, um TEUR 1.533. Der deutliche Anstieg der Fremdleistungen führte zusammen mit dem gestiegenen Personalaufwand zu einer im Vergleich zur Gesamtleistung überproportionalen Erhöhung des Ressourceneinsatzes, wodurch sich die EBIT-Marge von im Vorjahr 23% auf 18% in 2017 verringerte.

Beteiligungen

Die novomind AG ist mehrheitlich an den folgenden Firmen beteiligt:

novomind iSHOP GmbH, Hamburg

2. piazza blu2 GmbH, Köln

3. novomind Egypt LLC, Alexandria

4. Webservice First GmbH, Hamburg

In der Summe haben die o.a. Unternehmen in 2017 einen Umsatz (Gesamtleistung) in Höhe von 16,1 Mio. Euro (Vorjahr 13,0 Mio. Euro) bei einem Ergebnis vor Steuern von 2.738 TEUR (Vorjahr 2.614 TEUR) erwirtschaftet.

Der konsolidierte Umsatz der novomind Gruppe (novomind AG sowie die o.a. Unternehmen 1. bis 4.) in 2017 beträgt 38,0 Mio. Euro (Vorjahr 34,9 Mio. Euro).

Die novomind iSHOP GmbH und piazza blu2 bezogen in 2017 Leistungen der novomind AG in Höhe von ca. 8,3 Mio. Euro. Die Beteiligungen piazza blu2 und novomind Egypt lieferten für ca. 0,9 Mio. Euro Leistungen an die novomind AG.

Aktionäre

Die novomind management group GmbH, Hamburg, hat der Gesellschaft am 23. Februar 2012 das Bestehen einer Mehrheitsbeteiligung (§ 16 Abs. 1 AktG) mitgeteilt. Die Gesellschaft hat in 2012 mit der novomind management group GmbH einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen und sich verpflichtet, ihren ganzen Gewinn an die novomind management group GmbH abzuführen. Die außenstehenden Aktionäre der novomind AG erhalten von der novomind management group GmbH eine Ausgleichszahlung.

Mitarbeiter

novomind ist im Laufe des Jahres stark gewachsen. Die im Mittel beschäftigten 283 Personen entsprechen dabei 250 Mitarbeitern auf Basis durchschnittlicher Vollzeitmitarbeiter.

Per 31.12.2017 sind 292 Mitarbeiter bei der novomind AG angestellt. Im Laufe des Jahres 2018 soll diese Zahl noch weiter gesteigert werden, um die geplanten Umsätze mit angemessenen Personalressourcen zu unterlegen.

Zählweise: Anzahl der Anstellungsverträge (Vollzeit und Teilzeit) zum Ende eines Quartals. Jahresmittel = Mittelwert über die vier Quartalszahlen.

novomind punktet zum zehnten Mal beim Wettbewerb "Hamburgs beste Arbeitgeber" und erhielt auch in diesem Jahr das 4-Sterne-Siegel.

Entscheidend für das gute Abschneiden war die übereinstimmende Bewertung durch die befragten Mitarbeiter und Führungskräfte. Nach einem von Prof. Werner Sarges von der Helmut-Schmidt-Universität entwickelten Bewertungsmodell machen kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien und ein unbürokratischer Stil die Unternehmenskultur bei novomind aus. novomind versteht den Wettbewerb als eine Art Spiegelbild. Er ist eine gute Möglichkeit, die Unternehmenspolitik zu hinterfragen. Gleichzeitig hilft die Auszeichnung auch bei der Gewinnung von sehr guten neuen Mitarbeitern.

Bilanzstrukturen

Das Ergebnis vor Steuern (EBT) beträgt 6.242 TEUR und liegt damit über dem Erwartungswert der Planung (5.800 TEUR). Die positive Abweichung zum geplanten Ergebnis folgt im Wesentlichen der erfolgreichen Geschäftsentwicklung und damit den höheren Umsätzen.

Aufgrund des Gewinnabführungsvertrages entstehen die Aufwendungen für Körperschafts- und Gewerbesteuer im Wesentlichen in der novomind management group GmbH.

Das Eigenkapital der novomind AG beträgt am Bilanzstichtag 3.338 TEUR und setzt sich aus 50 TEUR ausgegebenem Kapital, 5 TEUR gesetzlicher Gewinnrücklage, 55 TEUR Kapitalrücklage und 3.228 TEUR Bilanzgewinn zusammen.

Bilanzdaten per 31.12.2017. Alle Angaben in Tausend Euro.

AKTIVA

In den Verbindlichkeiten ist unter Sonstiges eine Verbindlichkeit gegenüber der novomind management group GmbH aus der Gewinnabführung in Höhe von 6.160 TEUR (Vorjahr: 6.548 TEUR) enthalten.

Die novomind AG ist seit 2001 profitabel.

Liquidität

Per 31.12.2017 verfügt das Unternehmen über 6.521 TEUR liquide Mittel. Der Finanzmittelbestand verringerte sich damit um 1.173 TEUR ggü. dem Vorjahr, was im Wesentlichen auf den Anstieg der Forderungen und der Verringerung des erwirtschafteten Ergebnisses zurückzuführen ist. Im Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ist die Auszahlung im Rahmen der Gewinnabführung an die novomind management group GmbH in Höhe von 6.548 TEUR enthalten.

