Adveq Opportunity I GmbHLiquidiert

Adveq Opportunity I GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Anhang

Erläuterung 1 - Allgemeine Hinweise

Die Adveq Opportunity I GmbH i.L. wurde unter der Firma PEOP Beteiligungs GmbH am 23. März 2005
gegründet. Die Eintragung des Gesellschaftsvertrages im Handelsregister erfolgte am 2. Mai 2005. Durch
Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 5. Dezember 2006 wurde die Satzung der Gesellschaft unter
Änderung der Firma in Adveq Opportunity I GmbH neu gefasst. Die Eintragung des neuen Gesellschaftsvertrages
im Handelsregister erfolgte am 18. Dezember 2006.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267a Abs. 3 HGB i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB. Der
vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen
Vorschriften des GmbHG aufgestellt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Die Gesellschafter haben die Auflösung der Gesellschaft mit Ablauf des 31. Dezember 2020 gem. § 16 i.V.m. § 4
des Gesellschaftsvertrags am 27. November 2020 beschlossen; die Auflösung wurde am 18. Februar 2021 in das
Handelsregister eingetragen.

Erläuterung 2 - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aufgrund des Beschlusses zur Liquidation der Gesellschaft wird der Jahresabschluss unter der Abkehr vom
Grundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt. Für die Aufstellung des Jahresabschlusses
gelten die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.
Die Bewertung des Finanzanlagevermögens erfolgt zum niedrigeren Wert von Veräußerungswert oder zu
fortgeführte Anschaffungskosten. Da der Veräußerungswert bei der Finanzanlage im Berichtsjahr unter den
fortgeführten Anschaffungskosten lag, wurde die Finanzanlage mit dem niedrigeren Veräußerungswert bewertet.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt.
Erkennbare Risiken werden durch entsprechende Bewertungsabschläge berücksichtigt.
Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennbetrag angesetzt.
Rückstellungen werden jeweils mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen
Erfüllungsbetrag angesetzt.
Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit dem
Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag umgerechnet.

Erläuterung 3 - Finanzanlagen

Die Gesellschaft hält 50,53 % (860 Anteile à USD 100.000) an der Schroder Adveq US I C.V., Willemstad, Curaçao,
einer Personengesellschaft nach dem Recht von Curaçao. Zum 31. Dezember 2020 weist letztere Gesellschaft ein
Eigenkapital in Höhe von USD 801.657 (Vorjahr: USD 11.131.501) und einen Verlust für das Geschäftsjahr 2020 in
Höhe von USD 3.655.386 (Vorjahr: USD 11.865.583) aus.
Die Gesellschaft hat die Beteiligung an der sich in der Liquidationsphase befindenden Schroder Adveq US I C.V.
auf den erwarteten niedrigeren Veräußerungserlös in Höhe von TEUR 285 wertberichtigt.
Das Kapitalkonto hat sich gemäß dem durch Ernst & Young Ltd., Zürich, Schweiz, geprüften Jahresabschluss zum
31. Dezember 2020 wie folgt entwickelt:

Die Entwicklung des Finanzanlagevermögens gibt folgender Anlagespiegel wieder:

Erläuterung 4 - Restlaufzeiten Forderungen, sonstige
Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Verbindlichkeiten haben, wie im Vorjahr,
eine Restlaufzeit kleiner 1 Jahr.

Erläuterung 5 - Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt unverändert EUR 87.000. Die Kapitalrücklage hat sich wie folgt
entwickelt:

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von EUR 831.034 enthalten.

Erläuterung 6 - Sonstige betriebliche Erträge / Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten keine Erträge aus Fremdwährungskursdifferenzen (Vorjahr:
EUR 0). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen aus Fremdwährungsdifferenzen in
Höhe von EUR 21.559 (Vorjahr: EUR 1.665).

Erläuterung 7 - Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Zum Bilanzstichtag bestanden sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von USD 1.290.000 (Gegenwert zum
Stichtagskurs in EUR 1.051.259) die von der Schroder Adveq US I C.V. nach Investitionsfortschritt angefordert
werden können.
Liquidatoren / Geschäftsführung
Liquidatoren mit gemeinschaftlicher Vertretungsbefugnis sind:
- Patrick Küntscher, Essen, Deutschland, Tax Director
- Sven Marc Gasser, Embrach, Schweiz, Head of Fund Operations and Services
Mitarbeiter
Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter.

Erläuterung 8 - Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsrechtliche Grundlagen
Die Adveq Opportunity I GmbH i.L. mit Sitz in Frankfurt am Main ist im Handelsregister von Frankfurt am Main
unter HRB Nr. 74715 eingetragen. Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 23. März 2005, zuletzt
geändert am 5. Dezember 2006.
Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als nicht persönlich haftende und nicht geschäftsführungsberechtigte
Gesellschafterin an Schroder Adveq US I C.V., einer Personengesellschaft mit Sitz in Willemstad,
Curaçao. Daneben darf sich die Gesellschaft mit vorheriger Zustimmung des Beirats auch an ausländischen
Private Equity Fonds und Dachfondsprogrammen beteiligen und in Ausnahmefällen, mit vorheriger Zustimmung
des Beirats, auch Unternehmensbeteiligungen an ausländischen aktiv tätigen Gesellschaften erwerben.
Finanzdienstleistungsgeschäfte im Sinne des KWG werden nicht ausgeübt.
Die Gesellschaft erwirbt und hält die Beteiligung im eigenen Namen und für eigene Rechnung.
Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Stammkapital
Die Geschäftsanteile wurden zum Bilanzstichtag wie folgt gehalten:

Es bestehen zwei Klassen von Geschäftsanteilen. Der Geschäftsanteil im Nennbetrag von EUR 1.000, der von der
Schroder Adveq Management (Deutschland) GmbH bei der Gründung der Gesellschaft übernommen wurde
(sog. A-Anteil), ist mit Vorzugsrechten, die im Gesellschaftsvertrag näher bestimmt sind, ausgestattet. Alle
weiteren Geschäftsanteile (sog. B-Anteile) sind nicht mit Vorzugsrechten ausgestattet.
Beirat
Gemäß § 13 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen Beirat. Jeder Gesellschafter hat das Recht,
einen Vertreter in den Beirat zu entsenden; der A-Gesellschafter bestellt den Vorsitzenden des Beirats.
Beiratsmandate werden von den Gesellschaftern durch von ihnen bestimmte Vertreter ausgeübt. Der Beirat soll
den Gesellschaftern die Kontrolle der Einhaltung der ihnen obliegenden internen sowie aufsichtsratsrechtlichen
Investitionsrichtlinien erleichtern.
Steuerliche Verhältnisse
Eine steuerliche Außenprüfung fand seit Gründung der Gesellschaft noch nicht statt. Die Veranlagungen der
Jahre 2005 bis 2019 stehen, soweit keine Festsetzungsverjährung eingetreten ist, unter dem Vorbehalt der
Nachprüfung.

Frankfurt am Main, den 1. Juni 2021

gez. Patrick Küntscher          gez. Sven Marc Gasser
        Liquidator                               Liquidator

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.07.2021 festgestellt.