Conaris Research Institute AG

Conaris Research Institute AG

Kiel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Anhang

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Conaris Research Institute AG

24105 Kiel

Anhang zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2012

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Die Gesellschaft wurde am 23. Dezember 1999 unter der Firma Conaris Research Institute GmbH errichtet.

Nach einer formwechselnden Umwandlung firmiert die Gesellschaft seit 2005 unter Conaris Research Institute AG.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches, des AktG sowie unter Beachtung des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB)

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bewertet.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten nicht mehr als EUR 410,00 betragen haben, wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung in vollem Umfang abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Der Brutto-Anlagenspiegel ist dem Anhang als Anlage beigefügt.

Die Positionen "Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände" und "Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks" wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Wertpapiere wurden mit den Anschaffungskosten und, soweit erforderlich, mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden gemäß § 250 HGB ausgewiesen.

Die Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. EINZELANGABEN ZUR BILANZ

Finanzanlagen (§ 285 Nr. 11 HGB)

Bei den Finanzanlagen in Höhe von EUR 23.750,00 handelt es sich um Gesellschaftsanteile der Gerion Biotech GmbH mit Sitz in Kiel mit einem Stammkapital von EUR 25.000,00, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Kiel unter HRB 14144.

Das Eigenkapital der Gerion Biotech GmbH betrug zum 31.12.2012 EUR 21.649,14.

Das Rumpfgeschäftsjahr vom 11.06.2012 - 31.12.2012 weist einen Verlust von EUR ./. 3.350,86 aus.

Verbindlichkeiten (§ 285 Nr. 1a HGB)

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 50.492,92 (Vj: EUR 915.109,28).

Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber Aufsichtsratsmitgliedern bzw. Vorständen (§ 285 Nr. 9 c HGB)

Zum 31.12.2012 bestanden keine Verbindlichkeiten gegenüber einem Aufsichtsratsmitglied (Vj: EUR 0,00).

Gegenüber dem Vorstand bestanden am 31.12.2012 Forderungen in Höhe von EUR 4,43 (Vj: Verbindlichkeiten von EUR 5,50 ).

IV. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung Hinsichtlich der Gliederung der Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren wird auf den beigefügten Kontennachweis verwiesen.

V. WEITERE ANGABEN

1. Angaben gemäß § 160 AktG

Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 50.000,00 ist eingeteilt in 50.000 Inhaber-Stückaktien ohne Nennwert.

2. Besonderheiten

Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30. Mai 2002 aufschiebend bedingt durch die Eintragung der angemeldeten Kapitalerhöhung die formwechselnde Umwandlung in eine Aktiengesellschaft beschlossen.

Die beschlossene Kapitalerhöhung von EUR 25.000,00 um EUR 25.000,00 auf EUR 50.000,00 wurde im Handelsregister am 24. Februar 2005 eingetragen.

Die formwechselnde Umwandlung in eine Aktiengesellschaft wurde beim Amtsgericht Kiel unter HRB 7232 am 20. April 2005 im Handelsregister eingetragen.

Am 11. Oktober 2002 hat die Gesellschafterversammlung eine weitere Kapitalerhöhung von EUR 50.000,00 um EUR 10.000,00 auf EUR 60.000,00 beschlossen.

Der Beschluss wurde unter der aufschiebenden Bedingung gefasst, dass die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft in das Handelsregister eingetragen wird.

In Zusammenhang mit der zweiten Kapitalerhöhung (Beschluss vom 11. Oktober 2002) wurde bereits in 2002 wirksam eine Sacheinlage in Höhe von EUR 7.500,00 geleistet.

Diese wird unter der Position B "Geleistete Einlagen wg. beschlossener Kapitalerhöhung (noch nicht im HR eingetragen)" außerhalb des Eigenkapitals ausgewiesen.

Darüber hinaus wurden im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung Bareinlagen in Höhe von EUR 2.500,00 geleistet.

Diese wurden ebenfalls unter der Position B "Geleistete Einlagen wg. beschlossener Kapitalerhöhung (noch nicht im HR eingetragen)" erfasst.

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05. April 2013 (UR-Nr. 832/2013 K des Notars Dr. Ralf Katschinksi, Hamburg) wurde der Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11. Oktober 2002 (UR-Nr. 2031/2002 K des Notars Prof. Dr. jur. Peter Rawert, Hamburg) über die Kapitalerhöhung aufgehoben.

Es wurde sodann eine Erhöhung des Grundkapitals von EUR 50.000,00 um EUR 10.000,00 auf EUR 60.000,00 sowie die Änderung des § 4 Ziff. 1 der Satzung (Grundkapital) beschlossen.

3. Angaben über Mitglieder des Vorstandes (§ 285 Nr. 10 HGB)

Alleiniger Vorstand der Gesellschaft ist Herr Dr. Dirk Seegert, Biochemiker, Dänischenhagen.

Er ist vorbehaltlich § 112 AktG von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

4. Angaben über Mitglieder des Aufsichtsrates (§ 285 Nr. 10 HGB)

Zu Mitgliedern des Aufsichtsrates sind / bzw. waren folgende Personen bestellt:

a) Prof. Dr. Stefan Schreiber, Kiel (Vorsitzender), Mediziner;

b) Prof. Dr. Stefan Rose-John, Kiel, Biochemiker, sowie

c) Prof. Dr. Gerhard Steinmann, Erbach-Bach (stv. Vorsitzender),

bis zum 04.06.2012 Hans-Ulrich Behr, Hamburg (stv. Vorsitzender), Jurist, seit dem 04.06.2012

Kiel, den

Conaris Research Institute AG

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Dr. Dirk Seegert

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 6.9.2013.