senkel
Holding GmbH
Mehrow
Jahresabschluss zum 31.12.2006
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2006
EUR |
31.12.2005
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
119.510,17 |
119.510,17 |
| I.
Finanzanlagen |
119.510,17 |
119.510,17 |
| B.
Umlaufvermögen |
97.741,20 |
99.455,77 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
97.207,35 |
99.187,55 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
533,85 |
268,22 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
217.251,37 |
218.965,94 |
Passiva
|
|
31.12.2006
EUR |
31.12.2005
EUR |
| A.
Eigenkapital |
16.455,34 |
19.493,88 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
40.920,00 |
40.920,00 |
| II.
Bilanzverlust |
24.464,66 |
21.426,12 |
| B.
Rückstellungen |
8.850,00 |
8.200,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
191.946,03 |
191.272,06 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
217.251,37 |
218.965,94 |
Anhang
I.
Allgemeine Angaben
Die Gesellschaft ist mit Vertrag vom 25. Juni 1990
gegründet und am 17. Dezember 1991 beim
Amtsgericht Charlottenburg I unter der Nr. 40824 im
Handelsregister eingetragen worden. Durch Beschluß
der Gesellschafterversammlung vom 17. Juli 2000 wurde die
Firma geändert in senkel Holding GmbH. Davor lautete
sie "beusen" unternehmensgruppe senkel Holding GmbH.
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
10. April 2001 ist der Sitz der Gesellschaft von
Berlin nach Mehrow verlegt, das Stammkapital der
Gesellschaft auf EUR umgestellt und um 16,64 EUR auf
40.920,-- EUR erhöht worden. Die Gesellschaft
wurde am 06. August 2001 beim Amtsgericht
Frankfurt (Oder) unter der Nr. 8706 FF in Abteilung B
im Handelsregister eingetragen.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft
im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Von den
Aufstellungserleichterungen für die Bilanz (§ 266
Abs. 1 Satz 3 HGB) und die Gewinn- und Verlustrechnung
(§ 276 HGB) wurde nur teilweise Gebrauch gemacht,
d. h. die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung
wurden weiter untergliedert, als das gesetzliche
Mindestschema es erfordert.
II.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Es wurden durchweg die ertragsteuerlichen
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt.
Das Sachanlagevermögen wird zu
Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige
nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die
Abschreibungen werden linear über die Nutzungsdauern
von zwei bis fünf Jahren verteilt.
Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr
des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben. Die
Anschaffungskosten werden fünf Jahre im Anlagengitter
ausgewiesen, bevor Sie im sechsten Jahr als Abgang
ausgebucht werden.
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände
und der Kassenbestand sind zu Nominalwerten angesetzt.
Bei der Bildung von Rückstellungen sind die zu
erwartenden Verpflichtungen angemessen berücksichtigt.
Verbindlichkeiten sind mit ihrem
Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.
Fremdwährungsverbindlichkeiten werden
grundsätzlich mit dem Anschaffungskurs umgerechnet.
I. Angaben zur Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem
Anlagenspiegel zu entnehmen.
Die Finanzanlagen weisen die folgenden zu
Anschaffungskosten bewerteten Beteiligungen aus (in den
Klammern sind die prozentuale Beteiligung und das gesamte
Stammkapital angegeben):
1. senkel Asset Management GmbH, Berlin (100%,
TDM 800).
2. senkel Systeme GmbH, Berlin (100%, TDM 50).
3. senkel Service GmbH, Berlin (100%, TDM 50).
4. SecWare AG, Berlin
5. vc Trust Venture Capital AG
Die Verbindlichkeiten enthalten keine
Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als fünf
Jahren.
Die Gesellschaft ist Organträgerin des
umsatzsteuerlichen Organschaftsverhältnisses der unter
den Finanzanlagen 1., 2. und 3. ausgewiesenen
Gesellschaften. Die monatlichen Umsatzsteuer-Zahllasten der
Organgesellschaften werden von diesen grundsätzlich an
die senkel Holding GmbH zeitnah erstattet. Ebenso erstattet
die Organträgerin den Organgesellschaften deren
monatlichen Umsatzsteuer-Guthaben. Auf den Ausweis der auf
die Organgesellschaften entfallenden
Jahres-Umsatzsteuer-Abschlußzahlungen oder
-Erstattungen wird aus Gründen der Vereinfachung und
Geringfügigkeit - die
Abschlußzahlung/-erstattung stellt aufgrund der
Weiterbelastung bei der Organträgerin einen
durchlaufenden Posten dar - verzichtet.
Bezüglich der unter 2. und 3. ausgewiesenen
Gesellschaften gilt dies sinngemäß für die
Gewerbesteuer.
IV.
Sonstige Angaben
Alleiniger Geschäftsführer der
Gesellschaft ist Herr Klaus-Peter Senkel. Er ist von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz
und GuV zusammengefassten Posten
1.1.2006 -
31.12.2006
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr beträgt 191.946,03 EUR. Der Betrag
der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von
mehr als einem Jahr beträgt 13.258,32 EUR.
1.1.2005 -
31.12.2005
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr beträgt 191.272,06 EUR. Der Betrag
der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von
mehr als einem Jahr beträgt 13.258,32 EUR.
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