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Clivia Pflegezentrum GmbH

Tichelstraße 11, 47533 Kleve, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kleve HRB 10953
Vorher
Dennemans & Maternus Mobilpflegezentrum GmbH
Eingetragen
1.6.2011
Branche
Ambulante Betreuungsdienste für ältere MenschenAmbulante Betreuungsdienste für Menschen mit BehinderungSonstige vollstationäre Pflegeeinrichtungen
Gegenstand
Betreuung und Pflege von erwachsenen Menschen, Tagespflege, ambulante sowie teilstationäre Pflege gemäß den Regelungen des SGB V und SGB XI, weitere durch das Sozialgesetzbuch zugelassene Dienstleistungen sowie sonstige Serviceleistungen

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Dagmar de Laak
seit 19.8.2020
Prokura
Thorsten Rupp
seit 19.8.2020
Prokura
Christian Nitsch
seit 1.6.2011
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

1 von 4 angezeigt

Christian Nitsch
Kleve
26.000 €
52.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Clivia Pflegezentrum GmbH

Kleve

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 770.482,46 909.991,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 15,00 728,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 15,00 728,00
II. Sachanlagen 770.466,46 859.263,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 544.818,00 581.975,00
2. Technische Anlagen 19.621,00 32.067,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 88.298,00 109.080,00
4. Fahrzeuge 113.067,00 136.141,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 4.662,46  
III. Finanzanlagen 1,00 50.000,00
1. Sonstige Ausleihungen 1,00 50.000,00
B. Umlaufvermögen 2.081.364,57 1.346.418,97
I. Vorräte 20.436,06 15.896,13
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 20.436,06 15.896,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.054.775,59 1.313.244,97
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.145.960,20 867.913,53
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 793.704,75 358.605,98
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 603.876,54 186.352,66
3. sonstige Vermögensgegenstände 115.110,64 86.725,46
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.152,92 17.277,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.331,82 6.970,00
Aktiva 2.854.178,85 2.263.379,97

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 657.285,32 857.337,03
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnvortrag 760.806,30 695.853,80
III. Jahresfehlbetrag 153.520,98 -111.483,23
B. Rückstellungen 417.120,73 434.171,54
1. Steuerrückstellungen 48.340,73  
2. sonstige Rückstellungen 368.780,00 434.171,54
C. Verbindlichkeiten 1.777.522,80 955.221,40
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 388.767,54 415.043,33
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 270.571,89 268.290,40
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 134.312,84 78.517,94
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 134.312,84 78.517,94
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 666.129,42 9.087,09
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 206.004,05 9.087,09
4. sonstige Verbindlichkeiten 588.313,00 452.573,04
davon aus Steuern 50.245,04 58.251,38
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 170.397,20 204,00
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 588.313,00 452.573,04
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.250,00 16.650,00
Summe Passiva 2.854.178,85 2.263.379,97

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR		 1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 2.071.125,92 1.981.372,90
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 143.936,12 101.903,90
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen 174.265,80 121.551,02
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 7.584.719,74 7.598.239,96
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 4.539,93 -11.002,85
6. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand 32.968,00 468.578,35
7. sonstige betriebliche Erträge 859.338,96 1.086.217,98
8. Materialaufwand 1.671.114,19 1.808.451,36
a) Lebensmittel 120.834,14 127.633,60
b) Wasser, Energie, Brennstoffe 161.325,77 155.316,80
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 1.388.954,28 1.525.500,96
9. Personalaufwand 7.130.973,53 7.228.055,35
a) Löhne und Gehälter 5.807.980,65 5.949.337,97
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 1.322.992,88 1.278.717,38
davon Aufwendungen für Altersversorgung 37.459,88 34.973,60
10. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 18.512,04 11.510,66
11. Steuern, Abgaben, Versicherungen 221.614,83 287.377,22
12. Mieten, Pacht, Leasing 1.494.889,46 1.446.203,61
13. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen 82.547,10 83.643,60
14. Abschreibungen 112.554,33 157.474,27
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 112.554,33 157.474,27
15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 141.032,25 135.648,96
16. sonstige betriebliche Aufwendungen 246.307,30 229.524,49
17. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 21.776,26 2.955,32
davon sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen 21.744,53 2.912,44
18. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 49.999,00  
davon außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen 49.999,00  
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 41.741,88 17.731,03
davon an verbundene Unternehmen 5.396,09 3.120,26
20. Jahresfehlbetrag 153.520,98 -111.483,23

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Clivia Pflegezentrum GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Kleve
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Kleve
Register-Nr.: HRB 10953

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:
Die Wertberichtigung der sonstigen Ausleihungen haben das Ergebnis im aktuellen Berichtsjahr um TEUR 50 beeinflusst.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wurden fünf Jahre festgelegt.

Verbindlichkeiten




Stand 31.12.2023
(Euro)
Restlaufzeit bis ein Jahr (Euro)

Restlaufzeit über ein Jahre (Euro)
1.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
134.312,84

134.312,84

0,00
2.
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
388.767,54

131.220,41

257.547,13
3.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen
666.129,42

666.129,42

0,00
4.
Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern EUR 50.245,04 (EUR 58.251,38)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 170.397,20 (EUR 204,00)


588.313,00


588.313,00


0,00



Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:
Bürgschaften für Darlehen und Leasingübernahmen der Wohnpark UNION GmbH & Co. KG sowie der Betreuungszentrum Clever Stolz GmbH in Höhe von insgsamt 4.244.911,39 Euro. Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist derzeit nicht zu rechnen.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 7.606.798,51 Euro sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:
Leasingverträge für den Fuhrpark und Einrichtungen sowie Mietverträge für mehrere Immobilien. Die Laufzeiten betragen bis zu 127 Monate.

Im Gesamtbetrag der nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind folgende Angaben betreffend verbundener Unternehmen aufzuführen:7.097.468,90 Euro.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 224.

Unterschrift der Geschäftsführung

Kleve, 06.12.2024
gez. Christian Nitsch
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.03.2025 festgestellt.

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