Hotel Gut Moschenhof GmbHLiquidiert

Hotel Gut Moschenhof GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag als Hotel Gut Moschenhof GmbH am 15. Dezember 2008 gegründet und im Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf unter HR B 60081 eingetragen. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 Euro und ist mit 50% eingezahlt. Der Rest wird auf Anfordern der Gesellschaft entrichtet.

Gesellschafter sind:
Herr Olaf Joh mit einem Anteil von 22.500,00 Euro (90,0%)
Frau Jennifer Schirmer mit einem Anteil von 2.500,00 Euro (10,0%)

Gegenstand des Unternehmens ist die Führung und Unterhaltung des Hotels Gut Moschenhof.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen, auch die Geschäftsführung und die persönliche Haftung in Kommanditgesellschaften zu übernehmen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten.

Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Hotel Gut Moschenhof GmbH für das Geschäftsjahr 2011 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden. Für Zwecke der Offenlegung wurden die größenabhängigen Erleichterungen (verkürzte Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) in Anspruch genommen.

Die Gliederung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011 erfolgte unter Beachtung der Gliederungsvorschriften der §§ 266, 275 Abs. 2 des HGB. Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Von dem Beibehaltungswahlrecht wurde Gebrauch gemacht.

AKTIVA

B. Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit den um planmäßige Abschreibungen verminderten Anschaffungskosten bewertet worden. Hierbei wurden die immateriellen Vermögensgegenstände ausschließlich linear abgeschrieben.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, bewertet worden. Es wurde generell die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Außerplanmäßige oder steuerrechtliche Sonderabschreibungen wurden im Geschäftsjahr 2011 nicht vorgenommen. Die Abschreibung der Zugänge erfolgte grundsätzlich pro rata temporis.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem Anlagespiegel zu entnehmen.

C. Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind, ausgehend vom Nennwert, unter Beachtung eines eventuellen Ausfallrisikos bewertet worden.

Der im Jahresabschluss ausgewiesene Kassenbestand der Gesellschaft wurde zum Nennwert bewertet.

D. Rechnungsabgrenzungsposten
Bei den Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

PASSIVA

A. Eigenkapital
Die Bilanzierung des Eigenkapitals folgt den gesetzlichen Regelungen des § 272 HGB.

B. Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten gebildet worden. Die Rückstellungen haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

C. Verbindlichkeiten
Die im Jahresabschluss ausgewiesenen Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

III. Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

B. Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

C. Umlaufvermögen
Die Forderungen haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

Ausleihungen an die Gesellschafter bestanden zum Bilanzstichtag keine.

D. Rechnungsabgrenzungsposten
Der Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Wesentlichen abgegrenzte Werbekosten und Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen.

PASSIVA

A. Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt unverändert zum Vorjahr 25.000,00 Euro.

Jahresfehlbetrag
Der im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 ausgewiesene Bilanzverlust setzt sich wie folgt zusammen:
  

B. Rückstellungen
Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten gebildet worden. Die Rückstellungen haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr. Sie setzt sich wie folgt zusammen:
  

C. Verbindlichkeiten
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen keine Verbindlichkeiten.

Die Restlaufzeiten sowie die Sicherheiten ergeben sich aus dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2011:
  

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Außerplanmäßige Abschreibungen
Im Geschäftsjahr 2011 wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen im Bereich des Anlagevermögens vorgenommen.

V. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung der Gesellschaft lag während des Berichtsjahres 2011 in den Händen von Herrn Olaf Joh.

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 1 Arbeitnehmer.

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen setzen sich aus Immobilienverpflichtungen in Höhe von 50.581,56 Euro jährlich und Mobilienverpflichtungen in Höhe von 994,80 Euro jährlich zusammen.

Düsseldorf, 31. August 2012  

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.08.2012 festgestellt.