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Stammdaten

Register
Amtsgericht Stralsund HRB 5849
Vorher
Uhlenhaus GmbH
Eingetragen
13.2.2004
Branche
Ambulante PflegediensteSonstige teilstationäre PflegeeinrichtungenErbringung von ergotherapeutischen Dienstleistungen
Gegenstand
wirtschaftliche und organisatorische Koordinierung von humanmedizinischen Behandlungs-, Therapie-, pflege- und Rehabilitationsleistungen sowie die Beratung und Aus- und Weiterbildung in diesen Bereichen. Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, diese Tätigkeit systematisch auszubauen, um zum gegebenen Zeitpunkt die genannten Leistungen auch in einem Klinikbetrieb erbringen zu können. Vorläufig erbringt die Gesellschaft keine Leistungen, die genehmigungspflichtig sind.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Kiese
seit 20.3.2023
Geschäftsführer
Anne Zabel
seit 23.2.2017
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Uhlenhaus Holding GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Uhlenhaus PFLEGE GmbH

Stralsund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 120.737,81 143.715,81
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.472,00 3.859,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.472,00 3.859,00
II. Sachanlagen 49.953,00 60.344,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV) 3.297,00 3.755,00
2. Technische Anlagen 283,00 769,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 46.372,00 55.819,00
4. Fahrzeuge 1,00 1,00
III. Finanzanlagen 69.312,81 79.512,81
1. Beteiligungen 13.703,91 13.703,91
2. Wertpapiere des Anlagevermögens 12.900,00 12.900,00
3. Sonstige Ausleihungen 42.708,90 52.908,90
B. Umlaufvermögen 1.023.219,29 988.078,65
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 972.915,49 959.001,69
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 858.410,99 841.403,75
2. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung 1.460,21 17.139,56
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.460,21 17.139,56
3. sonstige Vermögensgegenstände 113.044,29 100.458,38
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 26.905,77 36.326,11
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 50.303,80 29.076,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.351,17 4.031,25
Aktiva 1.147.308,27 1.135.825,71

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 774.575,19 650.922,46
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 624.508,16 701.910,63
III. Jahresüberschuss 125.067,03 -75.988,17
B. Rückstellungen 137.800,82 101.226,66
1. sonstige Rückstellungen 137.800,82 101.226,66
C. Verbindlichkeiten 234.932,26 383.676,59
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 79.255,33 275.185,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 79.255,33 268.246,84
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 109.883,22 62.735,70
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 109.883,22 62.735,70
3. sonstige Verbindlichkeiten 45.793,71 45.755,10
davon aus Steuern 42.415,49 41.410,21
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit   926,38
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 42.713,87 42.336,59
Passiva 1.147.308,27 1.135.825,71

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR		 1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 3.843.517,12 3.347.466,66
2. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 82.514,78 79.718,47
3. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 2.336.098,67 2.042.674,25
4. sonstige betriebliche Erträge 492.560,73 799.978,63
5. Materialaufwand 537.249,18 574.398,43
a) Lebensmittel 68.378,98 57.329,31
b) Wasser, Energie, Brennstoffe 13.440,14 9.907,08
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 455.430,06 507.162,04
6. Personalaufwand 5.274.578,04 5.121.785,51
a) Löhne und Gehälter 4.352.709,71 4.263.064,21
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 921.868,33 858.721,30
davon Aufwendungen für Altersversorgung 12.822,00 14.452,00
7. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 88.875,00 65.409,10
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen 166.389,58 134.514,87
9. Mieten, Pacht, Leasing 416.577,90 397.903,29
10. Abschreibungen 20.772,61 23.898,27
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 20.772,61 23.898,27
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 89.486,13 34.449,62
12. sonstige betriebliche Aufwendungen 17.706,79 11.678,43
13. Erträge aus Beteiligungen   20.000,00
14. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 1.283,24 1.862,65
15. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.361,73 1.023,30
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21.634,01 4.674,61
17. Jahresüberschuss 125.067,03 -75.988,17

Anhang


zum 31. Dezember 2023
Uhlenhaus Pflege GmbH

Allgemeine Angaben:
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB und hat Ihren Sitz in 18439 Stralsund. Eingetragen ist die Uhlenhaus Pflege GmbH im Handelsregister beim Amtsgericht Stralsund unter der Nummer 5849, Abteilung B. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des HGB (§§ 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt. Zusätzlich waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB angewendet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

Grundlage der Bilanzierung und Bewertung waren die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB). Darüber hinaus hat die Gesellschaft die ergänzenden Vorschriften zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Kapitalgesellschaften beachtet.

Grundsätze und Methoden der Bilanzierung und Bewertung:

1. Die Inventur wurde am 31.12.2023 durchgeführt.
2. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu den Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie einer Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibung erfolgt zeitanteilig linear.
3. Forderungen wurden zu ihren Anschaffungskosten (Nennwert), unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.
4. Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen und werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet.

Besonderheiten:

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaubsrückstellung) wurden im Jahr 2023 über das Lohnkonto 6010 gebucht. Im Jahr 2022 erfolgten die Buchungen auf dem Konto 5300.

Auf dem Konto 5541 sind die Erträge aus der Ausgleichszuweisung für die Pflegeausbildung enthalten, da es sich um regelmäßig wiederkehrende Erträge handelt, im Jahr 2022 waren diese Erträge auf dem Konto 5585 erfasst.

Die Erträge aus der Umlage für die Durchführung des Pflegeberufegesetzes sind auf dem Konto 7153 erfasst, im Jahr 2022 auf dem Konto 7154.

Ergebnisverwendung:

Die Vereinbarungen zwischen den Gesellschaftern und den Geschäftsführern bestimmen die Ergebnisverwendung wie folgt:

Der Jahresüberschuss in Höhe von 125.067,03 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben:

Als Geschäftsführer waren im abgelaufenen Geschäftsjahr folgende Person tätig:

- Herr Olaf Waehnke (bis 28.12.2023)
- Herr Thomas Kiese (seit 20.03.2023)

Stralsund, den 12.08.2024

________________
Thomas Kiese  

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.08.2024 festgestellt.

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