CO2OLTEC Operations Germany GmbH

Carrier Refrigeration eServices GmbH

Erfurt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

Passiva

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Carrier Refrigeration eServices GmbH hat ihren Sitz in Erfurt und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Jena (HRB104903). Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 ist nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetzes (BilRUG) sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 Abs. 2 und 3 sowie 275 HGB, wobei die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt ist.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31. Dezember 2022 wurden unverändert übernommen.

Ein Lagebericht wurde aufgrund des Wahlrechts gemäß § 264 Abs. 1 HGB nicht erstellt.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige und gegebenenfalls um außerplanmäßige Abschreibungen, bilanziert. Die immateriellen Vermögengegenstände enthalten Software. Sie werden grundsätzlich linear entsprechend ihrer jeweiligen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu ihren Nominalbeträgen bilanziert. Für mögliche Ausfallrisiken werden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen gebildet.

Liquide Mittel werden zu Nominalwerten bilanziert.

Innerhalb der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden Vorauszahlungen für künftige Zeiträume zeitanteilig abgegrenzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in angemessener Höhe. Rückstellungen werden unter Beachtung zukünftiger Preis- und Kostenänderungen mit ihrem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden grundsätzlich mit dem der Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Innerhalb der passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden erhaltene Zahlungen für künftige Zeiträume zeitanteilig abgegrenzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Software.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt zusammen:

Sämtliche Forderungen haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit unter einem Jahr.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten 64 Tsd. € für den Monat Dezember 2023.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen die Verrechnungskonten verschiedener Europäischer Unternehmen des Carrier-Konzerns.

3. Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2023 unverändert 26 Tsd. €.

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen gliedern sich wie folgt auf:

Im Jahr 2023 wurde ein Bedarf für Restrukturierungen identifiziert, folglich wurden entsprechend Rückstellungen i.H.v. 155 Tsd. € diesbezüglich gebildet.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf 413 Tsd. € (Vorjahr 423 Tsd. €) und bestehen zu einem Teil aus Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, welche sich auf 125 Tsd. € (Vorjahr: 146 Tsd. €) belaufen, davon entfallen 15 Tsd. € auf Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0 Tsd. € (Vorjahr: 0 Tsd. €).

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse in Höhe von 6.173 Tsd. € (Vorjahr: 6.335 Tsd. €) resultieren im Wesentlichen aus Dienstleitungen für Service- und Administration der Kältetechnikbranche sowie IT-Unterstützung und IT-Infrastruktur.

2. Personalaufwand

Im Personalaufwand sind Aufwendungen für Restrukturierungsrückstellungen enthalten - diese befinden sich in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

4. Zinsergebnis

Das Zinsergebnis beträgt 86 Tsd. € (Vorjahr: 0 Tsd. €).

V. Sonstige Angaben

1. Gesellschafter

Die Carrier AB (Aktiebolag), Göteborg hält 51% der Gesellschaftsanteile.

Die Carrier Kältetechnik Deutschland GmbH, Köln hält 49% der Gesellschaftsanteile.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den oben dargestellten sonstigen Verpflichtungen aus Operating Lease Verträgen bestehen keine Verpflichtungen aus offenen Bestellungen.

3. Anzahl der Mitarbeiter

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden durchschnittlich 86 Mitarbeiter (Vorjahr: 88), davon 86 Angestellte (Vorjahr: 88), beschäftigt.

4. Geschäftsführung

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2023 die Herren:

Lothar Serwas (staatl. geprüfter Maschinenbautechniker) (seit 05.05.2020).

Michael Kovsky (Jurist) seit 13.05.2022.

5. Konzernzugehörigkeit

Zum Bilanzstichtag wurde die Gesellschaft in den konsolidierten Abschluss der Carrier Global Corporation ("CGC") einbezogen, die den größten Unternehmenskomplex bildet, zu dem die Gesellschaft als Tochterunternehmen gehört. Der eingetragene Sitz der CGC befindet sich in 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, Vereinigte Staaten von Amerika. Der konsolidierte Abschluss kann unter derselben Adresse angefordert werden. Das Headquarter der Carrier Global Corporation hat derzeit seinen Sitz in Palm Beach Gardens/Florida/USA.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde am 07.10.2024 festgestellt.