alsterprocon GmbHLiquidiert

alsterprocon GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Der Jahresabschluss zum 31.12.2012 wird nach der handelsrechtlichen Rechnungslegung kleiner Kapitalgesellschaften aufgestellt. Von den Aufstellungserleichterungen gemäß § 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften i.S.v. § 264a HGB wurde durch den Verzicht auf bestimmte Angaben im Anhang teilweise Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft gehört zum umsatzsteuerlichen Organkreis der Evangelischen Stiftung Alsterdorf, Hamburg.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und werden - soweit abnutzbar - um planmäßige, entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode pro rata temporis bemessene Abschreibungen vermindert.

Selbständig nutzbare, bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, werden bei Anschaffungs- oder Herstellungskosten mit einem Wert über EUR 150,00 bis einschließlich EUR 1.000,00 in einem Sammelposten bilanziert und über fünf Jahre linear abgeschrieben.

Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 150,00 werden im Zugangsjahr aufwandswirksam erfasst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalwert unter Abzug angemessener Wertberichtigungen bilanziert.

Die liquiden Mittel werden zum Nennwert ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen die erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1 . Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ist dem beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

2. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (EUR 112.420,12, VJ: EUR 52.365,77).

3. Eigenkapital

Bei dem gezeichneten Kapital handelt es sich um die Einlage auf das Stammkapital von EUR 25.000,00. Alleinige Gesellschafterin ist die AFP GmbH, Hamburg. Das Stammkapital wurde in voller Höhe eingezahlt.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen mit EUR 2.546,12 Lieferungen und Leistungen (VJ: EUR 7.204,82), davon entfallen EUR 94.655,11 auf Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin; diese gehen in Höhe von EUR 94.075,62 auf eine Gewinnausschüttung an die Gesellschafterin zurück.

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

IV. Haftungsverhältnisse

Zum 01.10.2010 ist mit der Bank für Sozialwirtschaft (BfS) eine Vereinbarung über ein automatisches Cash-Management-System (Zinskompensationsvereinbarung) abgeschlossen worden, in die die AFP GmbH, deren Tochtergesellschaften und die Südholstein Energie- und Dienstleistungs-GmbH, ein weiteres zum Konzern der ESA, Hamburg, gehörendes Unternehmen, einbezogen worden sind. Im Rahmen dieser Vereinbarung haften alle beteiligten Unternehmen gesamtschuldnerisch für eventuelle Sollsalden und Überziehungen des vorgesehenen Kreditrahmens. Der BfS ist ein Pfandrecht an den Guthaben der einbezogenen Konten eingeräumt worden.

V. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

Als Geschäftsführer der alsterprocon GmbH ist bestellt:

Herr Sven Donhauser, Kaufmann, Nusse.

2. Einbindung in einen Unternehmensverbund

Die alsterprocon GmbH ist verbundenes Unternehmen zur AFP GmbH, Hamburg, welche wiederum verbundenes Unternehmen zur ESA, Hamburg, ist. Sie wird in den freiwillig aufgestellten Konzernabschluss der AFP GmbH einbezogen, der wiederum in den freiwillig aufgestellten Konzernabschluss der ESA einbezogen wird.

3. Ergebnisverwendung

Aufgrund des Aufwandes aus Gewinnabführung an die Alsterdorf Finanz- und Personalkontor GmbH, Hamburg, beträgt sowohl das Jahresergebnis 2012 als auch der Bilanzgewinn EUR 0,00.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 18.06.2013