Autohaus Horst G. Still GmbH
Köln
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Bilanz zum 31. Dezember 2009
AKTIVA
|
Euro |
Geschäftsjahr
Euro |
Vorjahr
Euro |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
|
| I. Sachanlagen |
|
|
|
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
|
|
|
| Grundstückswert
bebauter Grundstücke |
0,00 |
|
4.090,34 |
|
Geschäftsbauten |
94.531,00 |
|
0,00 |
| Einrichtung Fabrik- und
Geschäftsbauten |
0,00 |
|
1,00 |
| Andere Bauten |
0,00 |
94.531,00 |
6,63 |
| 2. technische Anlagen
und Maschinen |
|
|
|
| Maschinen |
|
0,00 |
5,60 |
| 3. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
|
|
| Sonstige
Transportmittel |
2,00 |
|
2,00 |
|
Geschäftsausstattung |
6.375,00 |
|
7.196,00 |
|
Geschäftsausstattung Köln-Porz |
34.211,00 |
|
0,00 |
|
Büroeinrichtung |
384,01 |
|
538,01 |
| Einbauten |
0,00 |
|
2,00 |
| Geringwertige WG
Sammelposten |
714,00 |
|
666,00 |
| Geringwertige WG
Sammelposten 2009 |
0,00 |
41.686,01 |
0,00 |
| 4. Geschäfts- und
Vorführwagen |
|
|
|
| Vorführwagen
(Bilanzwert) |
|
1,00 |
1,00 |
| II. Finanzanlagen |
|
|
|
| 1. Beteiligungen |
|
|
|
| Beteiligungen |
|
2.045,17 |
2.045,17 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
|
| I. Vorräte |
|
|
|
| 1. in Arbeit befindliche
Aufträge |
|
|
|
| EG-Erwerb 19 % Vorsteuer
und 19 % USt |
64.985,78 |
|
6.903,81 |
| Fremdleistungen |
0,00 |
64.985,78 |
450,00 |
| 2. fertige Erzeugnisse
und Waren |
|
|
|
| WB Neuwagen |
62.582,77 |
|
44.000,00 |
| WB
Vorführwagen |
11.076,41 |
|
0,00 |
| Überführungen
Mazda-Neuwagen |
0,00 |
|
1.660,00 |
| WB Gebrauchtwagen Mazda
aus Inzahl.na. |
41.485,63 |
|
15.411,85 |
| WB Gebrauchtwg. Mazda
a.lnzahln.§25a UStG |
79.053,13 |
|
90.073,13 |
| WB Mazda
Originalteile |
189.676,04 |
|
191.743,10 |
| WB andere Teile |
26.899,32 |
|
18.368,59 |
| 2. fertige Erzeugnisse
und Waren |
|
|
|
| WB Reifen und
Reifenzubehör |
2.252,64 |
|
7.753,34 |
| WB eigene
Schmierstoffe |
0,00 |
|
1.583,44 |
| Nachlässe 19 %
Vorsteuer |
697,77 |
413.723,71 |
697,77 |
| 3. geleistete
Anzahlungen |
|
|
|
| Geleistete Anzahlungen
auf Vorräte |
|
4.417,56 |
4.417,56 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
|
|
|
| Forderungen aus
Lieferungen u.Leistung |
|
43.821,07 |
58.425,76 |
| 2. Forderungen gegen
verbundene Unternehmen |
|
|
|
| Forderungen gegen
verbund. Unternehmen |
|
12.964,72 |
13.348,81 |
| 3. sonstige
Vermögensgegenstände |
|
|
|
| Geldtransit |
0,00 |
|
14.927,98 |
| Geldtransit II |
18.520,00 |
|
13.520,00 |
| Sonstige
Vermögensgegenstände |
1.175,49 |
|
0,00 |
| Kautionen |
775,00 |
|
775,00 |
|
Körperschaftsteuerguthaben §37 (g.1 J) |
0,00 |
|
12,22 |
| USt- Forderungen |
6.118,15 |
|
6.441,72 |
| Vorsteuer im Folgejahr
abziehbar |
0,00 |
|
50,89 |
|
Körperschaftsteuerrückforderung |
0,00 |
|
62,24 |
| Forderungen betr.
