CJ-Pflegeteam GmbH
Grebin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2021
EUR |
31.12.2020
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
14.848,00 |
26.097,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
10.151,00 |
20.302,00 |
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
10.151,00 |
20.302,00 |
| II.
Sachanlagen |
4.697,00 |
5.795,00 |
| 1.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
4.697,00 |
5.795,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
745.064,85 |
628.693,40 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
744.787,70 |
628.528,51 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
269.815,99 |
181.021,53 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
31.587,02 |
21.137,67 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
31.587,02 |
21.137,67 |
| 3.
sonstige Vermögensgegenstände |
443.384,69 |
426.369,31 |
| II.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
277,15 |
164,89 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
10.296,00 |
|
| D.
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
172.855,96 |
154.980,93 |
| Aktiva |
943.064,81 |
809.771,33 |
Passiva
|
|
31.12.2021
EUR |
31.12.2020
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
179.980,93 |
188.832,11 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
17.875,03 |
-8.851,18 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
172.855,96 |
154.980,93 |
| B.
Rückstellungen |
8.202,70 |
21.172,03 |
| 1.
sonstige Rückstellungen |
8.202,70 |
21.172,03 |
| C.
Verbindlichkeiten |
934.862,11 |
788.599,30 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
136.598,88 |
98.563,23 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
136.598,88 |
98.563,23 |
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
42.530,27 |
19.274,62 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
42.530,27 |
19.274,62 |
| 3.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
187.534,59 |
136.046,73 |
| 4.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
300.000,00 |
300.000,00 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
300.000,00 |
300.000,00 |
| 5.
sonstige Verbindlichkeiten |
256.922,49 |
227.161,57 |
| davon
aus Steuern |
14.085,75 |
14.648,74 |
| davon
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
25.813,18 |
22.076,47 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
256.922,49 |
227.161,57 |
| 6.
Verwahrgeldkonto |
11.275,88 |
7.553,15 |
| Passiva |
943.064,81 |
809.771,33 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2021 - 31.12.2021
EUR |
1.1.2020 - 31.12.2020
EUR |
| 1.
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und
vollstationärer Pflege sowie aus
Kurzzeitpflege |
358.750,03 |
337.651,81 |
| 2.
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung |
|
83,47 |
| 3.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV),
soweit nicht vorstehend enthalten |
293.928,97 |
259.861,61 |
| 4.
sonstige betriebliche Erträge |
606.516,75 |
576.479,72 |
| 5.
Materialaufwand |
178.263,50 |
128.513,34 |
| a)
Lebensmittel |
45.077,99 |
33.003,33 |
| b)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
133.185,51 |
95.510,01 |
| 6.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
15.688,52 |
9.756,56 |
| 7.
Mieten, Pacht, Leasing |
15.343,18 |
12.533,12 |
| 8.
Personalaufwand |
1.037.403,07 |
995.844,10 |
| a)
Löhne und Gehälter |
859.608,32 |
820.529,89 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
177.794,75 |
175.314,21 |
| davon
Aufwendungen für Altersversorgung |
845,34 |
|
| 9.
Abschreibungen |
15.007,68 |
12.440,71 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
15.007,68 |
12.440,71 |
| 10.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
7.195,85 |
5.946,95 |
| 11.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
26.717,20 |
31.503,71 |
| 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
34.886,18 |
31.694,36 |
| 13.
Jahresfehlbetrag |
17.875,03 |
-8.851,18 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der
§§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der
ergänzenden Bestimmungen für kleine
Kapitalgesellschaften aufgestellt.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut Registergericht: CJ-Pflegeteam
GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Grebin
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Kiel
Register-Nr.: 19432
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt
31.587,02 EUR (Vorjahr: 21.137,67 EUR).
Angaben zu Forderungen gegenüber
Gesellschaftern
Der Wert der Forderungen gegenüber
Gesellschaftern beläuft sich auf 186.088,23 EUR
(Vorjahr: 182.439,44 EUR).
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
beträgt 300.000,00 EUR (Vorjahr:
300.000,00 EUR).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten,
die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert
sind, beträgt 0,00 EUR.
Die nachfolgenden Sicherungsarten und
Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt
623.586,23 EUR (Vorjahr: 481.046,15 EUR).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt
300.000,00 EUR (Vorjahr: 300.000,00 EUR).
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 56,00.
Unterschrift der Geschäftsführung
Grebin, 11. Juli 2023
Unterschrift
sonstige Berichtsbestandteile
Gezeichnet, Lübeck den 11.Juli 2023
Cindy Jark
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.07.2023 festgestellt.
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