Alten-Pflegeheim Barhoff GmbH
Sankt
Augustin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
5.030,00 |
5.993,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
898,00 |
1.726,00 |
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
898,00 |
1.726,00 |
| II.
Sachanlagen |
3.132,00 |
3.267,00 |
| 1.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
3.132,00 |
3.267,00 |
| III.
Finanzanlagen |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1.
Beteiligungen |
1.000,00 |
1.000,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
456.268,74 |
442.690,14 |
| I.
Vorräte |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
1.800,00 |
1.800,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
59.417,94 |
46.206,44 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
1,32 |
20.514,32 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
47.313,34 |
15.216,47 |
| 2.
Forderungen gegen den Träger der Einrichtung /
den Krankenhausträger |
47.313,34 |
15.216,47 |
| 3.
sonstige Vermögensgegenstände |
12.103,28 |
10.475,65 |
| III.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
395.050,80 |
394.683,70 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
17.273,83 |
17.918,31 |
| Aktiva |
478.572,57 |
466.601,45 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
318.315,80 |
288.127,73 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
93.127,73 |
60.698,78 |
| III.
Jahresüberschuss |
200.188,07 |
202.428,95 |
| B.
Rückstellungen |
47.565,96 |
55.680,96 |
| 1.
Steuerrückstellungen |
34.115,96 |
34.115,96 |
| 2.
sonstige Rückstellungen |
13.450,00 |
21.565,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
106.903,58 |
122.792,76 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
62.129,09 |
70.773,53 |
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
23.333,56 |
19.169,06 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
23.333,56 |
19.169,06 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
21.440,93 |
32.850,17 |
| davon
aus Steuern |
15.156,53 |
30.433,30 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
21.440,93 |
32.850,17 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
5.787,23 |
|
| Passiva |
478.572,57 |
466.601,45 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2023 - 31.12.2023
EUR |
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR |
| 1.
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und
vollstationärer Pflege sowie aus
Kurzzeitpflege |
998.917,61 |
790.770,73 |
| 2.
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung |
298.133,96 |
268.765,71 |
| 3.
Erträge aus gesonderter Berechnung von
Investitionskosten gegenüber
Pflegebedürftigen |
182.144,46 |
170.768,54 |
| 4.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV),
soweit nicht vorstehend enthalten |
14.544,54 |
134.559,76 |
| 5.
sonstige betriebliche Erträge |
72.343,52 |
109.062,35 |
| 6.
Materialaufwand |
146.144,70 |
184.492,38 |
| a)
Lebensmittel |
35.670,83 |
28.595,56 |
| b)
Aufwendungen für Zusatzleistungen |
1.252,36 |
11.047,92 |
| c)
Wasser, Energie, Brennstoffe |
38.041,22 |
28.767,14 |
| d)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
71.180,29 |
116.081,76 |
| 7.
Personalaufwand |
909.621,42 |
797.628,29 |
| a)
Löhne und Gehälter |
746.377,92 |
659.350,79 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
163.243,50 |
138.277,50 |
| davon
Aufwendungen für Altersversorgung |
1.419,93 |
981,00 |
| 8.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
103.625,94 |
99.906,93 |
| 9.
Mieten, Pacht, Leasing |
199.632,48 |
183.632,48 |
| 10.
Erträge aus öffentlicher und
nicht-öffentlicher Förderung von
Investitionen |
0,00 |
-39,39 |
| 11.
Abschreibungen |
4.068,02 |
2.633,69 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
4.068,02 |
2.633,69 |
| 12.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
3.617,93 |
2.227,65 |
| 13.
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
18,41 |
14,73 |
| 14.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
1.751,62 |
126,14 |
| davon
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von
verbundenen Unternehmen |
479,88 |
126,14 |
| 15.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
955,56 |
1.078,20 |
| 16.
Jahresüberschuss |
200.188,07 |
202.428,95 |
Anhang zum Jahresabschluss 2023
A.
ALLGEMEINE ANGABEN UND GRUNDSÄTZE ZUR BILANZIERUNG
UND BEWERTUNG
Der Jahresabschluss der Alten-Pflegeheim Barhoff
GmbH, Sankt Augustin, zum 31. Dezember 2023 wurde
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des
Handelsgesetzbuches (§§264 ff. HGB) erstellt.
Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens
werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert
um steuerlich zulässige Abschreibungen, ausgewiesen.
Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt zu
Anschaffungskosten, soweit nicht ein niedrigerer Wert
beizulegen war.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum
Nennbetrag, gemindert um die Wertberichtigungen, angesetzt.
Bei der Bildung der sonstigen Rückstellungen
wurde allen erkennbaren Risiken und ungewissen
Verbindlichkeiten im Rahmen kaufmännischer Beurteilung
Rechnung getragen.
Die Verbindlichkeiten werden mit den
Rückzahlungsbeträgen bilanziert.
B.
Ergänzende Angaben
Geschäftsführer
Frau Tugba Özbilge
sonstige Berichtsbestandteile
Sankt Augustin, den 11. November 2024
Tugba Özbilge
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.11.2024
festgestellt.
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