Zum Ausgang des Geschäftsjahres 2017 kann man die Liquiditätslage der novomind AG als ausgesprochen gesund beurteilen.

4 Chancen und Risiken der künftigen Geschäftsentwicklung

Die künftige Geschäftsentwicklung von novomind unterliegt Risiken, die die Ertrags- und Finanzlage negativ beeinflussen können bzw. dazu führen können, dass novomind die Ziele der künftigen Geschäftsentwicklung verfehlt. Der Vorstand der novomind AG sieht es als eine seiner wesentlichen Aufgaben an, die Risiken im Hinblick auf mögliche Auswirkungen auf die Ertrags- und Finanzlage einerseits und die Wahrscheinlichkeit ihres Eintrittes andererseits kontinuierlich zu evaluieren und Maßnahmen zur Risikobegrenzung zu definieren.

Das Risikoprofil der novomind AG hat sich im Hinblick auf die wesentlichen Risikofelder im Geschäftsjahr 2017 kaum verändert. Im Folgenden werden einzelne als wichtig identifizierte Risikofelder näher erläutert.

Trotz der Relevanz der genannten Risiken sind zusammenfassend auf der Grundlage der verfügbaren Informationen gegenwärtig keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand der novomind AG gefährden. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2017 ist die Vermögens- und Finanzlage sehr stabil.

Die Darstellung der Risiken erfolgte anhand der Netto-Methode unter Berücksichtigung der entsprechenden Maßnahmen.

Hinsichtlich der Chancen der zukünftigen Geschäftsentwicklung verweisen wir auf die Abschnitte 2 und 5.

5 Ausblick

Die novomind AG ist im Geschäftsjahr 2017 gut vorangekommen. Es wurde wiederum der höchste Umsatz in der Firmengeschichte erzielt. Für die Zukunft gehen wir davon aus, dass der Umsatz für die nächsten drei Geschäftsjahre weiterhin gesteigert werden kann. Den Planungen liegt eine positive Einschätzung der Entwicklung des für die novomind AG relevanten Marktes zugrunde.

Diese Einschätzung wird gestützt von der positiven Prognose des Branchenverbandes BITKOM zur Entwicklung des Software-Marktes und von der positiven Entwicklung des ifo Geschäftsklima-Index; so erreicht der Index im Februar 2018 mit 11 5,4 Punkten (saisonbereinigt) den zweithöchsten Wert seit 1991 nach 11 7,6 Punkten im Januar 2018.

Für die novomind AG sieht der Vorstand aktuell mehr Chancen als Risiken. Dies wird auch gestützt durch Gespräche mit den Kunden und der Nachfrage (Sales-Pipeline). Für das Geschäftsjahr 2018 ist eine erneute Steigerung des Umsatzes auf 32,5 Mio. EUR bei einem Ergebnis (EBT) in Höhe von 6,2 Mio. EUR geplant.

Bericht des Aufsichtsrats

Im Rückblick auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 berichtet der Aufsichtsrat über die Schwerpunkte seiner Tätigkeit: Der Aufsichtsrat beriet den Vorstand, der umfassend schriftlich und mündlich über Rechnungslegung und Geschäftsführung berichtete, insbesondere über Planung und Entwicklung der Geschäfte, Risikomanagement sowie Lage und Geschäftsaussichten der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften. Bedeutende Geschäftsvorfälle wurden eingehend in den Sitzungen des Aufsichtsrats diskutiert.

Arbeit des Aufsichtsrats

Regelmäßige Gegenstände der Aufsichtsratssitzungen waren die aktuelle Geschäftslage der novomind AG und ihrer Tochtergesellschaften, wichtige Einzelvorgänge und zustimmungspflichtige Maßnahmen. Nach sorgfältigen Prüfungen erteilten wir die erforderlichen Zustimmungen. Anhaltspunkte für mögliche Interessenkonflikte von Vorstands- oder Aufsichtsratsmitgliedern ergaben sich nicht. Der Vorstand ist seinen Informationspflichten vollumfänglich nachgekommen und hat uns regelmäßig, zeitnah und umfassend in schriftlicher und mündlicher Form über die für die novomind AG relevanten Vorkommnisse und Maßnahmen unterrichtet.

Im Jahr 2017 fanden vier Aufsichtsratssitzungen statt, in denen die aktuelle Geschäftslage und wichtige Einzelvorgänge diskutiert wurden.

In der 52. Aufsichtsratssitzung vom 15. Dezember 2017 wurde darüber hinaus die Budgetplanung für das Jahr 2018 vom Vorstand erläutert und vom Aufsichtsrat genehmigt.

In der 53. Aufsichtsratssitzung vom 24. April 2018 stellten wir den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 fest, nachdem dieser intensiv erläutert und diskutiert wurde. Das Ergebnis des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers haben wir zustimmend und dankend zur Kenntnis genommen.

Der Aufsichtsrat bedankt sich bei den Vorstandsmitgliedern und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesellschaft für das große Engagement, ihren tatkräftigen Einsatz für das Unternehmen sowie für das erfolgreiche Geschäftsjahr 2017.