Dienstleistungsgesellschaft im Michaelshof mbH

Dienstleistungsgesellschaft im Michaelshof mbH

Rostock

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT IM MICHAELSHOF MBH, ROSTOCK

A K T I V A

P A S S I V A

DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT IM MICHAELSHOF MBH, ROSTOCK
ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

1. Allgemeine Angaben

Die Dienstleistungsgesellschaft im Michaelshof mbH hat Ihren Sitz in Rostock und ist eingetragen in

das Handelsregister beim Amtsgericht Rostock (HRB Nr. 9609).

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolge nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der

Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn-und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich

Anlagespiegel). Die Wertangaben erfolgten in gerundeten € und T€.

2. Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen nach Maßgabe der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer oder dem niedrigeren beizulegenden

Wert zum Bilanzstichtag bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen auf die Gegenstände des

Anlagevermögens wurden ausschließlich nach der linearen Methode und mit denselben Abschreibungssätzen wie im Vorjahr vorgenommen. Außerplanmäßige Abschreibungen waren nicht erforderlich.

Mit dem Übergang des Teilbetriebs Gebäudereinigung zum 01.01.2022 an die Evangelische Stiftung

Michaelshof ist der überwiegende Teile des Anlagevermögens sowie sämtliche Vorräte vollständig

auf die Gesellschafterin, die Evangelische Stiftung Michaelshof übergegangen. Das zum Betrieb notwendige Anlagevermögen wird von der Evangelischen Stiftung Michaelshof gestellt. Zur Abrechnung

der Leistungen der DGM an die Evangelische Stiftung Michaelshof werden allein Personalkosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert nach Abzug erforderlicher

Wertberichtigungen bilanziert. Die Höhe der Wertberichtigungen richtet sich nach dem wahrscheinlichen Ausfallrisiko.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgte jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Bei den Forderungen gegen Gesellschafter handelt es sich um Forderungen aus laufender

Verrechnung.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

4. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen liegen im Rahmen des üblichen Geschäftsverkehrs und

sind für die Beurteilung der Finanzlage von untergeordneter Bedeutung.

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Klaus-Rüdiger Blau, Rostock. Der Geschäftsführer ist von

den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsleitung

wird mit Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Mitarbeiterzahl

Durchschnittlich wurden in 2023 insgesamt 36 Mitarbeiter (Köpfe, VK: 21) beschäftigt (Vj: 35 Köpfe).

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte am 29.05.2024.