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Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 61630
Vorher
Rheinbahn Immobilien GmbH
Eingetragen
19.8.2009
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenBeteiligungsgesellschaftenBauträger für Wohngebäude
Gegenstand
Der Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Verwertung von Grundstücken und grunstücksgleichen Rechten (zusammen "Grundstücke"), von dinglichen Rechten an Grundstücken Dritter und die Wahrnehmung aller damit im Zusammenhang stehenden Angelegenheiten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Bastian Sauer
seit 18.1.2021
Prokura
Mario Bannasch
seit 12.7.2018
Prokura
Thorsten Karrenberg
seit 17.5.2013
Geschäftsführer
Heiko Leonhard
seit 17.5.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (2)

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft eG
Germany
375.500 €
75.10%
Rheinbahn AG
Germany
124.500 €
24.90%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

DWG Wohnen GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 60.198.752,80 53.650.243,03
I. Sachanlagen 60.198.752,80 53.650.243,03
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten (WUV) 39.877.571,69 41.061.486,84
2. Anlagen im Bau 16.794.101,29 9.757.862,89
3. Bauvorbereitungskosten 3.527.079,82 2.830.893,30
B. Umlaufvermögen 7.102.596,74 9.269.884,30
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 1.541.327,24 1.334.211,73
1. unfertige Leistungen 1.541.327,24 1.334.211,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 188.309,55 71.474,24
1. Forderungen aus Vermietung 9.507,99 11.516,05
2. sonstige Vermögensgegenstände 178.801,56 59.958,19
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.372.959,95 7.864.198,33
1. Guthaben bei Kreditinstituten 5.372.959,95 7.864.198,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
I. sonstige aktive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00
Summe Aktiva 67.301.349,54 62.920.127,33

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 24.971.397,94 24.258.074,68
I. Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto / Kapitalanteile 500.000,00 500.000,00
1. Gezeichnetes Kapital 500.000,00 500.000,00
II. Kapitalrücklage 15.764.647,81 15.764.647,81
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 7.993.426,87 6.794.641,75
1. andere Gewinnrücklagen 7.993.426,87 6.794.641,75
IV. Jahresüberschuss 713.323,26 1.198.785,12
B. Rückstellungen 390.579,19 236.786,07
1. Steuerrückstellungen 0,00 45.874,07
2. sonstige Rückstellungen 390.579,19 190.912,00
C. Verbindlichkeiten 40.798.645,01 37.250.732,21
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 29.931.658,08 27.290.185,18
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 1.717.289,49 1.437.473,88
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.714.198,72 2.152.053,03
a. Aus Vermietung / Verpachtung 56.134,12 74.320,69
b. Aus anderen Lieferungen und Leistungen 2.658.064,60 2.077.732,34
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 6.434.910,31 6.371.020,12
davon gegenüber anderen Gesellschaftern 6.434.910,31 6.371.020,12
5. sonstige Verbindlichkeiten 588,41 0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten 550.002,40 582.838,37
E. Passive latente Steuern 590.725,00 591.696,00
Summe Passiva 67.301.349,54 62.920.127,33

Anhang des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft firmiert unter dem Namen "DWG Wohnen GmbH" mit Sitz in Düsseldorf. Die Gesellschaft wurde rückwirkend ab 01.01.2009 als Rheinbahn Immobilien GmbH durch Formwechsel aus der Rheinbahn Immobilien GmbH & Co. KG umgewandelt. Das Stammkapital beträgt T€ 500. Die Gesellschaft wurde am 19.08.2009 in das Handelsregister Düsseldorf unter der Nummer HRB 61630 eingetragen. Mit Wirkung zum 01.05.2013 hat die Rheinbahn Immobilien AG als alleinige Gesellschafterin 75,1 % der Geschäftsanteile an die Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft eG verkauft. Die Eintragung in das Handelsregister Düsseldorf erfolgte am 17.05.2013. Die Gesellschaft wurde in DWG Wohnen GmbH umbenannt. Gesellschafter sind die Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft eG mit 75,1 % und die Rheinbahn AG mit 24,9 %.

Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den aufgrund der Verordnung über die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen herausgegebenen Anwendungsformblättern für Wohnungsunternehmen. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs-/Herstellungskosten und -soweit abnutzbar- abzüglich planmäßiger Abschreibungen ausgewiesen. Die Restnutzungsdauer der Gebäude wurde objektweise durch Bewertungsgutachten in 2003 festgelegt. Spätere Zugänge, wie die Hansaallee 55-61, werden mit jährlich 2 % abgeschrieben.

Die unfertigen Leistungen sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Ausfälle durch Leerstand wurden berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert unter Beachtung des Niederstwertprinzips bilanziert. Ausfallrisiken wurde, soweit erforderlich, durch Einzelwertberichtigungen oder Abschreibungen Rechnung getragen. Darüber hinaus wurde von den nicht durch Aufrechnungsmöglichkeiten gesicherten Mietforderungen eine Pauschalwertberichtigung von 5 % gebildet.

Die liquiden Mittel sind zu Nominalwerten bewertet.

Rückstellungen wurden im Geschäftsjahr entsprechend § 249 HGB für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

Die passiven latenten Steuern gemäß § 274 (1) S.1 HGB wurden im Geschäftsjahr um T€ 1 auf T€ 591 verringert. Sie resultieren aus Unterschieden bei den Grundstücken mit Wohnbauten zwischen Handels- und Steuerbilanz. Der Berechnung unterliegt ein Steuersatz von 15,825 %.
Stand 01.01.2023
T€		 Veränderung
T€		 Stand 31.12.2023
T€
Aktive latente Steuern 0 0 0
Passive latente Steuern -592 -1 -591
-592 -1 -591

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft Tilgungszuschüsse, die über die Zeit der Wohnraumförderung abgegrenzt werden.

2. Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 wurde nicht abgewichen.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens für den Zeitraum vom 01.01. bis zum 31.12.2023 ist in dem nachstehenden Anlagespiegel dargestellt.

Anschaffungs-/ Herstellungskosten 01.01.2023
€		 Zugänge des Geschäftsjahres
€		 Abgänge des Geschäftsjahres
€
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten 58.348.073,54 0,00 165.047,29
Anlagen im Bau 9.757.862,89 7.036.238,40 0,00
Bauvorbereitungskosten 2.830.893,30 696.186,52 0,00
Anlagevermögen insgesamt 70.936.829,73 7.732.424,92 165.047,29
Umbuchungen (+/-)
€		 Anschaffungs-/ Herstellungskosten 31.12.2023
€
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten 0,00 58.183.026,25
Anlagen im Bau 0,00 16.794.101,29
Bauvorbereitungskosten 0,00 3.527.079,82
Anlagevermögen insgesamt 0,00 78.504.207,36
Abschreibungen (kumuliert) 01.01.2023
€		 Abschreibungen des Geschäftsjahres
€		 Abgänge des Geschäftsjahres
€		 Umbuchungen / Zuschreibungen (+/-)
€		 Abschreibungen (kumuliert) 31.12.2023
€
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten 17.286.586,70 1.018.867,86 0,00 0,00 18.305.454,56
Anlagen im Bau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bauvorbereitungskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anlagevermögen insgesamt 17.286.586,70 1.018.867,86 0,00 0,00 18.305.454,56
Buchwerte am 31.12.2023
€		 Buchwerte am 31.12.2022
€
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten 3.987.757.169,00 41.061.486,84
Anlagen im Bau 16.794.101,29 9.757.862,89
Bauvorbereitungskosten 3.527.079,82 2.830.893,30
Anlagevermögen insgesamt 60.198.752,80 53.650.243,03

2. Im Posten "Unfertige Leistungen" sind ausschließlich noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

3. Von den Flüssigen Mitteln sind T€ 2.054 Festgeld an die Stadt Düsseldorf für den Neubau Verweyenstraße 1.-3. BA verpfändet.