Altersvorsorge |
1.071,26 |
|
1.071,38 |
| Forderungen
Protektor |
337,08 |
|
0,00 |
| Abziehbare Vorsteuer 7
% |
0,00 |
|
132,50 |
| Abziehbare Vorsteuer aus
EG-Erwerb 19 % |
0,00 |
|
4.876,07 |
| Abziehbare Vorsteuer 16
% |
0,00 |
|
- 15,28 |
| Abziehbare Vorsteuer 19
% |
0,00 |
|
309.161,20 |
| Verbindl. aus
Lieferungen u. Leistungen |
3.409,50 |
|
18,00 |
| Umsatzsteuer aus
EG-Erwerb 19 % |
0,00 |
|
- 4.876,07 |
| Umsatzsteuer 16 % |
0,00 |
|
41,57 |
| Umsatzsteuer 19 % |
0,00 |
|
- 415.859,31 |
|
Umsatzsteuervorauszahlungen |
0,00 |
|
99.395,10 |
|
Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11 |
0,00 |
31.406,48 |
8.972,00 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro
12,22) |
|
|
|
|
Körperschaftsteuerguthaben §37 (g.1 J) |
|
|
|
| I. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
|
|
|
| Mazda Finanzierung WDS
Tester |
1.779,81 |
|
850,47 |
| II. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
|
|
|
| Kasse |
11.106,44 |
|
10.755,20 |
| Kölner Bank 59 66
3011 |
8.565,12 |
|
13.507,91 |
| Sparkasse Köln/Bonn
1902096997 |
12.234,24 |
|
0,00 |
| Deutsche Bank 5112677
00 |
124,71 |
33.810,32 |
0,00 |
| C. Nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
|
|
|
| Kapitalfehlbetrag |
|
20.524,29 |
0,00 |
| Sonstige Aktiva |
|
|
|
| Verbindlichkeiten
soziale Sicherheit |
|
0,00 |
242,82 |
|
|
763.917,11 |
533.454,52 |
|
PASSIVA
|
|
|
|
|
Euro |
Geschäftsjahr
Euro |
Vorjahr
Euro |
| A. Eigenkapital |
|
|
|
| I. Gezeichnetes
Kapital |
|
|
|
| Gezeichnetes
Kapital |
|
205.000,00 |
205.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
|
|
|
| Kapitalrücklage
Horst Günter Still |
0,00 |
|
117.550,00 |
| Kapitalrücklage
Hildegard Still |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
| III. Verlustvortrag |
|
|
|
| Verlustvortrag vor
Verwendung |
|
- 145.332,06 |
- 384.002,54 |
| IV.
Jahresfehlbetrag |
|
|
|
| Jahresfehlbetrag |
|
- 80.192,23 |
91.120,48 |
| nicht gedeckter
Fehlbetrag |
|
|
|
| Kapitalfehlbetrag |
|
20.524,29 |
0,00 |
| buchmäßiges
Eigenkapital |
|
0,00 |
59.667,94 |
| B.
Rückstellungen |
|
|
|
| 1. sonstige
Rückstellungen |
|
|
|
| Sonstige
Rückstellungen |
|
3.400,00 |
3.457,43 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
| 1. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
|
|
|
| Zwischenfinanzierung
CC-Bank |
128.497,94 |
|
85.775,00 |
| Postbank |
13.801,88 |
|
10.292,83 |
| Santander Consumer Bank
6610001619 |
38.776,00 |
|
36.689,44 |
| Kölner Bank 59 66
3003 |
0,00 |
181.075,82 |
50.667,95 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 181.075,82 (Euro
183.425,22) |
|
|
|
| Zwischenfinanzierung
CC-Bank |
|
|
|
| Postbank |
|
|
|
| Santander Consumer Bank
6610001619 |
|
|
|
| Kölner Bank 59 66
3003 |
|
|
|
| 2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
|
|
|
| Verbindl. aus
Lieferungen u. Leistungen |
|
217.614,36 |
146.849,18 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 217.614,36 (Euro
146.849,18) |
|
|
|
| Verbindl. aus
Lieferungen u. Leistungen |
|
|
|
| 3. sonstige
Verbindlichkeiten |
|
|
|
| Gesellschafterdarlehen
Volker Still |
24.650,70 |
|
0,00 |
| Darlehen H.G. Still |
24.000,00 |
|
0,00 |
| Darlehen II Still GmbH
& Co KG |
132.092,93 |
|
103.094,02 |
| Darlehen H.G. Still
24.000 |
24.000,00 |
|
0,00 |
| Darlehn Wondberg |
37.811,05 |
|
0,00 |
| Darlehn H. G. Still
25.000 |
25.000,00 |
|
0,00 |
| Geldtransit |
12.586,54 |
|
0,00 |
| Forderungen aus
Lieferungen u.Leistung |
13.651,58 |
|
3.239,34 |
| Abziehbare Vorsteuer 7
% |
- 122,97 |
|
0,00 |
| Abziehbare Vorsteuer aus
EG-Erwerb 19 % |
- 2.505,64 |
|
0,00 |
| Abziehbare Vorsteuer 19
% |
- 330.031,25 |
|
0,00 |
| Sonstige
Verbindlichkeiten |
7.157,61 |
|
0,00 |
| Sonstige
Verbindlichkeiten BGN 08 |
3.457,43 |
|
0,00 |
| Verbindlichkeiten aus
Umsatzsteuer |
0,00 |
|
8.334,07 |
| Verbindlichkeiten aus
Lohn und Gehalt |
31.754,01 |
|
18.736,63 |
| Verbindlichk. Lohn- und
Kirchensteuer |
2.606,33 |
|
2.773,00 |
| Verbindlichkeiten a.
