CECILIENSTIFT Service GmbH
Halberstadt
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
31.015,20 |
41.706,26 |
| I.
Sachanlagen |
31.015,20 |
41.706,26 |
| B.
Umlaufvermögen |
160.367,11 |
105.934,98 |
| I.
Vorräte |
16.207,68 |
12.016,53 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
40.240,41 |
85.120,80 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
103.919,02 |
8.797,65 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
191.382,31 |
147.641,24 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
46.823,52 |
14.395,74 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
10.604,26 |
10.343,16 |
| III.
Jahresüberschuss |
32.427,78 |
-261,10 |
| B.
Rückstellungen |
40.654,00 |
9.956,61 |
| C.
Verbindlichkeiten |
103.904,79 |
123.288,89 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
191.382,31 |
147.641,24 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der
CECILIENSTIFT Service GmbH, Halberstadt (Amtsgericht
Stendal, HRB 27757) entsprechen in ihrer Darstellung und
Gliederung den gesetzlichen Vorschriften des HGB in der
Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG)
sowie des GmbHG.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter
Zugrundelegung des Going-Concern-Prinzips.
Die Gesellschaft ist gemäß § 267 HGB
eine kleine Kapitalgesellschaft.
Erläuterungen zur Bilanz
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Seit dem Geschäftsjahr 2022 werden bewegliche
Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert
von EUR 800,00 im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.
Für bewegliche Gegenstände des
Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als
EUR 250,00 netto, aber nicht mehr als EUR 1.000,00 netto
wurde bis zum Geschäftsjahr 2021 ein Sammelposten
gebildet, der in fünf gleichen Jahresbeträgen
aufgelöst wird.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern der beizulegende Wert
am Bilanzstichtag niedriger war, wurde dieser angesetzt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu
Nennwerten angesetzt. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände mit einer Laufzeit von mehr
als einem Jahr bestanden am Bilanzstichtag nicht.
Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert
bewertet.
Die Rückstellungen umfassen alle erkennbaren
Risiken und ungewisse Verpflichtungen und sind in Höhe
des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet.
Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden
berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise
für deren Eintritt vorliegen.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt
EUR 82.834,32 (Vorjahr: EUR 92.233,60). Der
Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von über einem Jahr beträgt
EUR 21.070,47 (Vorjahr: EUR 31.055,29).
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als
fünf Jahren bestehen zum Bilanzstichtag nicht.
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer
Die nach § 267 Abs. 5 HGB berechnete
durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten -
mit Ausnahme der zu ihrer Berufsausbildung
Beschäftigten sowie der Mitglieder der
Geschäftsführung - betrug im Geschäftsjahr
50,0. Darin enthalten sind 22,75 geringfügig
Beschäftigte.
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG)
Gegenüberden Gesellschaftern bestehen zum
Bilanzstichtag Forderungen in Höhe von EUR 12.544,39
(Vorjahr: EUR 53.856,68) und Verbindlichkeiten in Höhe
von EUR 40.381,22 (Vorjahr: EUR 41.133,17).
Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen,
§ 285 Nr. 3a HGB
Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die nicht
in der Bilanz enthalten sind, belaufen sich am
Bilanzstichtag auf TEUR 145 p. a. und entfallen auf einen
Servicevertrag über die Erbringung von Management- und
Verwaltungsleistungen (TEUR 90), einen
Geschäftsbesorgungsvertrag (TEUR 2) und einen
Nutzungsvertrag über Räumlichkeiten zum Betrieb
der Kantine (TEUR 53). Von den sonstigen finanziellen
Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz enthalten sind,
betreffen TEUR 55 solche gegenüber verbundenen
Unternehmen.
Halberstadt, 28.03.2024
Corina
Posenanski
Holger Thiele
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.09.2024
festgestellt.
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