4. Das Stammkapital beträgt T€ 500.

5. In den "Sonstigen Rückstellungen" sind im Wesentlichen Rückstellungen für bereits erbrachte Instandhaltungsleistungen i. H. v. T€ 354 enthalten.

6. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten im Wesentlichen einen, mit der Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft eG vereinbarten, Kontokorrentkredit über 6,25 Mio. €. Darüber hinaus bestehen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen über T€ 127 und T€ 58 sonstigen Verbindlichkeiten.

7. Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte oder ähnlichen Rechte stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten Insgesamt Davon
Restlaufzeit
€ *) bis zu 1 Jahr € *) über 1 Jahr € *) 1 bis 5 Jahre
€		 über 5 Jahre
€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 29.931.658,08 944.683,90 28.986.974,18 3.594.162,56 25.392.811,62
(27.290.185,18) (643.463,81) (26.646.721,37) (3.084.038,96) (23.562.682,41)
Erhaltene Anzahlungen 1.717.289,49 1.717.289,49 0,00 0,00 0,00
(1.437.473,88) (1.437.473,88) 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung 56.134,12 56.134,12 0,00 0,00 0,00
(74.320,69) (74.320,69) 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.658.064,60 2.658.064,60 0,00 0,00 0,00
(2.077.732,34) (2.077.732,34) (0,00) (0,00) 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 6.434.910,31 6.434.910,31 0,00 0,00 0,00
(6.371.020,12) (6.371.020,12) 0,00 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 588,41 588,41 0,00 0,00 0,00
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Gesamtbetrag 40.798.645,01 11.811.670,81 28.986.974,18 3.594.162,56 25.392.811,62
Verbindlichkeiten Davon gesichert
€		 Art der Sicherung **)
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 29.931.658,08 GPR
(27.290.185,18)
Erhaltene Anzahlungen 0,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 0,00
Gesamtbetrag 29.931.658,08

*) Vorjahreszahlen in Klammern

**) GPR = Grundpfandrecht

D. Sonstige Angaben

1.

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse im Sinne der §§ 251 und 268 Abs. 7 HGB.
2.

Es bestehen nach § 285 Nr. 3a HGB folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für eine Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind: Bestellobligo von 1,6 Mio. € für den I. BA Verweyenstraße, das durch Eigenkapital gedeckt ist.
3.

Zu den in der Bilanz nicht ausgewiesenen oder vermerkten finanziellen Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, ist zu vermerken: Im Zusammenhang mit der Darlehensaufnahme bei der Stadtsparkasse Düsseldorf, Düsseldorf, (Stand 29.12.2023: 19.440 T€) wurde ein Zinssatzswap bis zum 29.12.2023 abgeschlossen. Dieser wurde nun durch ein Annuitätendarlehen bei der DKB AG abgelöst.
4.

Das Abschlussprüfungshonorar betrug im Geschäftsjahr insgesamt T€ 31.

Dies setzt sich wie folgt zusammen:
a) Abschlussprüfungsleistungen: T€ 25
b) Steuerberatungsleistungen: T€ 6

5. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung
Heiko Leonhard Vorstand der Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft eG
Thorsten Karrenberg Vorstand der Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft eG
Aufsichtsrat
Peter Preuß Rechtsanwalt Vorsitzender
Philipp Arnold Rechtsanwalt Stellv. Vorsitzender
Eva Bernert Schulsekretärin Stellv. Vorsitzende
Hermann-Josef Burghaus Wirtschaftsprüfer
Klaus Rabe Dr. Peter Schaffner Prokurist Unternehmer
Prof. Jörg Stollmann Norbert Tabke Sandra Winter Jutta Zülow Hochschulprofessor Kfm. Angestellter a.D. Dipl.-Betriebswirtin Vorstand

6. Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von € 713.323,26 (Vorjahr: € 1.198.760,12) ab. Es ist beabsichtigt, den Jahresüberschuss in voller Höhe in andere Gewinnrücklagen einzustellen.

 

Düsseldorf, den 31.03.2024

DWG Wohnen GmbH

Leonhard

Karrenberg

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