Somnia
Hospitality & Consulting GmbH
Nettetal
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
132.340,00 |
84.179,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
5.435,00 |
5.063,00 |
| II.
Sachanlagen |
126.905,00 |
79.116,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
396.839,40 |
141.362,19 |
| I.
Vorräte |
63.641,41 |
27.913,98 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
270.981,43 |
83.066,36 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
62.216,56 |
30.381,85 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
12.750,88 |
13.211,97 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
541.930,28 |
238.753,16 |
Passiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Eigenkapital |
28.493,47 |
7.314,17 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
37.500,00 |
25.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
7.500,00 |
0,00 |
| III.
Verlustvortrag |
17.685,83 |
-13.542,42 |
| IV.
Jahresüberschuss |
1.179,30 |
-31.228,25 |
| B.
Rückstellungen |
3.600,00 |
3.000,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
509.836,81 |
228.438,99 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
378.074,27 |
160.274,99 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
131.762,54 |
68.164,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
541.930,28 |
238.753,16 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die
Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft
auf.
Der vorliegende Jahresabschluss ist
grundsätzlich unter Beibehaltung der für den
Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und
Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine
Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Anschaffungskosten beweglicher
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem
Wert von 410,00 € wurden im Jahr des Zugangs voll
abgeschrieben.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert
angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Angaben zur Bilanz
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Es bestehen keine Forderungen gegen die
Gesellschafter (§ 42 III GmbHG) am Abschlussstichtag.
Die Sonstigen Rückstellungen betreffen die
Kosten für den Jahresabschluss.
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten in Höhe
von € 330.632,36 (Vorjahr 180.084,80 €) teilen
sich wie folgt auf:
Restlaufzeit bis 1 Jahr: € 198.869,82 (Vorjahr:
111.920,80)
Restlaufzeit bis 5 Jahre: €131.762,54 (Vorjahr:
68.164,00).
Die darin enthaltenen Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern betragen € 130.000,00
(Vorjahr 65.000,00 €).
Sonstige Angaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs lag
die Führung der Geschäfte bei den Herren Stefan
Bäumges, Manfred Hally und Andreas Hollenbenders.
Nettetal, den 29. Juni 2018
Stefan Bäumges
Manfred Hally Andreas Hollenbenders
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2017 -
31.12.2017
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 130.000,00 EUR.
1.1.2016 -
31.12.2016
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 65.000,00 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Nettetal, den 29.06.2018, gez. Stefan Bäumges
gez. Manfred Hally
gez. Andreas Hollenbenders
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2018 festgestellt.
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