Wilken PRO GmbH

Wilken PRO GmbH

Ulm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

Allgemeine Angaben

Die Wilken PRO GmbH, Ulm, hat ihren Sitz in Ulm und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Ulm Reg.Nr. HRB 733662.

Der Jahresabschluss der Wilken PRO GmbH für das Geschäftsjahr 2023 wurde entsprechend den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung / Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgten unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Über die angewandten Bewertungsmethoden wird wie folgt berichtet:

Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich nach der linearen Methode. Die Betriebs- und Geschäftsausstattungen werden über einen Zeitraum von 3 bis 13 Jahren abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungskosten bis zu einem Wert von EUR 800,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögengegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert ausgewiesen.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu den einzelnen Bilanzpositionen

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel als Anlage zum Anhang dargestellt.

Umlaufvermögen

Die unfertigen Leistungen, Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten stellen sich wie folgt dar:

Eigenkapital

Das Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von TEUR 73,7 (2022: TEUR 129,3) wurden in Höhe von TEUR 58 für eine ausstehende Gutschrift und in Höhe von TEUR 16 für die voraussichtlich anfallenden Aufwendungen für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses gebildet. Die im Vorjahr enthaltende Rückstellung für ein schwebendes Verfahren in Höhe von TEUR 81 wurde in Anspruch genommen, da man sich mit der Gegenpartei im Laufe des Jahres 2023 geeinigt hat.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten und sonstigen Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Aufgliederung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse sind alle im Inland erzielt worden und resultieren im Wesentlichen aus Dienstleistungsabrechnungen gegenüber Kunden in Höhe von TEUR 847 (2022: TEUR 432) und gegenüber den Unternehmen der Wilken Software Group in Höhe von TEUR 0 (2022: TEUR 8).

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestehen keine finanziellen Verpflichtungen aus Miet-, Leasing- und sonstigen Verträgen.

Angaben zu Mutterunternehmen / Konzernzugehörigkeit

Die Anteile an der Gesellschaft halten mit 51 % die Wilken GmbH mit Sitz in Ulm und mit 49 % die FACTUR Billing Solutions GmbH mit Sitz in Aachen. Die Wilken PRO GmbH wird im Konzernabschluss der Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (E.V.A.) Aachen, Aachen, einbezogen, aber aufgrund untergeordneter Bedeutung nicht konsolidiert. Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht der E.V.A. werden im Unternehmensregister unter der Nummer HRB 956 veröffentlicht.

Geschäftsführung

Herr Karl Heinz Hatzig, Geschäftsführer

Mitarbeiter

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen im Jahresdurchschnitt beschäftigt:

Geschäftsführerbezüge

Auf die Angabe der gewährten Gesamtbezüge für die Tätigkeit der Geschäftsführer wurde per Gesellschafterbeschluss unter Anwendung des § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers beträgt EUR 10.400,00 und entfällt vollständig auf Abschlussprüfungsleistungen.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Wilken PRO GmbH

Geschäftsführung

Karl-Heinz Hatzig

Gewinnverwendung Jahresabschluss 2023

Die Gesellschafterversammlung beschließt den in der Bilanz ausgewiesenen Gewinn für das Jahr 2023 in Höhe von 211.179,11 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Jahresabschluss der Wilken PRO GmbH, Ulm, (Wilken PRO) für das Geschäftsjahr 2023 wurde in der Gesellschafterversammlung der Wilken PRO GmbH am 28.05.2024 festgestellt.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 01.01.2023 - 31.12.2023

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28. Mai 2024