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Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 186426
Eingetragen
24.6.2010
Branche
FondsmanagementAlle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g.Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Einrichtung von und das öffentliche Angebot von Anteilen an geschlossenen Fonds und die Erbringung sämtlicher damit zusammenhängender Dienstleistungen, insbesondere die Übernahme der Stellung als Initiator und als Prospektverantwortlicher, Vertrieb der Vermögensanlagen, Beteiligung an anderen Unternehmen, Anlegerverwaltung und Abrechnungsdienstleistungen. Die Gesellschaft erbringt keine nach § 32 Kreditwesengesetz erlaubnispflichtigen Tätigkeiten sowie keine Rechts- und Steuerberatung.

Historie

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Management

NameRolle
Kerstin Rommel
seit 12.3.2021
Liquidator

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

ACTIBA FONDS AG

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.05.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 61.006,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 16.252,00
II. Sachanlagen 18.754,00
III. Finanzanlagen 26.000,00
B. Umlaufvermögen 246.585,32
I. Vorräte 36.936,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 197.609,46
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.039,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.286,95
Bilanzsumme, Summe Aktiva 319.878,27

Passiva
31.12.2010
EUR
A. gezeichnetes Kapital 400.000,00
I. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -100.000,00
II. eingefordertes Kapital 300.000,00
B. Jahresfehlbetrag 153.933,81
C. Rückstellungen 21.670,00
D. Verbindlichkeiten 152.142,08
Bilanzsumme, Summe Passiva 319.878,27

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der ACTIBA FONDS AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Die Forderungen mit einer Restlaufzeit größer ein Jahr betragen Euro 7.064,00.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit kleiner ein Jahr betragen Euro 152.447,57.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:
  

Robert Riedl
ausgeübter Beruf:
Vorstand


Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:
  

Dr. Josef Zeller
ausgeübter Beruf:
Rechtsanwalt
Fritz Kaufmann
ausgeübter Beruf:
Steuerberater
Mario Caroli
ausgeübter Beruf:
Bankvorstand

 
Unterschrift der Geschäftsleitung

  

10.05.2011
 
Ort, Datum
Robert Riedl

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.05.2011 festgestellt.

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