CCPEPF PropCo Dietzenbach GmbH

CCPEPF PropCo Dietzenbach GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die CCPEPF PropCo Dietzenbach GmbH hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Sie ist im Handelsregister des Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Nummer 116656 eingetragen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Gesellschaft ist durch grenzüberschreitenden Formwechsel der Hahn Fachmarktentrum Dietzenbach B.V. in die CCPEPF PropCo Dietzenbach GmbH mit Urkunde 344/2019 vom 2. August 2019 entstanden. Am 12. September 2019 war der grenzüberschreitende Formwechsel und die Sitzverlegung nach Frankfurt am Main mit Eintragung ins Handelsregister vollzogen.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt Euro 25.000,00.

Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Der Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, Bebauung, Veräußerung, Verwertung, Verwaltung und Vermietung von Grundstücken und Erbbaurechten. Die Tätigkeiten sind beschränkt auf im Eigentum der Gesellschaft stehende oder von ihr zu ererbende Grundstücke oder grundstücksgleiche Rechten.

II. Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. zu Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Für Ausgaben/Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die Aufwendungen/Erträge nach dem Bilanzstichtag darstellen, sind Rechnungsabgrenzungen gebildet worden.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Die Verbindlichkeiten sind gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB mit dem Erfüllungsbeträgen angesetzt.

IV. Erläuterungen zu Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Es bestehen Forderungen gegenüber Gesellschaftern i.H.v. Euro 49.492 (Vorjahr: Euro 54.330).

Rückstellungen

Die Rückstellungen setzen sich aus sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten zusammen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sowie deren Restlaufzeiten stellen sich wie folgt dar:

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter i.H.v. Euro 1.291.004,74 (Vorjahr: Euro 1.157.701,43).

V. Sonstige Angaben

Zum 31. Dezember 2023 bestanden keine Haftungsverpflichtungen.

Mit der CCPEPF PropCo Ahrensfelde GmbH, Sitz Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 110852) als herrschendem Unternehmen wurde am 22. November 2019 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Diesem hat die Gesellschafterversammlung vom 22. November 2019 zugestimmt.
Der Ergebnisabführungsvertrag trat zum 01. Januar 2020 in Kraft.

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

Die CCPEPF PropCo Dietzenbach GmbH wird in den Konzernabschluss der Catalyst Core Plus European Property Fund S.A. einbezogen.

Die Geschäftsführung erfolgte im Berichtszeitraum durch

Kean Hird, Goudhurst / Vereinigtes Königreich

Frankfurt am Main den 27. August 2024

gez. Kean Hird
Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.08.2024 festgestellt.