Vermögensbildung |
133,18 |
|
119,77 |
| Verbindlichk.
Protektor |
0,00 |
|
3.262,92 |
| Voraus.Beitrag ggb.
Sozialversich.träger |
16.464,23 |
|
0,00 |
| Umsatzsteuer aus
EG-Erwerb 19 % |
2.505,64 |
|
0,00 |
| Umsatzsteuer 19 % |
367.251,35 |
|
0,00 |
|
Umsatzsteuervorauszahlungen |
- 22.437,30 |
|
0,00 |
|
Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11 |
- 9.851,00 |
360.174,42 |
0,00 |
| - davon gegenüber
Gesellschaftern Euro 48.650,70 (Euro 0,00) |
|
|
|
| Gesellschafterdarlehen
Volker Still |
|
|
|
| Darlehen H.G. Still |
|
|
|
| - davon aus Steuern Euro
23.879,39 (Euro 11.107,07) |
|
|
|
| Abziehbare Vorsteuer 7
% |
|
|
|
| Abziehbare Vorsteuer aus
EG-Erwerb 19 % |
|
|
|
| Abziehbare Vorsteuer 19
% |
|
|
|
| Verbindlichkeiten aus
Umsatzsteuer |
|
|
|
| Verbindlichk. Lohn- und
Kirchensteuer |
|
|
|
| Voraus.Beitrag ggb.
Sozialversich.träger |
|
|
|
| Umsatzsteuer aus
EG-Erwerb 19 % |
|
|
|
| Umsatzsteuer 19 % |
|
|
|
|
Umsatzsteuervorauszahlungen |
|
|
|
| - davon aus Steuern Euro
23.879,39 (Euro 11.107,07) |
|
|
|
|
Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11 |
|
|
|
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 141.270,44 (Euro
33.202,81) |
|
|
|
| Gesellschafterdarlehen
Volker Still |
|
|
|
| Darlehen H.G. Still |
|
|
|
| Geldtransit |
|
|
|
| Forderungen aus
Lieferungen u.Leistung |
|
|
|
| Abziehbare Vorsteuer 7
% |
|
|
|
| Abziehbare Vorsteuer aus
EG-Erwerb 19 % |
|
|
|
| Abziehbare Vorsteuer 19
% |
|
|
|
| Sonstige
Verbindlichkeiten |
|
|
|
| Sonstige
Verbindlichkeiten BGN 08 |
|
|
|
| Verbindlichkeiten aus
Umsatzsteuer |
|
|
|
| Verbindlichkeiten aus
Lohn und Gehalt |
|
|
|
| Verbindlichk. Lohn- und
Kirchensteuer |
|
|
|
| Verbindlichkeiten a.
Vermögensbildung |
|
|
|
| Voraus.Beitrag ggb.
Sozialversich.träger |
|
|
|
| Umsatzsteuer aus
EG-Erwerb 19 % |
|
|
|
| Umsatzsteuer 19 % |
|
|
|
|
Umsatzsteuervorauszahlungen |
|
|
|
|
Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11 |
|
|
|
| - davon mit einer
Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro
86.811,05 (Euro 0,00) |
|
|
|
| Darlehen H.G. Still
24.000 |
|
|
|
| Darlehn Wondberg |
|
|
|
| Darlehn H. G. Still
25.000 |
|
|
|
| Sonstige Passiva |
|
|
|
| WB eigene
Schmierstoffe |
1.652,51 |
|
0,00 |
| Erhaltene Boni |
0,00 |
1.652,51 |
495,00 |
|
|
763.917,11 |
533.454,52 |
|
