pro-persona.care GmbH
Altentreptow
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
63.349,00 |
154.388,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
15.946,00 |
15.305,00 |
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
15.946,00 |
15.305,00 |
| II.
Sachanlagen |
47.403,00 |
139.083,00 |
| 1.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
9.855,00 |
15.066,00 |
| 2.
Fahrzeuge |
37.548,00 |
124.017,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
216.678,62 |
217.959,48 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
216.109,97 |
217.679,96 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
162.919,26 |
177.779,31 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
53.190,71 |
39.900,65 |
| II.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
568,65 |
279,52 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
857,96 |
8.998,39 |
| D.
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
73.629,28 |
|
| Aktiva |
354.514,86 |
381.345,87 |
Passiva
|
|
31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
59.960,85 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
34.960,85 |
111.952,67 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
133.590,13 |
76.991,82 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
73.629,28 |
|
| B.
Rückstellungen |
38.478,49 |
35.274,00 |
| 1.
Steuerrückstellungen |
11.824,00 |
11.824,00 |
| 2.
sonstige Rückstellungen |
26.654,49 |
23.450,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
316.036,37 |
286.111,02 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
61.649,40 |
95.076,95 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
45.792,36 |
58.122,23 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
672,93 |
672,93 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
672,93 |
672,93 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
253.714,04 |
190.361,14 |
| davon
aus Steuern |
8.685,35 |
12.443,41 |
| davon
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
|
1.950,69 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
159.578,40 |
102.233,10 |
| Summe
Passiva |
354.514,86 |
381.345,87 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR |
1.1.2021 - 31.12.2021
EUR |
| 1.
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und
vollstationärer Pflege sowie aus
Kurzzeitpflege |
1.974.031,41 |
1.485.228,06 |
| 2.
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung |
36.916,82 |
18.965,63 |
| 3.
Erträge aus gesonderter Berechnung von
Investitionskosten gegenüber
Pflegebedürftigen |
69.357,67 |
38.008,34 |
| 4.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV),
soweit nicht vorstehend enthalten |
570,00 |
360,00 |
| 5.
sonstige betriebliche Erträge |
235.707,36 |
479.309,58 |
| 6.
Materialaufwand |
287.399,28 |
276.654,53 |
| a)
Lebensmittel |
82.481,85 |
74.588,55 |
| b)
Wasser, Energie, Brennstoffe |
65.890,41 |
36.581,53 |
| c)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
139.027,02 |
165.484,45 |
| 7.
Personalaufwand |
1.520.606,42 |
1.371.772,64 |
| a)
Löhne und Gehälter |
1.270.543,03 |
1.155.600,16 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
250.063,39 |
216.172,48 |
| davon
Aufwendungen für Altersversorgung |
300,00 |
660,00 |
| 8.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
65.773,86 |
45.441,76 |
| 9.
Mieten, Pacht, Leasing |
489.607,90 |
337.381,96 |
| 10.
Abschreibungen |
40.493,11 |
33.509,50 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
40.493,11 |
33.509,50 |
| 11.
Aufwendungen für Instandhaltung und
Instandsetzung (GKV) |
29.336,18 |
27.627,27 |
| 12.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
3.359,04 |
3.647,12 |
| 13.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
13.597,60 |
2.828,65 |
| davon
an verbundene Unternehmen |
6.007,60 |
|
| 14.
Jahresfehlbetrag |
133.590,13 |
76.991,82 |
Anhang
Grundsätzliches zum Jahresabschluss .
.
Der Jahresabschluss der pro-persona-care GmbH zum
31.12.2022 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-,
Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Dritten
Buches des Handelsgesetzbuches
aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften
wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes sowie der
Pflegebuchführungsverordnung beachtet. Die
Gesellschaft weist zum
Abschlussstichtag..
die Größenmerkmale einer kleinen
Kapitalgesellschaft gemäß §267 Abs. 1 HGB
auf..
Die Gesellschaft hat von ihrem Wahlrecht gem. §
8 PBV Gebrauch gemacht. Die Gliederung der Bilanz und der
Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorgaben der
Anlagen 1 und
2 der Pflegebuchführungsverordnung..
.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren im Sinne des § 275 Abs. 2 HGB
aufgestellt..
Ein Fördernachweis nach Anlage 3b der
Pflegebuchführungsverordnung wurde nicht erstellt..
Größenabhängige Erleichterungen bei
der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch
genommen..
..
Die Gesellschaft geht von der Fortführung des
Unternehmens aus (going concern). Gründe, die gegen
die Fortführung sprechen, sind nicht erkennbar..
Außergewöhnliche Sachverhalte, über
die zu berichten wäre, sind auch nach dem
Abschlussstichtag nicht eingetreten..
Der Jahresabschluss enthält sämtliche
Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und
Erträge, soweit gesetzlichnichts anderes bestimmt..
.
Bilanzierungs- Bewertungsmethoden .
Allgemeine Angaben .
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze .
.
Im Jahresabschluss sind sämtliche
Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und
Erträge enthalten, soweit nichts anders bestimmt ist..
.
Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände
und Schulden wird vom Grundsatz der
Unternehmensfortführung (going-concern-Prinzip)
gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB ausgegangen..
.
Erläuterungen zur Bilanz .
.
Das Anlagevermögen enthält Sachanlagen,
welche zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet und
abgeschrieben wurden..
Die Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden nach dem strengen
Niederstwertprinzip bewertet..
Das Stammkapital in Höhe von 25.000 € ist
in voller Höhe eingezahlt..
.
Die Rückstellungen sind in Höhe des
Betrages angesetzt worden, der nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendig ist um alle zum
Bilanzstichtag drohenden Verluste in ungewissen
Verbindlichkeiten abzudecken..
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sicherheiten wurden
nicht gestellt..
Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen besteht der übliche Eigentumsvorbehalt..
Die Abschreibungen entfallen zu 100% auf das
Anlagevermögen. Die Abschreibungen auf das
Anlagevermögen erfolgten linear unter Zugrundelegung
einer Nutzungsdauer von 3 - 10 Jahren..
.
Sonstige Angaben .
.
Im Geschäftsjahr erfolgte die
Geschäftsführung durch:.
Herr Roman Balk, Friedland,
Geschäftsführer.
Herr Gerd Bekel, Cloppenburg,
Geschäftsführer.
.
Beide Geschäftsführer sind
alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen
des §181 BGB befreit..
gez. Roman Balk, Friedland,
Geschäftsführer
gez. Gerd Bekel, Cloppenburg,
Geschäftsführer
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.03.2024
festgestellt.
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