Seniorenstift Baumberge GmbH
Billerbeck
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
13.438,00 |
15.554,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
2,00 |
2,00 |
| 1.
Geschäfts- oder Firmenwert |
2,00 |
2,00 |
| II.
Sachanlagen |
13.436,00 |
15.552,00 |
| 1.
Technische Anlagen |
10.030,00 |
13.792,00 |
| 2.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
3.405,00 |
1.759,00 |
| 3.
Fahrzeuge |
1,00 |
1,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
288.544,77 |
317.055,93 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
190.727,45 |
251.252,62 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
87.224,36 |
85.310,90 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
51.429,94 |
51.055,38 |
| 3.
sonstige Vermögensgegenstände |
52.073,15 |
114.886,34 |
| II.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
97.817,32 |
65.803,31 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
398,80 |
| D.
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
320.271,06 |
|
| Aktiva |
622.253,83 |
333.008,73 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
59.000,66 |
| I.
eingefordertes Kapital |
13.010,00 |
13.010,00 |
| 1.
Gezeichnetes Kapital |
25.510,00 |
25.510,00 |
| 2.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-12.500,00 |
-12.500,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
45.990,66 |
107.330,18 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
379.271,72 |
61.339,52 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
320.271,06 |
|
| B.
Rückstellungen |
95.471,49 |
46.580,19 |
| 1.
sonstige Rückstellungen |
95.471,49 |
46.580,19 |
| C.
Verbindlichkeiten |
488.223,87 |
202.244,57 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
221.176,99 |
|
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
221.176,99 |
|
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
176.494,28 |
96.554,71 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
176.494,28 |
96.554,71 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
90.552,60 |
105.689,86 |
| davon
aus Steuern |
14.914,55 |
13.626,67 |
| davon
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
2.369,04 |
3.802,37 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
90.552,60 |
105.689,86 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
38.558,47 |
25.183,31 |
| Summe
Passiva |
622.253,83 |
333.008,73 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2023 - 31.12.2023
EUR |
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR |
| 1.
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und
vollstationärer Pflege sowie aus
Kurzzeitpflege |
1.941.616,76 |
1.702.942,17 |
| 2.
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung |
716.457,66 |
663.844,13 |
| 3.
Erträge aus gesonderter Berechnung von
Investitionskosten gegenüber
Pflegebedürftigen |
474.792,06 |
456.923,87 |
| 4.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV),
soweit nicht vorstehend enthalten |
11,75 |
37.572,78 |
| 5.
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an
fertigen und unfertigen Erzeugnissen |
|
-700,27 |
| 6.
sonstige betriebliche Erträge |
169.884,76 |
237.536,57 |
| 7.
Materialaufwand |
1.139.955,86 |
939.711,17 |
| a)
Lebensmittel |
128.547,72 |
115.473,75 |
| b)
Wasser, Energie, Brennstoffe |
102.015,66 |
65.930,26 |
| c)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
909.392,48 |
758.307,16 |
| 8.
Personalaufwand |
1.805.550,52 |
1.552.500,11 |
| a)
Löhne und Gehälter |
1.517.974,81 |
1.302.709,70 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
287.575,71 |
249.790,41 |
| davon
Aufwendungen für Altersversorgung |
17.782,00 |
13.814,00 |
| 9.
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen |
0,00 |
60,35 |
| 10.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
134.621,45 |
124.873,10 |
| 11.
Mieten, Pacht, Leasing |
503.080,12 |
480.449,49 |
| 12.
Abschreibungen |
6.036,67 |
5.203,00 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
6.036,67 |
5.203,00 |
| 13.
Aufwendungen für Instandhaltung und
Instandsetzung (GKV) |
56.794,08 |
51.420,41 |
| 14.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
35.490,98 |
5.842,39 |
| 15.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
750,00 |
683,47 |
| 16.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
1.255,03 |
82,22 |
| davon
an verbundene Unternehmen |
|
8,03 |
| 17.
Jahresfehlbetrag |
379.271,72 |
61.339,52 |
sonstige Berichtsbestandteile
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen
Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu
einer höheren Jahresabschreibung führt.
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag
vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Für ungewisse Verbindlichkeiten aus
Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen
gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. §
253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.02.2025
festgestellt.
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